ASP-PROPIN-A
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.9442
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.9840
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
18/05/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-PROPIN-A -0.87% -7.23% -5.50% -11.49% -6.75% - - -2.46%
ข้อมูล ณ วันที่
18/05/2565
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
18/05/2565 7.9442 7.9442 7.9840 84,010,737
17/05/2565 8.0142 8.0142 8.0544 84,751,496
13/05/2565 7.9979 7.9979 8.0380 84,579,202
12/05/2565 7.8386 7.8386 7.8779 82,893,631
11/05/2565 7.9011 7.9011 7.9407 83,555,147
10/05/2565 7.9560 7.9560 7.9959 85,967,105
09/05/2565 8.0512 8.0512 8.0916 87,023,971
06/05/2565 8.1906 8.1906 8.2317 88,531,015
05/05/2565 8.2980 8.2980 8.3396 89,691,674
03/05/2565 8.3850 8.3850 8.4270 90,632,180
29/04/2565 8.4377 8.4377 8.4800 91,202,233
28/04/2565 8.6079 8.6079 8.6510 93,041,086
27/04/2565 8.5012 8.5012 8.5438 91,888,071
26/04/2565 8.4851 8.4851 8.5276 91,713,871
25/04/2565 8.5752 8.5752 8.6182 92,688,198
22/04/2565 8.5874 8.5874 8.6304 92,820,480
21/04/2565 8.6224 8.6224 8.6656 93,198,508
20/04/2565 8.6694 8.6694 8.7128 93,706,264
19/04/2565 8.6198 8.6198 8.6630 93,170,378
18/04/2565 8.5637 8.5637 8.6066 92,563,333
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง