AIA-US500
กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส500 อิควิตี้ ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.3552
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.4554
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
27/09/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
AIA-US500 -1.69% -10.50% -2.38% -17.02% -16.45% - - -3.72%
ข้อมูล ณ วันที่
23/09/2565
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
27/09/2565 9.3552 9.3552 9.4554 2,374,639,110
26/09/2565 9.3770 9.3770 9.4774 2,382,063,231
23/09/2565 9.4675 9.4675 9.5689 2,402,696,299
22/09/2565 9.6305 9.6305 9.7336 2,440,870,504
21/09/2565 9.7463 9.7463 9.8507 2,473,475,645
20/09/2565 9.8797 9.8797 9.9855 2,499,181,841
19/09/2565 9.9852 9.9852 10.0921 2,527,194,565
16/09/2565 9.9165 9.9165 10.0227 2,509,134,616
15/09/2565 10.0016 10.0016 10.1087 2,531,366,242
14/09/2565 10.1091 10.1091 10.2174 2,553,814,412
13/09/2565 10.0819 10.0819 10.1899 2,544,265,736
12/09/2565 10.5255 10.5255 10.6382 2,658,447,579
09/09/2565 10.4074 10.4074 10.5189 2,628,737,294
08/09/2565 10.2534 10.2534 10.3632 2,583,786,595
07/09/2565 10.1810 10.1810 10.2900 2,563,695,990
06/09/2565 10.0179 10.0179 10.1252 2,529,268,768
02/09/2565 10.0916 10.0916 10.1997 2,549,017,593
01/09/2565 10.1507 10.1507 10.2594 2,560,136,357
31/08/2565 10.1413 10.1413 10.2499 2,559,199,829
30/08/2565 10.2111 10.2111 10.3205 2,578,467,376
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง