AIA-US500
กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส500 อิควิตี้ ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.0724
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.1910
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
21/07/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
AIA-US500 0.82% 3.79% 5.19% - - - - 10.54%
ข้อมูล ณ วันที่
21/07/2564
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
21/07/2564 11.0724 11.0724 11.1910 2,415,884,745
20/07/2564 10.9827 10.9827 11.1003 2,385,846,638
19/07/2564 10.8269 10.8269 10.9428 2,359,255,873
16/07/2564 10.9887 10.9887 11.1064 2,387,724,257
15/07/2564 11.0700 11.0700 11.1885 2,043,172,661
14/07/2564 11.1099 11.1099 11.2289 2,043,586,421
13/07/2564 11.0925 11.0925 11.2113 2,035,839,697
12/07/2564 11.1324 11.1324 11.2516 2,042,518,427
09/07/2564 11.0893 11.0893 11.2081 2,031,200,201
08/07/2564 10.9661 10.9661 11.0835 1,505,361,001
07/07/2564 11.0477 11.0477 11.1660 1,513,734,105
06/07/2564 10.9950 10.9950 11.1127 1,494,806,205
05/07/2564 11.0208 - - 1,498,321,749
02/07/2564 11.0287 11.0287 11.1468 1,494,711,050
01/07/2564 10.9351 10.9351 11.0522 1,477,961,177
30/06/2564 10.8736 10.8736 10.9900 1,455,997,974
29/06/2564 10.8623 10.8623 10.9786 1,427,196,587
28/06/2564 10.8551 10.8551 10.9713 1,422,778,824
25/06/2564 10.8233 10.8233 10.9392 1,416,189,505
24/06/2564 10.7888 10.7888 10.9043 1,129,174,096
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง