ASP-AAA-A
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.9717
-0.0358
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.9717
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.9992
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
24/01/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-AAA-A -0.33% -1.38% -1.00% -0.55% - - - 0.45%
ข้อมูล ณ วันที่
24/01/2565
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
24/01/2565 10.9717 10.9717 10.9992 150,516,036
21/01/2565 11.0075 11.0075 11.0351 151,007,009
20/01/2565 11.0479 11.0479 11.0756 151,561,039
19/01/2565 11.0353 11.0353 11.0630 151,387,950
18/01/2565 11.0865 11.0865 11.1143 152,090,930
17/01/2565 11.1209 11.1209 11.1488 152,562,585
14/01/2565 11.1177 11.1177 11.1456 152,518,886
13/01/2565 11.1343 11.1343 11.1622 152,736,411
12/01/2565 11.1605 11.1605 11.1885 153,095,445
11/01/2565 11.1283 11.1283 11.1562 152,605,681
10/01/2565 11.1043 11.1043 11.1322 152,270,471
07/01/2565 11.1214 11.1214 11.1493 152,505,606
06/01/2565 11.1250 11.1250 11.1529 152,589,834
05/01/2565 11.1571 11.1571 11.1851 153,029,665
04/01/2565 11.1849 11.1849 11.2130 153,370,737
30/12/2564 11.1764 11.1764 11.2044 153,254,696
29/12/2564 11.1576 11.1576 11.1856 152,996,573
28/12/2564 11.1636 11.1636 11.1916 153,073,484
27/12/2564 11.1496 11.1496 11.1776 152,881,724
24/12/2564 11.1248 11.1248 11.1527 152,511,706
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง