ASP-CHINA
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
8.6562
0.3137
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.6562
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.7861
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
17/05/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-CHINA 3.01% -10.44% -28.61% -31.01% -37.73% -8.29% -3.35% -2.28%
ข้อมูล ณ วันที่
13/05/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-CHINA
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-19.24%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.59%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.97%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-25.48%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51.17%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -12.20% - - -
2564 2.45% 11.59% -22.36% -9.02%
2563 -17.44% 17.20% 10.65% 7.97%
2562 19.38% -3.13% -8.80% 18.48%
2561 0.95% -5.82% -13.85% -9.02%
2560 11.27% 11.32% 18.13% 3.31%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
17/05/2565 8.6562 8.6562 8.7861 52,262,866
13/05/2565 8.3425 8.3425 8.4677 50,364,027
12/05/2565 8.0990 8.0990 8.2206 42,980,822
11/05/2565 8.3647 8.3647 8.4903 44,621,068
10/05/2565 8.3656 8.3656 8.4912 44,632,679
09/05/2565 8.6032 - - 45,900,054
06/05/2565 8.5946 8.5946 8.7236 45,852,167
05/05/2565 8.9981 8.9981 9.1332 48,004,735
03/05/2565 9.2241 9.2241 9.3626 49,208,751
29/04/2565 9.1830 9.1830 9.3208 48,960,624
28/04/2565 8.8805 8.8805 9.0138 47,358,446
27/04/2565 8.7121 8.7121 8.8429 46,463,634
26/04/2565 8.6825 8.6825 8.8128 46,405,682
25/04/2565 8.6679 8.6679 8.7980 46,315,791
22/04/2565 8.9996 8.9996 9.1347 48,129,581
21/04/2565 8.9972 8.9972 9.1323 48,107,303
20/04/2565 9.1702 9.1702 9.3079 48,992,900
19/04/2565 9.3078 9.3078 9.4475 49,717,804
18/04/2565 9.5192 - - 50,846,957
12/04/2565 9.3154 9.3154 9.4552 49,745,809
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง