ASP-VIET
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.7579
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.8800
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
22/06/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-VIET -0.60% -6.98% -23.54% -23.90% -16.97% 7.75% - -0.55%
ข้อมูล ณ วันที่
22/06/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-VIET
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50.06%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.94%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.04%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -2.38% - - -
2564 10.60% 25.49% 1.03% 7.01%
2563 -30.90% 27.61% 6.94% 21.89%
2562 6.55% -2.98% 2.64% -3.83%
2561 - -14.15% -1.22% -13.95%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
22/06/2565 9.7579 9.7579 9.8800 2,460,573,014
21/06/2565 9.8166 9.8166 9.9394 2,480,501,662
20/06/2565 9.8912 - - 2,499,355,709
17/06/2565 10.2440 10.2440 10.3722 2,586,879,570
16/06/2565 10.3891 10.3891 10.5191 2,620,268,467
15/06/2565 10.1971 10.1971 10.3247 2,570,440,790
14/06/2565 10.3055 10.3055 10.4344 2,595,695,188
13/06/2565 10.3011 10.3011 10.4300 2,608,427,401
10/06/2565 10.8901 10.8901 11.0263 2,750,677,647
09/06/2565 11.0729 11.0729 11.2114 2,788,680,965
08/06/2565 11.0961 11.0961 11.2349 2,789,983,344
07/06/2565 10.8694 10.8694 11.0054 2,719,216,987
06/06/2565 10.8529 - - 2,715,101,156
02/06/2565 10.8579 10.8579 10.9937 2,709,995,950
01/06/2565 10.9734 10.9734 11.1107 2,736,469,230
31/05/2565 10.9352 10.9352 11.0720 2,705,223,882
30/05/2565 10.9544 - - 2,709,991,191
27/05/2565 10.9052 10.9052 11.0416 2,684,900,986
26/05/2565 10.7126 10.7126 10.8466 2,635,615,005
25/05/2565 10.7460 10.7460 10.8804 2,638,191,185
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง