ASP-AAA-A
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.7983
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.8254
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
08/08/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-AAA-A 0.10% 0.66% 0.37% -1.98% -2.24% - - -0.08%
ข้อมูล ณ วันที่
08/08/2565
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
08/08/2565 10.7983 10.7983 10.8254 144,965,016
05/08/2565 10.7877 10.7877 10.8148 144,817,858
04/08/2565 10.8055 10.8055 10.8326 145,049,606
03/08/2565 10.8014 10.8014 10.8285 144,995,093
02/08/2565 10.7706 10.7706 10.7976 144,580,850
01/08/2565 10.8003 10.8003 10.8274 144,930,430
27/07/2565 10.7796 10.7796 10.8066 144,652,860
26/07/2565 10.7297 10.7297 10.7566 143,982,621
25/07/2565 10.7303 10.7303 10.7572 143,990,088
22/07/2565 10.7279 10.7279 10.7548 143,957,956
21/07/2565 10.7343 10.7343 10.7612 144,044,060
20/07/2565 10.7091 10.7091 10.7360 143,707,679
19/07/2565 10.7056 10.7056 10.7325 143,660,795
18/07/2565 10.6681 10.6681 10.6949 144,007,987
15/07/2565 10.6490 10.6490 10.6757 143,749,354
14/07/2565 10.6337 10.6337 10.6604 143,537,469
12/07/2565 10.6614 10.6614 10.6882 143,912,497
11/07/2565 10.6992 10.6992 10.7260 144,421,808
08/07/2565 10.7274 10.7274 10.7543 144,802,511
07/07/2565 10.7247 10.7247 10.7516 144,766,763
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง