ASIA-B
กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชียน
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
24.2365
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
24.4790
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
16/09/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASIA-B -0.01% 0.43% 2.18% 2.86% 2.58% 4.18% 2.06% 4.68%
ข้อมูล ณ วันที่
16/09/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASIA-B
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.04%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.30%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3.69%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.49%
2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.92%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 -0.63% 0.96% - -
2563 -3.79% 3.39% 1.80% 0.77%
2562 4.72% 2.18% 1.85% 0.30%
2561 -2.26% -1.09% -0.12% -0.26%
2560 2.01% 1.25% 1.13% 0.04%
2559 3.23% 2.03% 1.47% -3.69%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
16/09/2564 24.2365 24.2365 24.4790 101,805,692
15/09/2564 24.2398 24.2398 24.4823 101,816,893
14/09/2564 24.2151 24.2151 24.4574 101,927,569
13/09/2564 24.2231 24.2231 24.4654 101,991,065
10/09/2564 24.1939 24.1939 24.4359 102,563,489
09/09/2564 24.1854 24.1854 24.4274 102,556,664
08/09/2564 24.1793 24.1793 24.4212 102,527,968
07/09/2564 24.1579 24.1579 24.3996 102,432,290
06/09/2564 24.1570 24.1570 24.3987 102,395,286
03/09/2564 24.1676 24.1676 24.4094 102,440,632
02/09/2564 24.1432 24.1432 24.3847 102,353,328
01/09/2564 24.1207 24.1207 24.3620 102,343,168
31/08/2564 24.1181 24.1181 24.3594 102,327,147
30/08/2564 24.1122 24.1122 24.3534 102,321,677
27/08/2564 24.0960 24.0960 24.3371 102,201,022
26/08/2564 24.1025 24.1025 24.3436 102,321,493
25/08/2564 24.1208 24.1208 24.3621 102,381,433
24/08/2564 24.1554 24.1554 24.3971 102,462,789
23/08/2564 24.1740 24.1740 24.4158 102,539,307
20/08/2564 24.1768 24.1768 24.4187 102,801,887
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง