ASP-FFPLUSA
กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.5364
0.0130
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.5364
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.5365
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
24/01/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-FFPLUSA 0.14% -0.28% 0.16% -0.51% 0.59% 3.62% - -0.98%
ข้อมูล ณ วันที่
24/01/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-FFPLUSA
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.79%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.28%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.29%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-15.76%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 -0.24% 0.52% 0.81% -0.30%
2563 0.68% 1.24% 1.11% 1.20%
2562 4.21% 1.69% 0.36% 0.89%
2561 -2.49% -14.24% 0.54% 0.20%
2560 - - 0.96% -0.84%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
24/01/2565 9.5364 9.5364 9.5365 2,564,200
21/01/2565 9.5234 9.5234 9.5235 2,560,703
20/01/2565 9.5154 9.5154 9.5155 2,558,560
19/01/2565 9.5150 9.5150 9.5151 2,578,936
18/01/2565 9.5160 9.5160 9.5161 2,579,212
17/01/2565 9.5323 - - 2,583,634
14/01/2565 9.5328 9.5328 9.5329 2,603,772
13/01/2565 9.5405 9.5405 9.5406 2,605,876
12/01/2565 9.5493 9.5493 9.5494 2,608,269
11/01/2565 9.5476 9.5476 9.5477 2,607,820
10/01/2565 9.5287 9.5287 9.5288 2,602,651
07/01/2565 9.5326 9.5326 9.5327 2,708,571
06/01/2565 9.5279 9.5279 9.5280 2,687,211
05/01/2565 9.5545 9.5545 9.5546 2,694,728
04/01/2565 9.5761 9.5761 9.5762 2,700,807
30/12/2564 9.5726 9.5726 9.5727 2,699,838
29/12/2564 9.5642 9.5642 9.5643 2,897,474
28/12/2564 9.5619 - - 2,896,765
27/12/2564 9.5641 - - 2,897,445
24/12/2564 9.5628 - - 2,897,045
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง