ASP-VIETRMF
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.3142
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.3143
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
22/06/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-VIETRMF -0.67% -6.87% -23.19% -24.55% -16.38% 7.32% - 3.39%
ข้อมูล ณ วันที่
22/06/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-VIETRMF
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52.73%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.53%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3.72%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -3.32% - - -
2564 10.94% 25.80% 1.99% 7.29%
2563 -30.60% 26.57% 6.52% 20.26%
2562 3.18% -5.24% 2.55% -3.99%
2561 - - - -8.04%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
22/06/2565 11.3142 11.3142 11.3143 549,537,492
21/06/2565 11.3906 11.3906 11.3907 552,549,682
20/06/2565 11.4781 - - 556,796,469
17/06/2565 11.8694 11.8694 11.8695 574,709,095
16/06/2565 12.0238 12.0238 12.0239 582,039,827
15/06/2565 11.8065 11.8065 11.8066 570,827,149
14/06/2565 11.9295 11.9295 11.9296 576,365,797
13/06/2565 11.9264 11.9264 11.9265 575,536,435
10/06/2565 12.5822 12.5822 12.5823 606,410,456
09/06/2565 12.7908 12.7908 12.7909 615,495,115
08/06/2565 12.8170 12.8170 12.8171 615,946,259
07/06/2565 12.5675 12.5675 12.5676 601,937,762
06/06/2565 12.5473 - - 600,968,540
02/06/2565 12.5496 12.5496 12.5497 600,373,578
01/06/2565 12.6767 12.6767 12.6768 604,556,003
31/05/2565 12.6286 12.6286 12.6287 599,488,296
30/05/2565 12.6482 - - 600,417,083
27/05/2565 12.5962 12.5962 12.5963 596,495,110
26/05/2565 12.3760 12.3760 12.3761 590,005,649
25/05/2565 12.4139 12.4139 12.4140 590,484,764
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง