ASP-DPLUS
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.8124
0.0003
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.8124
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.8125
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
17/08/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-DPLUS 0.00 0.07% 0.23% 0.31% 0.63% 1.03% 1.34% 1.42%
ข้อมูล ณ วันที่
17/08/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-DPLUS
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.67%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.30%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.12%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.38%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 0.13% 0.15% - -
2564 0.17% 0.16% 0.18% 0.17%
2563 0.51% 0.26% 0.25% 0.27%
2562 0.47% 0.48% 0.66% 0.48%
2561 0.42% 0.32% 0.34% 0.30%
2560 - 0.55% 0.57% 0.59%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
17/08/2565 10.8124 10.8124 10.8125 36,954,848,106
16/08/2565 10.8121 10.8121 10.8122 36,851,532,040
15/08/2565 10.8116 10.8116 10.8117 36,793,397,120
11/08/2565 10.8109 10.8109 10.8110 35,825,462,696
10/08/2565 10.8103 10.8103 10.8104 35,721,906,906
09/08/2565 10.8097 10.8097 10.8098 35,507,316,283
08/08/2565 10.8096 10.8096 10.8097 35,576,779,235
05/08/2565 10.8093 10.8093 10.8094 36,029,967,696
04/08/2565 10.8089 10.8089 10.8090 36,002,015,065
03/08/2565 10.8089 10.8089 10.8090 35,820,974,981
02/08/2565 10.8089 10.8089 10.8090 36,462,519,349
01/08/2565 10.8086 10.8086 10.8087 36,472,979,358
27/07/2565 10.8073 10.8073 10.8074 36,319,177,713
26/07/2565 10.8070 10.8070 10.8071 36,297,712,099
25/07/2565 10.8065 10.8065 10.8066 36,334,308,502
22/07/2565 10.8060 10.8060 10.8061 36,321,295,681
21/07/2565 10.8058 10.8058 10.8059 36,313,506,662
20/07/2565 10.8054 10.8054 10.8055 36,424,075,280
19/07/2565 10.8054 10.8054 10.8055 36,664,197,268
18/07/2565 10.8054 10.8054 10.8055 36,603,136,579
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง