ASPGIPLUS-R
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
-
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
27/11/2563
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASPGIPLUS-R -0.03% 4.32% 2.86% 16.75% 10.64% 3.36% - 3.86%
ข้อมูล ณ วันที่
26/11/2563
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASPGIPLUS-R
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.43%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-7.37%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2563 -12.65% 9.77% 7.91% -
2562 5.64% 2.30% 0.00 2.18%
2561 -4.46% 0.17% 2.93% -5.97%
2560 - - 2.43% -0.26%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
27/11/2563 11.4226 - - 98,432,936
26/11/2563 11.3993 - - 98,232,485
25/11/2563 11.4030 11.4030 11.4641 107,366,550
24/11/2563 11.3916 11.3916 11.4526 107,352,080
23/11/2563 11.3125 11.3125 11.3731 106,606,157
20/11/2563 11.2998 11.2998 11.3604 106,487,099
19/11/2563 11.2902 11.2902 11.3507 106,396,025
18/11/2563 11.2967 11.2967 11.3572 106,457,404
17/11/2563 11.2851 11.2851 11.3456 106,348,296
16/11/2563 11.2939 11.2939 11.3544 107,422,613
13/11/2563 11.2444 11.2444 11.3047 107,867,204
12/11/2563 11.2424 11.2424 11.3026 107,847,882
11/11/2563 11.2580 - - 107,997,759
10/11/2563 11.2382 11.2382 11.2984 107,808,197
09/11/2563 11.2228 11.2228 11.2829 107,660,565
06/11/2563 11.0994 11.0994 11.1589 106,476,409
05/11/2563 11.0994 11.0994 11.1589 106,475,973
04/11/2563 10.9956 10.9956 11.0545 105,480,415
03/11/2563 10.8965 10.8965 10.9549 104,529,966
02/11/2563 10.7957 10.7957 10.8536 103,563,433
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง