ASP-SME-SSF
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
17.3928
0.0794
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
17.3928
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
17.3929
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
25/01/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-SME-SSF 0.46% -2.02% 8.14% 8.09% 32.11% - - 28.38%
ข้อมูล ณ วันที่
25/01/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-SME-SSF
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44.07%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 18.78% 7.74% 0.17% 12.39%
2563 - - - 5.54%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
25/01/2565 17.3928 17.3928 17.3929 81,418,960
24/01/2565 17.3134 17.3134 17.3135 80,985,606
21/01/2565 17.6342 17.6342 17.6343 82,430,680
20/01/2565 17.5301 17.5301 17.5302 81,887,539
19/01/2565 17.8159 17.8159 17.8160 83,132,621
18/01/2565 18.0002 18.0002 18.0003 83,925,905
17/01/2565 18.2463 18.2463 18.2464 85,016,952
14/01/2565 18.4415 18.4415 18.4416 85,655,543
13/01/2565 18.6509 18.6509 18.6510 86,452,335
12/01/2565 18.5329 18.5329 18.5330 85,833,532
11/01/2565 18.2047 18.2047 18.2048 84,268,377
10/01/2565 18.1812 18.1812 18.1813 84,096,846
07/01/2565 18.1997 18.1997 18.1998 84,058,083
06/01/2565 18.1705 18.1705 18.1706 83,687,507
05/01/2565 18.3435 18.3435 18.3436 84,388,201
04/01/2565 18.1790 18.1790 18.1791 83,501,657
30/12/2564 17.8779 17.8779 17.8780 75,266,566
29/12/2564 17.7958 17.7958 17.7959 67,625,084
28/12/2564 17.7745 17.7745 17.7746 60,821,609
27/12/2564 17.8438 17.8438 17.8439 54,526,615
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง