ASP-NGF
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
13.5245
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
13.6937
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
21/09/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-NGF -1.08% -1.95% 2.66% 3.60% 9.33% 11.77% 6.28% 1.87%
ข้อมูล ณ วันที่
21/09/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-NGF
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.52%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-7.54%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.37%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-20.07%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.17%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 11.95% -3.78% - -
2564 17.81% -0.36% 8.84% -0.97%
2563 -24.89% 6.80% 6.57% 8.16%
2562 7.79% -2.87% 4.04% 8.66%
2561 -7.85% -1.73% 7.76% -18.10%
2560 -1.25% 7.04% 5.00% 9.17%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
21/09/2565 13.5245 13.5245 13.6937 456,984,535
20/09/2565 13.6717 13.6717 13.8427 461,957,399
19/09/2565 13.6143 - - 460,020,984
16/09/2565 13.6146 13.6146 13.7849 459,771,116
15/09/2565 13.6865 13.6865 13.8577 462,211,717
14/09/2565 13.6973 13.6973 13.8686 462,524,308
13/09/2565 13.8380 13.8380 14.0111 466,774,771
12/09/2565 13.8078 13.8078 13.9805 465,730,254
09/09/2565 13.7293 13.7293 13.9010 463,057,156
08/09/2565 13.6660 13.6660 13.8369 460,919,430
07/09/2565 13.4174 13.4174 13.5852 452,560,637
06/09/2565 13.5316 13.5316 13.7008 456,456,066
05/09/2565 13.4652 13.4652 13.6336 454,700,920
02/09/2565 13.5441 13.5441 13.7135 457,436,389
01/09/2565 13.6252 13.6252 13.7956 461,280,587
31/08/2565 13.8240 13.8240 13.9969 467,993,084
30/08/2565 13.9072 13.9072 14.0811 470,702,324
29/08/2565 13.7332 13.7332 13.9050 464,800,366
26/08/2565 13.9177 13.9177 14.0918 476,274,513
25/08/2565 13.8423 13.8423 14.0154 473,794,424
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง