ASP-PROPIN-A
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.4791
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.5166
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
22/09/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-PROPIN-A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่
22/09/2565
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
22/09/2565 7.4791 7.4791 7.5166 79,101,044
21/09/2565 7.5070 7.5070 7.5446 79,396,346
20/09/2565 7.5530 7.5530 7.5909 79,882,563
19/09/2565 7.6177 7.6177 7.6559 80,566,509
16/09/2565 7.6336 7.6336 7.6719 80,734,606
15/09/2565 7.6836 7.6836 7.7221 81,263,246
14/09/2565 7.7122 7.7122 7.7509 81,566,477
13/09/2565 7.7681 7.7681 7.8070 82,156,147
12/09/2565 7.9011 7.9011 7.9407 83,562,365
09/09/2565 7.8601 7.8601 7.8995 83,128,831
08/09/2565 7.8043 7.8043 7.8434 82,508,778
07/09/2565 7.7869 7.7869 7.8259 82,325,089
06/09/2565 7.7489 7.7489 7.7877 81,883,392
05/09/2565 7.6946 7.6946 7.7332 81,310,031
02/09/2565 7.7195 7.7195 7.7582 80,944,423
01/09/2565 7.7667 7.7667 7.8056 81,439,499
31/08/2565 7.7610 7.7610 7.7999 81,378,841
30/08/2565 7.7974 7.7974 7.8365 81,759,540
29/08/2565 7.8489 7.8489 7.8882 82,299,823
26/08/2565 7.8868 7.8868 7.9263 82,697,146
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง