ASP-PROPIN-R
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.4755
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.5130
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
22/09/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-PROPIN-R N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่
22/09/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-PROPIN-R
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
22/09/2565 7.4755 7.4755 7.5130 21,355,636
21/09/2565 7.5034 7.5034 7.5410 21,435,362
20/09/2565 7.5494 7.5494 7.5872 21,566,780
19/09/2565 7.6141 7.6141 7.6523 21,751,461
16/09/2565 7.6300 7.6300 7.6683 21,796,876
15/09/2565 7.6800 7.6800 7.7185 21,939,785
14/09/2565 7.7087 7.7087 7.7473 22,021,652
13/09/2565 7.7645 7.7645 7.8034 22,181,257
12/09/2565 7.8974 7.8974 7.9370 22,560,920
09/09/2565 7.8565 7.8565 7.8959 22,443,871
08/09/2565 7.8007 7.8007 7.8398 22,284,522
07/09/2565 7.7833 7.7833 7.8223 22,234,911
06/09/2565 7.7453 7.7453 7.7841 22,126,205
05/09/2565 7.6910 7.6910 7.7296 21,966,298
02/09/2565 7.7159 7.7159 7.7546 22,037,467
01/09/2565 7.7631 7.7631 7.8020 22,172,253
31/08/2565 7.7574 7.7574 7.7963 22,155,739
30/08/2565 7.7937 7.7937 7.8328 22,259,657
29/08/2565 7.8452 7.8452 7.8845 22,406,763
26/08/2565 7.8831 7.8831 7.9226 22,514,937
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง