BSET100
กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.9564
-0.0234
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
-
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
23/06/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
BSET100 -0.23% -4.27% -4.84% -1.73% 1.06% -3.59% - -0.06%
ข้อมูล ณ วันที่
23/06/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
BSET100
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.38%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-11.44%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.78%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-9.10%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 2.87% - - -
2564 8.88% -0.68% 1.73% 3.07%
2563 -28.96% 19.96% -10.12% 15.62%
2562 5.48% 6.66% -5.21% -3.62%
2561 0.00 0.00 11.81% -12.18%
2560 - - - 3.54%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
23/06/2565 9.9564 - - 1,164,906,548
22/06/2565 9.9798 - - 1,167,640,726
21/06/2565 10.0769 - - 1,179,005,022
20/06/2565 9.9845 - - 1,168,186,798
17/06/2565 9.9748 - - 1,167,062,472
16/06/2565 9.9789 - - 1,167,533,589
15/06/2565 10.1944 - - 1,192,755,801
14/06/2565 10.2365 - - 1,197,676,861
13/06/2565 10.2110 - - 1,194,697,493
10/06/2565 10.4210 - - 1,219,260,544
09/06/2565 10.4790 - - 1,226,051,937
08/06/2565 10.4400 - - 1,221,489,308
07/06/2565 10.4097 - - 1,217,937,880
06/06/2565 10.5021 - - 1,228,749,732
02/06/2565 10.5140 - - 1,230,146,682
01/06/2565 10.5810 - - 1,237,987,602
31/05/2565 10.5831 - - 1,238,226,650
30/05/2565 10.5178 - - 1,230,582,716
27/05/2565 10.4160 - - 1,218,671,601
26/05/2565 10.3798 - - 1,214,436,464
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
0.3000
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
2 0.1500 28/10/2562 11/11/2562
1 0.1500 16/11/2561 03/12/2561
  Total Records : 2
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง