ASP-SME-SSF
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
15.7574
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
15.7575
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
09/08/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-SME-SSF 0.78% 1.85% -5.71% -8.93% -3.36% - - 14.93%
ข้อมูล ณ วันที่
09/08/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-SME-SSF
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44.07%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -4.18% -7.13% - -
2564 18.78% 7.74% 0.17% 12.39%
2563 - - - 5.54%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
09/08/2565 15.7574 15.7574 15.7575 82,834,576
08/08/2565 15.6361 15.6361 15.6362 82,167,192
05/08/2565 15.6975 15.6975 15.6976 82,410,900
04/08/2565 15.6434 15.6434 15.6435 82,071,217
03/08/2565 15.7058 15.7058 15.7059 82,498,340
02/08/2565 15.6598 15.6598 15.6599 82,234,587
01/08/2565 15.6672 15.6672 15.6673 82,109,012
27/07/2565 15.5297 15.5297 15.5298 81,374,171
26/07/2565 15.3637 15.3637 15.3638 80,566,898
25/07/2565 15.4020 15.4020 15.4021 80,690,108
22/07/2565 15.3424 15.3424 15.3425 80,359,082
21/07/2565 15.4198 15.4198 15.4199 80,749,971
20/07/2565 15.2203 15.2203 15.2204 79,689,231
19/07/2565 15.0800 15.0800 15.0801 78,828,091
18/07/2565 15.2319 15.2319 15.2320 79,572,243
15/07/2565 15.2012 15.2012 15.2013 79,375,355
14/07/2565 15.1785 15.1785 15.1786 79,230,124
12/07/2565 15.3068 15.3068 15.3069 79,898,528
11/07/2565 15.3990 15.3990 15.3991 80,214,611
08/07/2565 15.4717 15.4717 15.4718 80,544,146
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง