AIA-GEQ
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.7842
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.9574
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
21/07/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
AIA-GEQ 1.42% 2.21% 3.34% - - - - 7.85%
ข้อมูล ณ วันที่
21/07/2564
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
21/07/2564 10.7842 10.7842 10.9574 779,877,859
20/07/2564 10.6329 10.6329 10.8037 763,199,125
19/07/2564 10.5493 10.5493 10.7187 755,294,255
16/07/2564 10.7589 10.7589 10.9317 766,500,722
15/07/2564 10.8329 10.8329 11.0069 727,615,965
14/07/2564 10.9619 10.9619 11.1379 721,635,094
13/07/2564 10.9814 10.9814 11.1578 719,230,487
12/07/2564 10.9650 10.9650 11.1411 709,740,687
09/07/2564 10.8493 10.8493 11.0235 695,730,710
08/07/2564 10.7648 10.7648 10.9377 623,854,966
07/07/2564 10.9812 10.9812 11.1575 633,372,675
06/07/2564 10.9189 10.9189 11.0942 616,593,796
05/07/2564 10.8920 - - 615,075,613
02/07/2564 10.9084 10.9084 11.0836 611,992,218
01/07/2564 10.8980 10.8980 11.0730 601,041,225
30/06/2564 10.9078 10.9078 11.0830 584,627,538
29/06/2564 10.9583 10.9583 11.1343 571,424,914
28/06/2564 10.9297 10.9297 11.1052 566,976,828
25/06/2564 10.8788 10.8788 11.0535 558,083,400
24/06/2564 10.8601 10.8601 11.0345 487,245,634
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง