ASP-SME-SSFX
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
16.7044
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
19/05/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-SME-SSFX 0.00 -3.16% -0.70% 2.15% 10.34% - - 28.99%
ข้อมูล ณ วันที่
19/05/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-SME-SSFX
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44.09%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -4.18% - - -
2564 18.77% 7.74% 0.18% 12.40%
2563 - - 8.54% 8.24%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
19/05/2565 16.7044 16.7044 - 34,996,003
18/05/2565 16.9654 16.9654 - 35,542,832
17/05/2565 16.8773 16.8773 - 35,358,187
13/05/2565 16.5812 16.5812 - 34,737,934
12/05/2565 16.4903 16.4903 - 34,547,563
11/05/2565 16.7890 16.7890 - 35,173,291
10/05/2565 17.0849 17.0849 - 35,793,238
09/05/2565 16.7685 16.7685 - 35,130,306
06/05/2565 17.0721 17.0721 - 35,766,364
05/05/2565 17.1550 17.1550 - 35,940,002
03/05/2565 17.3095 17.3095 - 36,263,756
29/04/2565 17.6810 17.6810 - 37,041,972
28/04/2565 17.6699 17.6699 - 37,018,807
27/04/2565 17.6383 17.6383 - 36,952,591
26/04/2565 17.6606 17.6606 - 36,999,201
25/04/2565 17.7153 17.7153 - 37,113,779
22/04/2565 17.7317 17.7317 - 37,148,136
21/04/2565 17.6776 17.6776 - 37,034,831
20/04/2565 17.5993 17.5993 - 36,870,816
19/04/2565 17.5183 17.5183 - 36,701,102
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง