BCAP-USND100
กองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
18.3920
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
18.4216
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
23/09/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
BCAP-USND100 0.54% -0.40% 6.89% 17.19% 40.47% - - 51.75%
ข้อมูล ณ วันที่
23/09/2564
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
23/09/2564 18.3920 18.3920 18.4216 958,657,462
22/09/2564 18.2928 18.2928 18.3222 950,690,832
21/09/2564 18.1053 18.1053 18.1344 930,707,222
20/09/2564 18.0887 18.0887 18.1178 926,128,405
17/09/2564 18.4865 18.4865 18.5162 954,750,747
16/09/2564 18.7192 18.7192 18.7493 968,715,571
15/09/2564 18.6705 18.6705 18.7005 964,632,512
14/09/2564 18.5358 18.5358 18.5656 958,786,899
13/09/2564 18.6133 18.6133 18.6432 964,775,640
10/09/2564 18.5969 18.5969 18.6268 964,053,974
09/09/2564 18.7060 18.7060 18.7361 969,381,240
08/09/2564 18.8223 18.8223 18.8526 977,659,351
07/09/2564 18.9436 18.9436 18.9741 984,125,448
06/09/2564 18.8440 - - 978,955,111
03/09/2564 18.8957 18.8957 18.9261 983,279,943
02/09/2564 18.7767 18.7767 18.8069 978,163,396
01/09/2564 18.8107 18.8107 18.8409 983,346,371
31/08/2564 18.7426 18.7426 18.7727 979,584,727
30/08/2564 18.7561 18.7561 18.7863 980,106,444
27/08/2564 18.5910 18.5910 18.6209 972,170,006
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง