ASP-PROPIN-R
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.9414
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.9812
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
18/05/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-PROPIN-R 0.20% -7.35% -4.10% -10.73% -5.96% - - -9.34%
ข้อมูล ณ วันที่
17/05/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-PROPIN-R
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.39%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -4.04% - - -
2564 -0.12% 2.48% -1.45% 5.48%
2563 - 10.61% -1.25% -0.20%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
18/05/2565 7.9414 7.9414 7.9812 23,243,321
17/05/2565 8.0115 8.0115 8.0517 23,448,267
13/05/2565 7.9952 7.9952 8.0353 23,400,598
12/05/2565 7.8358 7.8358 7.8751 22,934,250
11/05/2565 7.8984 7.8984 7.9380 23,117,331
10/05/2565 7.9533 7.9533 7.9932 23,277,953
09/05/2565 8.0484 8.0484 8.0887 23,556,316
06/05/2565 8.1878 8.1878 8.2288 23,964,254
05/05/2565 8.2951 8.2951 8.3367 24,273,455
03/05/2565 8.3821 8.3821 8.4241 24,527,987
29/04/2565 8.4348 8.4348 8.4771 24,682,261
28/04/2565 8.6049 8.6049 8.6480 25,179,914
27/04/2565 8.4982 8.4982 8.5408 24,867,871
26/04/2565 8.4821 8.4821 8.5246 24,820,727
25/04/2565 8.5722 8.5722 8.6152 25,084,411
22/04/2565 8.5845 8.5845 8.6275 25,120,211
21/04/2565 8.6194 8.6194 8.6626 25,222,518
20/04/2565 8.6664 8.6664 8.7098 25,359,933
19/04/2565 8.6168 8.6168 8.6600 25,214,905
18/04/2565 8.5607 8.5607 8.6036 25,050,619
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง