ASP-EUROPE QUALITY
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.6378
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.8125
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
26/11/2563
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-EUROPE QUALITY -0.30% 1.96% -2.83% 0.62% 5.46% - - 5.24%
ข้อมูล ณ วันที่
25/11/2563
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
26/11/2563 11.6378 11.6378 11.8125 188,519,354
25/11/2563 11.6232 11.6232 11.7976 188,353,100
24/11/2563 11.6587 11.6587 11.8337 188,927,938
23/11/2563 11.5756 11.5756 11.7493 187,938,729
20/11/2563 11.6154 11.6154 11.7897 188,584,787
19/11/2563 11.5987 11.5987 11.7728 188,313,811
18/11/2563 11.7304 11.7304 11.9065 190,353,052
17/11/2563 11.6764 11.6764 11.8516 189,476,223
16/11/2563 11.7435 11.7435 11.9198 191,016,521
13/11/2563 11.6509 11.6509 11.8258 189,509,328
12/11/2563 11.6663 11.6663 11.8414 189,759,591
11/11/2563 11.7471 11.7471 11.9234 191,080,118
10/11/2563 11.5850 11.5850 11.7589 188,442,477
09/11/2563 11.6072 11.6072 11.7814 189,804,484
06/11/2563 11.3961 11.3961 11.5671 186,351,859
05/11/2563 11.4207 11.4207 11.5921 187,088,720
04/11/2563 11.3637 11.3637 11.5343 186,219,644
03/11/2563 11.0426 11.0426 11.2083 180,958,531
02/11/2563 10.8478 10.8478 11.0106 177,782,371
30/10/2563 10.7167 10.7167 10.8776 175,629,411
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง