ASP-AAA-R
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.7048
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.7317
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
27/06/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-AAA-R 0.64% -0.04% -2.95% -3.69% -2.98% 1.43% - 2.01%
ข้อมูล ณ วันที่
24/06/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-AAA-R
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.23%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.02%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -1.38% - - -
2564 2.31% 2.68% -0.40% 1.54%
2563 -8.14% 3.74% 0.75% 4.18%
2562 - 1.77% 0.82% 1.38%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
27/06/2565 10.7048 10.7048 10.7317 20,524,833
24/06/2565 10.6965 10.6965 10.7233 20,508,844
23/06/2565 10.6282 10.6282 10.6549 20,378,038
22/06/2565 10.6102 10.6102 10.6368 20,343,466
21/06/2565 10.6287 10.6287 10.6554 20,379,024
20/06/2565 10.5646 10.5646 10.5911 20,256,077
17/06/2565 10.5726 10.5726 10.5991 20,267,979
16/06/2565 10.5835 10.5835 10.6101 20,398,305
15/06/2565 10.6498 10.6498 10.6765 20,426,471
14/06/2565 10.6270 10.6270 10.6537 20,382,629
13/06/2565 10.6408 10.6408 10.6675 20,409,194
10/06/2565 10.7605 10.7605 10.7875 20,633,690
09/06/2565 10.8134 10.8134 10.8405 20,735,124
08/06/2565 10.8667 10.8667 10.8940 20,837,400
07/06/2565 10.8536 10.8536 10.8808 20,812,326
06/06/2565 10.8396 10.8396 10.8668 20,829,970
02/06/2565 10.8497 10.8497 10.8769 20,849,511
01/06/2565 10.8198 10.8198 10.8469 20,796,791
31/05/2565 10.8342 10.8342 10.8614 20,822,655
30/05/2565 10.8296 10.8296 10.8568 20,764,003
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง