BIG CAP-D LTF
กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
18.3650
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
18.3651
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
28/09/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
BIG CAP-D LTF -0.15% 2.53% 3.98% 1.47% 28.41% -6.27% 0.79% 7.05%
ข้อมูล ณ วันที่
27/09/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
BIG CAP-D LTF
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-16.48%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.50%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-9.54%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.60%
2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.82%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 9.66% -3.59% - -
2563 -28.30% 13.53% -11.92% 16.50%
2562 5.07% 5.50% -7.34% -3.13%
2561 2.56% -9.17% 8.07% -10.15%
2560 3.45% 2.67% 8.17% 6.42%
2559 7.22% 1.37% 3.06% 2.51%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
28/09/2564 18.3650 18.3650 18.3651 874,640,827
27/09/2564 18.4445 18.4445 18.4446 878,554,002
23/09/2564 18.4729 18.4729 18.4730 880,062,403
22/09/2564 18.1644 18.1644 18.1645 865,818,476
21/09/2564 18.0996 18.0996 18.0997 862,954,375
20/09/2564 17.8654 17.8654 17.8655 851,845,993
17/09/2564 18.1200 18.1200 18.1201 864,219,462
16/09/2564 18.2164 18.2164 18.2165 869,184,862
15/09/2564 18.1564 18.1564 18.1565 867,251,362
14/09/2564 18.1149 18.1149 18.1150 865,435,668
13/09/2564 18.1693 18.1693 18.1694 868,209,530
10/09/2564 18.0795 18.0795 18.0796 863,847,111
09/09/2564 18.0366 18.0366 18.0367 862,006,849
08/09/2564 18.1921 18.1921 18.1922 869,202,911
07/09/2564 18.1617 18.1617 18.1618 868,101,146
06/09/2564 18.2800 18.2800 18.2801 874,294,552
03/09/2564 18.3798 18.3798 18.3799 879,825,888
02/09/2564 18.3274 18.3274 18.3275 877,344,913
01/09/2564 18.2116 18.2116 18.2117 871,993,099
31/08/2564 18.3602 18.3602 18.3603 879,478,425
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
8.2774
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
11 0.4674 31/05/2564 14/06/2564
10 0.6200 31/05/2561 12/06/2561
9 0.5600 02/06/2560 16/06/2560
8 0.4200 31/05/2559 13/06/2559
7 0.5500 29/05/2558 12/06/2558
6 0.3500 30/05/2557 12/06/2557
5 1.7500 31/05/2556 12/06/2556
4 0.9250 31/05/2555 12/06/2555
3 1.2000 31/05/2554 13/06/2554
2 0.8400 31/05/2553 14/06/2553
  Total Records : 11
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง