ASP-CHINA
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
7.7006
-0.2012
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.7006
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.8162
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
21/09/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-CHINA -2.55% -6.58% -13.24% -18.35% -34.88% -9.05% -9.45% -3.13%
ข้อมูล ณ วันที่
21/09/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-CHINA
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-19.24%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.59%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.97%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-25.48%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51.17%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -12.20% -3.21% - -
2564 2.45% 11.59% -22.36% -9.02%
2563 -17.44% 17.20% 10.65% 7.97%
2562 19.38% -3.13% -8.80% 18.48%
2561 0.95% -5.82% -13.85% -9.02%
2560 11.27% 11.32% 18.13% 3.31%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
21/09/2565 7.7006 7.7006 7.8162 67,185,153
20/09/2565 7.9018 7.9018 8.0204 68,937,943
19/09/2565 7.7821 7.7821 7.8989 67,893,671
16/09/2565 7.8942 7.8942 8.0127 68,852,196
15/09/2565 7.9891 7.9891 8.1090 69,680,167
14/09/2565 7.9336 7.9336 8.0527 69,192,145
13/09/2565 8.0812 8.0812 8.2025 70,479,705
12/09/2565 8.1061 - - 70,696,636
09/09/2565 8.1010 8.1010 8.2226 70,651,371
08/09/2565 7.8615 7.8615 7.9795 68,562,288
07/09/2565 7.9085 7.9085 8.0272 68,970,670
06/09/2565 7.9646 7.9646 8.0842 69,510,202
05/09/2565 7.8994 - - 68,940,416
02/09/2565 8.0466 8.0466 8.1674 70,227,247
01/09/2565 8.0973 8.0973 8.2189 70,676,741
31/08/2565 8.2174 8.2174 8.3408 71,724,536
30/08/2565 8.1466 8.1466 8.2689 71,106,507
29/08/2565 8.1656 8.1656 8.2882 71,269,517
26/08/2565 8.2816 8.2816 8.4059 72,282,033
25/08/2565 8.2261 8.2261 8.3496 71,796,333
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง