AIA-GCA
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.1060
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.2362
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
28/09/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
AIA-GCA -0.99% -8.97% -6.69% -15.73% -23.00% - - -11.78%
ข้อมูล ณ วันที่
28/09/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
AIA-GCA
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.52%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -7.82% -11.58% -5.90% -
2564 -1.74% 4.61% -0.27% 1.00%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
28/09/2565 8.1060 8.1060 8.2362 68,109,764
27/09/2565 8.1870 8.1870 8.3185 68,790,733
26/09/2565 8.2794 8.2794 8.4124 69,581,508
23/09/2565 8.3015 8.3015 8.4348 69,609,785
22/09/2565 8.4317 8.4317 8.5671 70,701,111
21/09/2565 8.4703 8.4703 8.6063 71,024,746
20/09/2565 8.4905 8.4905 8.6269 71,204,172
19/09/2565 8.5087 8.5087 8.6454 71,361,238
16/09/2565 8.5303 8.5303 8.6673 71,542,420
15/09/2565 8.5970 8.5970 8.7351 72,102,851
14/09/2565 8.5892 8.5892 8.7272 72,054,954
13/09/2565 8.6447 8.6447 8.7835 72,521,048
12/09/2565 8.7210 8.7210 8.8611 73,167,633
09/09/2565 8.6681 8.6681 8.8073 72,728,919
08/09/2565 8.6350 8.6350 8.7737 72,363,626
07/09/2565 8.5658 8.5658 8.7034 71,670,059
06/09/2565 8.6269 8.6269 8.7655 72,181,734
02/09/2565 8.6515 8.6515 8.7905 72,387,558
01/09/2565 8.6726 8.6726 8.8119 72,587,065
31/08/2565 8.7725 8.7725 8.9134 73,426,611
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง