ASP-ERF
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
36.6467
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
36.6468
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
19/05/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-ERF 0.00 -3.45% -4.10% -2.00% 9.32% 12.46% 7.89% 7.81%
ข้อมูล ณ วันที่
19/05/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-ERF
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33.13%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.86%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.36%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-16.46%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.86%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -0.71% - - -
2564 14.09% 6.43% -1.38% 11.17%
2563 -26.87% 27.29% 4.75% 11.65%
2562 4.39% 7.64% -2.87% -1.63%
2561 0.46% -13.23% 10.56% -13.32%
2560 1.88% 3.98% 6.05% 6.69%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
19/05/2565 36.6467 36.6467 36.6468 206,335,316
18/05/2565 37.0648 37.0648 37.0649 208,580,549
17/05/2565 36.9627 36.9627 36.9628 208,334,115
13/05/2565 36.2160 36.2160 36.2161 204,127,402
12/05/2565 35.9107 35.9107 35.9108 202,417,055
11/05/2565 36.4344 36.4344 36.4345 205,338,827
10/05/2565 36.7345 36.7345 36.7346 207,089,816
09/05/2565 36.1467 36.1467 36.1468 203,771,023
06/05/2565 36.8176 36.8176 36.8177 208,313,540
05/05/2565 37.2172 37.2172 37.2173 210,574,786
03/05/2565 37.5121 37.5121 37.5122 212,311,801
29/04/2565 38.0653 38.0653 38.0654 215,438,354
28/04/2565 38.1446 38.1446 38.1447 215,887,389
27/04/2565 38.0043 38.0043 38.0044 215,086,397
26/04/2565 38.1306 38.1306 38.1307 215,780,886
25/04/2565 38.0206 38.0206 38.0207 215,153,431
22/04/2565 38.4237 38.4237 38.4238 217,354,288
21/04/2565 38.5693 38.5693 38.5694 218,168,054
20/04/2565 38.3792 38.3792 38.3793 217,076,851
19/04/2565 38.3877 38.3877 38.3878 217,119,838
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง