ASP-DGOV-R
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.1583
0.0000
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.1583
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.1584
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
09/08/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-DGOV-R 0.00 0.01% 0.04% 0.09% 0.19% 0.12% - 0.11%
ข้อมูล ณ วันที่
09/08/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-DGOV-R
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.14%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.12%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 0.04% 0.06% - -
2564 0.03% 0.02% 0.04% 0.05%
2563 - 0.05% 0.02% 0.03%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
09/08/2565 10.1583 10.1583 10.1584 1,319,092
08/08/2565 10.1583 10.1583 10.1584 1,319,086
05/08/2565 10.1581 10.1581 10.1582 1,317,067
04/08/2565 10.1581 10.1581 10.1582 1,317,061
03/08/2565 10.1580 10.1580 10.1581 1,317,057
02/08/2565 10.1580 10.1580 10.1581 1,317,052
01/08/2565 10.1580 10.1580 10.1581 1,317,047
27/07/2565 10.1579 10.1579 10.1580 1,317,034
26/07/2565 10.1578 10.1578 10.1579 1,317,032
25/07/2565 10.1578 10.1578 10.1579 1,317,029
22/07/2565 10.1578 10.1578 10.1579 1,317,023
21/07/2565 10.1578 10.1578 10.1579 1,317,021
20/07/2565 10.1577 10.1577 10.1578 1,316,969
19/07/2565 10.1577 10.1577 10.1578 1,316,966
18/07/2565 10.1577 10.1577 10.1578 1,316,964
15/07/2565 10.1577 10.1577 10.1578 1,316,958
14/07/2565 10.1576 10.1576 10.1577 1,316,956
12/07/2565 10.1576 10.1576 10.1577 1,316,951
11/07/2565 10.1576 10.1576 10.1577 1,316,949
08/07/2565 10.1575 10.1575 10.1576 1,316,943
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง