ASP-SME-SSFX
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
16.8103
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
23/09/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-SME-SSFX -0.57% 3.74% 3.78% -1.52% 3.12% - - 23.89%
ข้อมูล ณ วันที่
23/09/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-SME-SSFX
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44.09%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -4.18% -7.12% - -
2564 18.77% 7.74% 0.18% 12.40%
2563 - - 8.54% 8.24%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
23/09/2565 16.8103 16.8103 - 35,104,730
22/09/2565 16.9073 16.9073 - 35,307,139
21/09/2565 16.6938 16.6938 - 34,861,324
20/09/2565 16.7488 16.7488 - 34,976,196
19/09/2565 16.6164 16.6164 - 34,699,807
16/09/2565 16.5971 16.5971 - 34,659,323
15/09/2565 16.8853 16.8853 - 35,261,275
14/09/2565 16.9513 16.9513 - 35,399,083
13/09/2565 16.9255 16.9255 - 35,345,281
12/09/2565 16.9740 16.9740 - 35,446,428
09/09/2565 16.8749 16.8749 - 35,239,570
08/09/2565 16.8281 16.8281 - 35,141,780
07/09/2565 16.7636 16.7636 - 35,007,135
06/09/2565 16.7755 16.7755 - 35,031,970
05/09/2565 16.5591 16.5591 - 34,579,986
02/09/2565 16.4140 16.4140 - 34,277,030
01/09/2565 16.3469 16.3469 - 34,136,873
31/08/2565 16.3826 16.3826 - 34,211,571
30/08/2565 16.4458 16.4458 - 34,343,500
29/08/2565 16.3008 16.3008 - 34,040,701
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง