ASP-DGOV-R
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.1485
0.0001
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.1485
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.1486
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
25/01/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-DGOV-R 0.00 0.02% 0.05% 0.10% 0.15% - - 0.09%
ข้อมูล ณ วันที่
25/01/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-DGOV-R
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.14%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.12%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 0.03% 0.02% 0.04% 0.05%
2563 - 0.05% 0.02% 0.03%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
25/01/2565 10.1485 10.1485 10.1486 1,168,105
24/01/2565 10.1484 10.1484 10.1485 1,168,099
21/01/2565 10.1484 10.1484 10.1485 1,168,196
20/01/2565 10.1484 10.1484 10.1485 1,168,190
19/01/2565 10.1483 10.1483 10.1484 1,168,184
18/01/2565 10.1483 10.1483 10.1484 1,168,178
17/01/2565 10.1482 10.1482 10.1483 1,168,172
14/01/2565 10.1481 10.1481 10.1482 1,168,154
13/01/2565 10.1480 10.1480 10.1481 1,168,098
12/01/2565 10.1480 10.1480 10.1481 1,168,093
11/01/2565 10.1479 10.1479 10.1480 1,203,089
10/01/2565 10.1478 10.1478 10.1479 1,203,083
07/01/2565 10.1477 10.1477 10.1478 1,203,065
06/01/2565 10.1476 10.1476 10.1477 1,203,059
05/01/2565 10.1476 10.1476 10.1477 1,211,052
04/01/2565 10.1475 10.1475 10.1476 1,211,046
30/12/2564 10.1473 10.1473 10.1474 1,211,013
29/12/2564 10.1472 10.1472 10.1473 1,211,007
28/12/2564 10.1471 10.1471 10.1472 1,210,999
27/12/2564 10.1471 10.1471 10.1472 1,210,992
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง