ASP-FFPLUSA
กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.6720
0.0156
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.6720
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.6721
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
08/08/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-FFPLUSA 0.16% 0.87% 0.55% 1.91% 0.58% 2.45% -0.97% -0.62%
ข้อมูล ณ วันที่
08/08/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-FFPLUSA
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.79%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.28%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.29%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-15.76%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 0.70% -0.60% - -
2564 -0.24% 0.52% 0.81% -0.30%
2563 0.68% 1.24% 1.11% 1.20%
2562 4.21% 1.69% 0.36% 0.89%
2561 -2.49% -14.24% 0.54% 0.20%
2560 - - 0.96% -0.84%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
08/08/2565 9.6720 9.6720 9.6721 1,261,006
05/08/2565 9.6564 9.6564 9.6565 1,158,971
04/08/2565 9.6987 9.6987 9.6988 1,173,758
03/08/2565 9.6957 9.6957 9.6958 1,173,388
02/08/2565 9.6929 9.6929 9.6930 1,173,053
01/08/2565 9.7331 9.7331 9.7332 1,177,919
27/07/2565 9.6809 9.6809 9.6810 1,171,601
26/07/2565 9.6568 9.6568 9.6569 1,218,677
25/07/2565 9.6492 9.6492 9.6493 1,217,725
22/07/2565 9.6473 9.6473 9.6474 1,217,485
21/07/2565 9.6158 9.6158 9.6159 1,213,503
20/07/2565 9.6048 9.6048 9.6049 1,212,117
19/07/2565 9.6108 9.6108 9.6109 1,212,871
18/07/2565 9.6188 9.6188 9.6189 1,213,890
15/07/2565 9.6055 9.6055 9.6056 1,212,204
14/07/2565 9.5875 9.5875 9.5876 1,209,934
12/07/2565 9.5965 9.5965 9.5966 1,111,068
11/07/2565 9.5997 9.5997 9.5998 1,361,325
08/07/2565 9.5890 9.5890 9.5891 1,359,806
07/07/2565 9.5926 9.5926 9.5927 1,360,317
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง