BIG CAP-D LTF
กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
18.2836
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
18.2837
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
28/09/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
BIG CAP-D LTF 0.00 -1.77% 1.88% -0.84% 2.71% -3.14% -1.96% 6.76%
ข้อมูล ณ วันที่
28/09/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
BIG CAP-D LTF
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.71%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-16.48%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.50%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-9.54%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.60%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 3.12% -5.42% - -
2564 9.66% -3.59% 3.51% 2.08%
2563 -28.30% 13.53% -11.92% 16.50%
2562 5.07% 5.50% -7.34% -3.13%
2561 2.56% -9.17% 8.07% -10.15%
2560 3.45% 2.67% 8.17% 6.42%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
28/09/2565 18.2836 18.2836 18.2837 805,484,402
27/09/2565 18.3679 18.3679 18.3680 809,199,343
26/09/2565 18.4091 18.4091 18.4092 811,020,757
23/09/2565 18.4818 18.4818 18.4819 814,679,391
22/09/2565 18.6370 18.6370 18.6371 821,725,821
21/09/2565 18.5184 18.5184 18.5185 816,687,284
20/09/2565 18.5661 18.5661 18.5662 819,090,793
19/09/2565 18.5076 18.5076 18.5077 816,509,462
16/09/2565 18.4673 18.4673 18.4674 814,728,677
15/09/2565 18.5867 18.5867 18.5868 820,203,742
14/09/2565 18.7338 18.7338 18.7339 826,747,161
13/09/2565 18.8207 18.8207 18.8208 831,129,219
12/09/2565 18.8672 18.8672 18.8673 833,282,868
09/09/2565 18.7630 18.7630 18.7631 828,885,568
08/09/2565 18.6115 18.6115 18.6116 822,194,563
07/09/2565 18.6348 18.6348 18.6349 823,225,540
06/09/2565 18.6307 18.6307 18.6308 823,913,535
05/09/2565 18.4778 18.4778 18.4779 817,309,315
02/09/2565 18.4750 18.4750 18.4751 817,180,555
01/09/2565 18.4841 18.4841 18.4842 817,666,468
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
8.7785
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
12 0.5011 31/05/2565 15/06/2565
11 0.4674 31/05/2564 14/06/2564
10 0.6200 31/05/2561 12/06/2561
9 0.5600 02/06/2560 16/06/2560
8 0.4200 31/05/2559 13/06/2559
7 0.5500 29/05/2558 12/06/2558
6 0.3500 30/05/2557 12/06/2557
5 1.7500 31/05/2556 12/06/2556
4 0.9250 31/05/2555 12/06/2555
3 1.2000 31/05/2554 13/06/2554
  Total Records : 12
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง