ASP-ERF
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
37.3715
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
37.3716
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
23/09/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-ERF -1.26% -0.15% 3.89% -2.05% 3.92% 11.60% 5.96% 7.71%
ข้อมูล ณ วันที่
23/09/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-ERF
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33.13%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.86%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.36%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-16.46%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.86%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -0.71% -7.10% - -
2564 14.09% 6.43% -1.38% 11.17%
2563 -26.87% 27.29% 4.75% 11.65%
2562 4.39% 7.64% -2.87% -1.63%
2561 0.46% -13.23% 10.56% -13.32%
2560 1.88% 3.98% 6.05% 6.69%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
23/09/2565 37.3715 37.3715 37.3716 207,751,986
22/09/2565 37.8493 37.8493 37.8494 210,378,250
21/09/2565 37.5512 37.5512 37.5513 208,690,484
20/09/2565 37.7776 37.7776 37.7777 209,924,302
19/09/2565 37.5896 37.5896 37.5897 208,864,959
16/09/2565 37.6873 37.6873 37.6874 209,400,534
15/09/2565 38.2076 38.2076 38.2077 212,281,474
14/09/2565 38.4122 38.4122 38.4123 213,418,485
13/09/2565 38.5593 38.5593 38.5594 214,235,843
12/09/2565 38.7054 38.7054 38.7055 214,987,739
09/09/2565 38.3418 38.3418 38.3419 212,966,122
08/09/2565 38.1459 38.1459 38.1460 211,876,170
07/09/2565 37.9625 37.9625 37.9626 210,854,375
06/09/2565 37.8887 37.8887 37.8888 210,444,776
05/09/2565 37.5217 37.5217 37.5218 208,400,262
02/09/2565 37.5065 37.5065 37.5066 208,303,582
01/09/2565 37.4675 37.4675 37.4676 208,085,139
31/08/2565 37.7308 37.7308 37.7309 209,547,687
30/08/2565 37.5812 37.5812 37.5813 208,689,418
29/08/2565 37.2803 37.2803 37.2804 207,010,896
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง