ASP-GDF
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.7321
-0.0904
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.7321
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.7322
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
23/09/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-GDF -0.76% 0.67% -0.20% -7.65% 1.61% 3.04% 1.44% 5.64%
ข้อมูล ณ วันที่
23/09/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-GDF
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.43%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3.70%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.75%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-11.35%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.74%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -0.12% -7.76% - -
2564 10.61% 3.56% -1.30% 11.84%
2563 -26.54% 20.34% -2.67% 11.91%
2562 3.65% 6.00% -3.69% -3.84%
2561 0.78% -9.70% 11.20% -12.39%
2560 2.36% -0.03% 8.00% 4.72%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
23/09/2565 11.7321 11.7321 11.7322 21,203,884
22/09/2565 11.8225 11.8225 11.8226 21,367,344
21/09/2565 11.6918 11.6918 11.6919 21,131,152
20/09/2565 11.7626 11.7626 11.7627 21,259,051
19/09/2565 11.6877 11.6877 11.6878 21,123,722
16/09/2565 11.6741 11.6741 11.6742 21,098,037
15/09/2565 11.8227 11.8227 11.8228 21,366,713
14/09/2565 11.8917 11.8917 11.8918 21,491,458
13/09/2565 11.9339 11.9339 11.9340 21,567,592
12/09/2565 11.9592 11.9592 11.9593 21,613,306
09/09/2565 11.8872 11.8872 11.8873 21,483,296
08/09/2565 11.8066 11.8066 11.8067 21,337,639
07/09/2565 11.8211 11.8211 11.8212 21,363,836
06/09/2565 11.8461 11.8461 11.8462 21,408,950
05/09/2565 11.7635 11.7635 11.7636 21,259,640
02/09/2565 11.7279 11.7279 11.7280 21,195,329
01/09/2565 11.7226 11.7226 11.7227 21,185,830
31/08/2565 11.8084 11.8084 11.8085 21,340,867
30/08/2565 11.7577 11.7577 11.7578 21,249,210
29/08/2565 11.7124 11.7124 11.7125 21,167,333
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
9.2100
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
12 0.7900 27/01/2558 30/01/2558
11 0.2500 09/07/2557 15/07/2557
10 0.9000 25/03/2556 03/04/2556
9 1.5500 08/05/2555 11/05/2555
8 2.0500 10/01/2554 13/01/2554
7 0.7000 22/05/2551 26/05/2551
6 1.0500 04/10/2550 -
5 0.5800 05/07/2550 -
4 0.1200 15/06/2550 -
3 0.2500 17/04/2549 -
  Total Records : 12
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง