ASP-AAA-R
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.9528
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.9803
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
24/01/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-AAA-R -0.33% -1.38% -1.01% -0.58% 2.40% - - 3.11%
ข้อมูล ณ วันที่
24/01/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-AAA-R
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.23%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.02%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 2.31% 2.68% -0.40% 1.54%
2563 -8.14% 3.74% 0.75% 4.18%
2562 - 1.77% 0.82% 1.38%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
24/01/2565 10.9528 10.9528 10.9803 22,844,612
21/01/2565 10.9886 10.9886 11.0162 22,919,129
20/01/2565 11.0289 11.0289 11.0566 23,394,622
19/01/2565 11.0163 11.0163 11.0439 23,367,905
18/01/2565 11.0675 11.0675 11.0953 23,376,665
17/01/2565 11.1018 11.1018 11.1297 23,449,159
14/01/2565 11.0986 11.0986 11.1264 23,442,442
13/01/2565 11.1151 11.1151 11.1430 23,122,199
12/01/2565 11.1413 11.1413 11.1693 23,176,552
11/01/2565 11.1092 11.1092 11.1371 23,059,872
10/01/2565 11.0851 11.0851 11.1129 23,009,973
07/01/2565 11.1022 11.1022 11.1301 23,143,754
06/01/2565 11.1063 11.1063 11.1342 23,268,904
05/01/2565 11.1383 11.1383 11.1662 23,582,945
04/01/2565 11.1661 11.1661 11.1941 23,641,655
30/12/2564 11.1576 11.1576 11.1856 23,623,768
29/12/2564 11.1388 11.1388 11.1667 23,506,174
28/12/2564 11.1448 11.1448 11.1728 23,518,756
27/12/2564 11.1308 11.1308 11.1587 23,489,294
24/12/2564 11.1061 11.1061 11.1340 23,437,117
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง