ASP-GDF
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.1806
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.1807
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
19/05/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-GDF 0.45% -1.45% -2.67% 2.05% 12.34% 5.43% 3.93% 6.07%
ข้อมูล ณ วันที่
18/05/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-GDF
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.43%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3.70%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.75%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-11.35%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.74%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -0.12% - - -
2564 10.61% 3.56% -1.30% 11.84%
2563 -26.54% 20.34% -2.67% 11.91%
2562 3.65% 6.00% -3.69% -3.84%
2561 0.78% -9.70% 11.20% -12.39%
2560 2.36% -0.03% 8.00% 4.72%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
19/05/2565 12.1806 12.1806 12.1807 23,403,835
18/05/2565 12.3569 12.3569 12.3570 23,742,528
17/05/2565 12.3018 12.3018 12.3019 23,636,756
13/05/2565 12.0929 12.0929 12.0930 23,235,385
12/05/2565 12.0219 12.0219 12.0220 23,098,997
11/05/2565 12.2100 12.2100 12.2101 23,460,270
10/05/2565 12.3523 12.3523 12.3524 23,733,734
09/05/2565 12.1896 12.1896 12.1897 23,821,110
06/05/2565 12.3701 12.3701 12.3702 24,173,884
05/05/2565 12.4694 12.4694 12.4695 24,367,902
03/05/2565 12.5300 12.5300 12.5301 24,347,585
29/04/2565 12.6419 12.6419 12.6420 24,498,128
28/04/2565 12.6527 12.6527 12.6528 24,519,053
27/04/2565 12.6139 12.6139 12.6140 24,443,996
26/04/2565 12.6505 12.6505 12.6506 24,514,786
25/04/2565 12.6274 12.6274 12.6275 24,470,000
22/04/2565 12.7317 12.7317 12.7318 24,622,152
21/04/2565 12.7722 12.7722 12.7723 24,700,482
20/04/2565 12.6941 12.6941 12.6942 24,549,486
19/04/2565 12.6586 12.6586 12.6587 24,480,740
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
9.2100
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
12 0.7900 27/01/2558 30/01/2558
11 0.2500 09/07/2557 15/07/2557
10 0.9000 25/03/2556 03/04/2556
9 1.5500 08/05/2555 11/05/2555
8 2.0500 10/01/2554 13/01/2554
7 0.7000 22/05/2551 26/05/2551
6 1.0500 04/10/2550 -
5 0.5800 05/07/2550 -
4 0.1200 15/06/2550 -
3 0.2500 17/04/2549 -
  Total Records : 12
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง