ASP-NGF
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
13.1502
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
13.3147
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
17/05/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-NGF 1.95% 1.58% 1.60% 8.88% 17.84% 12.98% 6.86% 1.75%
ข้อมูล ณ วันที่
13/05/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-NGF
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.52%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-7.54%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.37%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-20.07%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.17%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 11.95% - - -
2564 17.81% -0.36% 8.84% -0.97%
2563 -24.89% 6.80% 6.57% 8.16%
2562 7.79% -2.87% 4.04% 8.66%
2561 -7.85% -1.73% 7.76% -18.10%
2560 -1.25% 7.04% 5.00% 9.17%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
17/05/2565 13.1502 13.1502 13.3147 460,396,301
13/05/2565 13.1774 13.1774 13.3422 461,339,014
12/05/2565 12.9249 12.9249 13.0866 450,414,389
11/05/2565 12.9991 12.9991 13.1617 452,954,094
10/05/2565 13.0809 13.0809 13.2445 455,735,919
09/05/2565 13.3201 13.3201 13.5866 464,054,586
06/05/2565 13.5416 13.5416 13.8125 471,764,931
05/05/2565 13.2776 - - 462,567,704
03/05/2565 13.2946 - - 463,159,041
29/04/2565 13.2755 - - 462,494,729
28/04/2565 13.3073 13.3073 13.5735 462,616,021
27/04/2565 12.9895 12.9895 13.2494 450,189,574
26/04/2565 13.0910 13.0910 13.3529 445,864,447
25/04/2565 13.1565 13.1565 13.4197 448,097,971
22/04/2565 13.3993 13.3993 13.6674 456,319,800
21/04/2565 13.5628 13.5628 13.8342 461,340,080
20/04/2565 13.5204 13.5204 13.7909 459,857,395
19/04/2565 13.4095 13.4095 13.6778 456,075,953
18/04/2565 13.3006 - - 452,372,455
12/04/2565 12.9720 12.9720 13.2315 441,069,456
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง