ASP2
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 (ปิดโครงการแล้ว)
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
13.9326
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
10/01/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP2 -0.40% -0.46% -0.52% -0.63% -1.03% 0.19% 0.77% 1.16%
ข้อมูล ณ วันที่
10/01/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP2
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.64%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.03%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.70%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.30%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.01%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 -0.27% -0.15% -0.10% -0.13%
2563 0.23% -0.06% -0.18% -0.02%
2562 0.35% 0.50% 0.55% 0.30%
2561 0.40% 0.28% 0.36% 0.26%
2560 0.48% 0.51% 0.57% 0.44%
2559 0.58% 0.21% 0.38% 0.41%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
10/01/2565 13.9326 13.9326 - 4,433,031
07/01/2565 13.9880 - 13.9881 4,450,670
06/01/2565 13.9884 - 13.9885 4,450,772
05/01/2565 13.9887 - 13.9888 4,450,873
04/01/2565 13.9890 - 13.9891 4,450,964
30/12/2564 13.9904 - 13.9905 4,451,417
29/12/2564 13.9907 - 13.9908 4,451,514
28/12/2564 13.9910 - 13.9911 4,451,604
27/12/2564 13.9913 - 13.9914 4,451,695
24/12/2564 13.9921 13.9921 13.9922 4,451,967
23/12/2564 13.9924 - 13.9925 4,452,057
22/12/2564 13.9927 - 13.9928 4,452,148
21/12/2564 13.9930 - 13.9931 4,452,239
20/12/2564 13.9933 - 13.9934 4,452,329
17/12/2564 13.9942 - 13.9943 4,452,639
16/12/2564 13.9945 - 13.9946 4,452,729
15/12/2564 13.9948 - 13.9949 4,452,825
14/12/2564 13.9951 - 13.9952 4,452,915
13/12/2564 13.9954 - 13.9955 4,453,006
09/12/2564 13.9965 - 13.9966 4,453,369
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง