AIA-GEQ
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.3532
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.4713
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
28/09/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
AIA-GEQ -0.85% -12.58% -10.57% -24.93% -31.67% - - -18.51%
ข้อมูล ณ วันที่
28/09/2565
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
28/09/2565 7.3532 7.3532 7.4713 807,038,446
27/09/2565 7.4160 7.4160 7.5351 813,136,791
26/09/2565 7.4256 7.4256 7.5449 814,361,135
23/09/2565 7.4352 7.4352 7.5546 811,620,766
22/09/2565 7.6026 7.6026 7.7247 825,189,129
21/09/2565 7.7754 7.7754 7.9003 843,679,625
20/09/2565 7.7743 7.7743 7.8992 842,164,555
19/09/2565 7.7958 7.7958 7.9210 845,186,210
16/09/2565 7.7901 7.7901 7.9152 844,462,360
15/09/2565 7.9785 7.9785 8.1067 864,755,673
14/09/2565 7.9667 7.9667 8.0947 989,849,136
13/09/2565 8.0853 8.0853 8.2152 1,003,275,969
12/09/2565 8.2715 8.2715 8.4044 1,026,913,801
09/09/2565 8.1392 8.1392 8.2699 1,010,239,338
08/09/2565 7.9547 7.9547 8.0825 1,112,524,163
07/09/2565 7.8508 7.8508 7.9769 1,097,149,202
06/09/2565 7.8764 7.8764 8.0029 1,104,997,290
02/09/2565 7.9957 7.9957 8.1241 1,252,917,236
01/09/2565 7.9262 7.9262 8.0535 1,241,025,470
31/08/2565 8.1018 8.1018 8.2319 1,269,532,457
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง