BCAP-GPROP
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.4175
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.4176
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
17/05/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
BCAP-GPROP 0.35% -5.58% -0.49% -6.53% 4.37% - - 12.77%
ข้อมูล ณ วันที่
17/05/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
BCAP-GPROP
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.24%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -4.07% - - -
2564 6.99% 8.76% 2.74% 5.60%
2563 - 8.81% 1.32% 2.38%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
17/05/2565 12.4175 12.4175 12.4176 244,064,661
13/05/2565 12.3746 12.3746 12.3747 243,131,660
12/05/2565 12.1812 12.1812 12.1813 239,330,486
11/05/2565 12.1952 12.1952 12.1953 239,790,183
10/05/2565 12.1779 12.1779 12.1780 239,350,226
09/05/2565 12.2835 12.2835 12.2836 240,772,616
06/05/2565 12.4916 12.4916 12.4917 244,814,270
05/05/2565 12.5953 12.5953 12.5954 246,850,917
03/05/2565 12.7874 12.7874 12.7875 250,088,087
29/04/2565 12.8558 12.8558 12.8559 251,434,755
28/04/2565 13.2036 13.2036 13.2037 257,258,433
27/04/2565 13.0963 13.0963 13.0964 255,076,157
26/04/2565 13.1259 13.1259 13.1260 255,678,884
25/04/2565 13.1774 13.1774 13.1775 279,496,464
22/04/2565 13.2202 13.2202 13.2203 280,486,272
21/04/2565 13.3317 13.3317 13.3318 282,909,568
20/04/2565 13.3792 13.3792 13.3793 283,849,506
19/04/2565 13.2549 13.2549 13.2550 282,717,642
18/04/2565 13.1440 - - 280,351,085
12/04/2565 13.1517 13.1517 13.1518 281,014,030
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
0.4800
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
1 0.4800 23/04/2564 07/05/2564
  Total Records : 1
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง