ASP-FLEXPLUS
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.7713
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.9310
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
09/08/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-FLEXPLUS -0.41% 5.12% -3.47% -10.10% -11.93% 10.19% 5.09% 4.99%
ข้อมูล ณ วันที่
09/08/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-FLEXPLUS
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38.36%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.94%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.69%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-19.47%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -5.26% -13.80% - -
2564 11.72% 12.19% 8.45% 1.79%
2563 -24.04% 15.45% 14.87% 17.08%
2562 5.70% 0.22% 0.05% -4.06%
2561 2.33% -11.43% 0.98% -12.00%
2560 - - - 7.71%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
09/08/2565 12.7713 12.7713 12.9310 434,755,970
08/08/2565 12.8234 12.8234 12.9838 436,529,443
05/08/2565 12.8216 12.8216 12.9820 436,467,264
04/08/2565 12.9388 12.9388 13.1006 440,455,575
03/08/2565 12.8500 12.8500 13.0107 443,956,578
02/08/2565 12.7017 12.7017 12.8606 438,835,251
01/08/2565 12.6748 12.6748 12.8333 438,164,950
27/07/2565 12.5709 12.5709 12.7281 410,282,493
26/07/2565 12.4483 12.4483 12.6040 406,275,499
25/07/2565 12.4125 12.4125 12.5678 405,186,457
22/07/2565 12.4556 12.4556 12.6114 406,593,128
21/07/2565 12.4657 12.4657 12.6216 406,920,207
20/07/2565 12.4157 12.4157 12.5710 405,289,349
19/07/2565 12.1892 12.1892 12.3417 397,895,896
18/07/2565 12.1445 12.1445 12.2964 396,434,439
15/07/2565 12.0663 12.0663 12.2172 393,876,155
14/07/2565 12.0611 12.0611 12.2120 393,781,508
12/07/2565 12.1130 12.1130 12.2645 395,477,523
11/07/2565 12.1165 12.1165 12.2681 395,595,791
08/07/2565 12.1493 12.1493 12.3013 396,664,980
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง