ASP-GLTF-T
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
31.8757
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
31.8758
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
23/09/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-GLTF-T -0.92% 0.54% 3.25% 0.63% 6.85% 10.10% 5.18% 7.59%
ข้อมูล ณ วันที่
23/09/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-GLTF-T
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39.18%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-6.06%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.84%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-15.93%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.88%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 2.52% -3.50% - -
2564 0.00 29.47% 1.15% 6.28%
2563 -24.48% 17.56% 5.82% 0.00
2562 4.43% 5.94% -1.12% -1.43%
2561 -1.96% -10.95% 8.47% -11.24%
2560 -0.08% 3.22% 10.96% 3.87%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
23/09/2565 31.8757 31.8757 31.8758 261,192,393
22/09/2565 32.1721 32.1721 32.1722 263,621,202
21/09/2565 31.9378 31.9378 31.9379 261,700,541
20/09/2565 31.8948 31.8948 31.8949 261,348,349
19/09/2565 31.6950 31.6950 31.6951 259,711,735
16/09/2565 31.4668 31.4668 31.4669 257,841,774
15/09/2565 31.8479 31.8479 31.8480 260,964,386
14/09/2565 31.9590 31.9590 31.9591 261,874,484
13/09/2565 32.1268 32.1268 32.1269 262,775,639
12/09/2565 32.0341 32.0341 32.0342 262,302,812
09/09/2565 31.9219 31.9219 31.9220 261,383,980
08/09/2565 31.7307 31.7307 31.7308 259,818,540
07/09/2565 31.7736 31.7736 31.7737 260,169,869
06/09/2565 31.8275 31.8275 31.8276 260,611,241
05/09/2565 31.7071 31.7071 31.7072 259,624,840
02/09/2565 31.7426 31.7426 31.7427 259,915,415
01/09/2565 31.7406 31.7406 31.7407 260,499,071
31/08/2565 32.0086 32.0086 32.0087 262,698,367
30/08/2565 32.0019 32.0019 32.0020 262,643,941
29/08/2565 31.6918 31.6918 31.6919 260,098,659
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง