ASP-MRF
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
30.5530
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
30.5531
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
19/05/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-MRF 0.00 -2.24% -0.57% 3.20% 12.17% 5.89% 4.49% 3.06%
ข้อมูล ณ วันที่
19/05/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-MRF
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.46%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-4.60%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.48%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-10.78%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.41%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -0.48% - - -
2564 11.43% 3.99% -0.65% 11.58%
2563 -28.31% 21.93% -2.58% 12.03%
2562 3.88% 6.22% -3.49% -3.77%
2561 1.02% -9.53% 11.39% -12.36%
2560 3.72% -0.11% 8.27% 4.66%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
19/05/2565 30.5530 30.5530 30.5531 193,747,383
18/05/2565 30.9854 30.9854 30.9855 195,894,327
17/05/2565 30.7921 30.7921 30.7922 194,670,117
13/05/2565 29.9872 29.9872 29.9873 190,007,732
12/05/2565 29.6681 29.6681 29.6682 187,535,619
11/05/2565 30.5458 30.5458 30.5459 193,053,737
10/05/2565 30.8166 30.8166 30.8167 194,762,156
09/05/2565 30.2830 30.2830 30.2831 191,389,322
06/05/2565 30.8540 30.8540 30.8541 195,694,900
05/05/2565 31.0359 31.0359 31.0360 196,891,105
03/05/2565 31.3337 31.3337 31.3338 198,775,294
29/04/2565 31.9311 31.9311 31.9312 202,547,786
28/04/2565 31.7415 31.7415 31.7416 201,345,081
27/04/2565 31.5940 31.5940 31.5941 199,871,197
26/04/2565 31.5673 31.5673 31.5674 199,699,403
25/04/2565 31.6494 31.6494 31.6495 200,197,826
22/04/2565 31.9152 31.9152 31.9153 202,297,921
21/04/2565 31.9355 31.9355 31.9356 202,596,572
20/04/2565 31.6796 31.6796 31.6797 200,946,699
19/04/2565 31.6963 31.6963 31.6964 201,049,069
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง