BCAP-GPROP
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.9897
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.9898
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
20/07/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
BCAP-GPROP 0.97% 3.46% 9.11% 19.92% 23.57% - - 25.95%
ข้อมูล ณ วันที่
20/07/2564
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
20/07/2564 12.9897 12.9897 12.9898 244,780,623
19/07/2564 12.8646 12.8646 12.8647 242,025,240
16/07/2564 13.0515 13.0515 13.0516 245,070,582
15/07/2564 13.0155 13.0155 13.0156 244,583,332
14/07/2564 13.0073 13.0073 13.0074 243,787,559
13/07/2564 12.9423 12.9423 12.9424 242,498,261
12/07/2564 13.0322 13.0322 13.0323 243,887,270
09/07/2564 12.9590 12.9590 12.9591 242,316,331
08/07/2564 12.7549 12.7549 12.7550 238,492,267
07/07/2564 12.7731 12.7731 12.7732 238,806,338
06/07/2564 12.7232 12.7232 12.7233 236,786,977
05/07/2564 12.6484 - - 235,396,285
02/07/2564 12.6809 12.6809 12.6810 235,951,763
01/07/2564 12.6090 12.6090 12.6091 234,114,477
30/06/2564 12.6283 12.6283 12.6284 233,974,152
29/06/2564 12.6391 12.6391 12.6392 233,335,052
25/06/2564 12.6666 12.6666 12.6667 233,176,963
24/06/2564 12.6384 12.6384 12.6385 232,828,117
23/06/2564 12.6345 12.6345 12.6346 233,086,232
22/06/2564 12.7110 12.7110 12.7111 234,341,470
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
0.4800
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
1 0.4800 23/04/2564 -
  Total Records : 1
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง