AIA-GCA
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.5355
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.7047
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
19/10/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
AIA-GCA 0.21% -1.14% 0.30% 2.50% - - - 3.40%
ข้อมูล ณ วันที่
19/10/2564
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
19/10/2564 10.5355 10.5355 10.7047 63,252,525
18/10/2564 10.5138 10.5138 10.6826 63,122,129
15/10/2564 10.5346 10.5346 10.7038 63,246,781
14/10/2564 10.4772 10.4772 10.6455 62,902,498
12/10/2564 10.3805 10.3805 10.5472 62,326,516
11/10/2564 10.4331 - - 62,642,348
08/10/2564 10.4331 10.4331 10.6007 62,642,833
07/10/2564 10.4629 10.4629 10.6309 62,821,657
06/10/2564 10.3938 10.3938 10.5607 62,406,705
05/10/2564 10.4315 10.4315 10.5990 62,633,234
04/10/2564 10.4609 10.4609 10.6289 62,815,081
01/10/2564 10.4279 10.4279 10.5954 62,620,196
30/09/2564 10.4656 10.4656 10.6337 62,848,236
29/09/2564 10.4774 10.4774 10.6457 62,918,898
28/09/2564 10.5268 10.5268 10.6959 63,215,769
27/09/2564 10.5914 10.5914 10.7615 63,603,797
23/09/2564 10.6616 10.6616 10.8328 64,024,943
22/09/2564 10.6196 10.6196 10.7901 63,772,941
21/09/2564 10.6144 10.6144 10.7849 63,741,937
20/09/2564 10.5901 10.5901 10.7602 63,596,039
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง