AIA-THDIS
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิควิตี้ ดิสคัฟเวอรี่
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.1328
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.3276
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
18/10/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
AIA-THDIS 0.43% 2.32% 5.55% 6.63% 16.30% - - 14.58%
ข้อมูล ณ วันที่
18/10/2564
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
18/10/2564 12.1328 12.1328 12.3276 1,689,754,443
15/10/2564 12.0803 12.0803 12.2743 1,606,106,513
14/10/2564 12.0933 12.0933 12.2875 1,610,546,656
12/10/2564 12.0953 12.0953 12.2895 1,538,183,544
11/10/2564 12.0117 12.0117 12.2046 1,458,057,308
08/10/2564 12.0795 12.0795 12.2735 1,466,501,516
07/10/2564 12.0487 12.0487 12.2422 1,391,651,499
06/10/2564 11.9525 11.9525 12.1444 1,380,790,023
05/10/2564 11.9802 11.9802 12.1726 1,313,024,593
04/10/2564 11.9120 11.9120 12.1033 1,306,311,678
01/10/2564 11.8267 11.8267 12.0166 1,296,071,663
30/09/2564 11.8013 11.8013 11.9908 1,292,481,777
29/09/2564 11.8825 11.8825 12.0733 1,296,608,272
28/09/2564 11.8675 11.8675 12.0581 1,225,634,124
27/09/2564 11.8977 11.8977 12.0888 1,237,722,026
23/09/2564 11.9581 11.9581 12.1501 1,169,425,119
22/09/2564 11.8259 11.8259 12.0158 1,155,483,987
21/09/2564 11.7937 11.7937 11.9831 1,078,056,154
20/09/2564 11.6821 11.6821 11.8697 996,586,040
17/09/2564 11.8574 11.8574 12.0478 1,012,887,941
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง