AIA-GCA
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.5679
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.7376
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
21/07/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
AIA-GCA 0.17% 1.44% 3.24% 2.27% - - - 3.72%
ข้อมูล ณ วันที่
21/07/2564
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
21/07/2564 10.5679 10.5679 10.7376 60,323,882
20/07/2564 10.5500 10.5500 10.7194 60,222,087
19/07/2564 10.5037 10.5037 10.6724 59,957,863
16/07/2564 10.5577 10.5577 10.7273 60,265,702
15/07/2564 10.5548 10.5548 10.7243 60,249,369
14/07/2564 10.5487 10.5487 10.7181 60,214,585
13/07/2564 10.5707 10.5707 10.7405 60,339,794
12/07/2564 10.5700 10.5700 10.7397 60,336,172
09/07/2564 10.5631 10.5631 10.7327 60,296,737
08/07/2564 10.5449 10.5449 10.7142 60,192,752
07/07/2564 10.5766 10.5766 10.7465 60,373,979
06/07/2564 10.5326 10.5326 10.7017 60,122,670
05/07/2564 10.5078 - - 59,981,214
02/07/2564 10.5055 10.5055 10.6742 59,967,829
01/07/2564 10.5031 10.5031 10.6718 59,954,356
30/06/2564 10.4943 10.4943 10.6628 59,903,779
29/06/2564 10.4935 10.4935 10.6620 59,899,504
28/06/2564 10.4613 10.4613 10.6293 59,825,925
25/06/2564 10.4648 10.4648 10.6329 59,845,857
24/06/2564 10.4565 10.4565 10.6244 59,798,615
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง