VFOCUS-D
กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.3661
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.4399
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
28/09/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
VFOCUS-D -0.42% 1.67% 3.04% 2.86% 31.95% -4.25% 1.87% 4.72%
ข้อมูล ณ วันที่
27/09/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
VFOCUS-D
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-14.68%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.44%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-7.28%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.42%
2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.58%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 11.77% -0.80% - -
2563 -27.96% 13.97% -10.15% 15.67%
2562 5.59% 7.01% -5.42% -5.08%
2561 2.80% -7.03% 9.54% -11.43%
2560 -4.20% 1.89% 8.66% 8.83%
2559 4.88% -1.47% 3.64% 3.25%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
28/09/2564 7.3661 7.3661 7.4399 1,524,712,896
27/09/2564 7.3839 7.3839 7.4578 1,528,388,466
23/09/2564 7.4150 7.4150 7.4893 1,535,007,286
22/09/2564 7.3536 7.3536 7.4272 1,522,262,800
21/09/2564 7.3306 7.3306 7.4040 1,517,486,385
20/09/2564 7.2461 7.2461 7.3187 1,500,521,647
17/09/2564 7.3489 7.3489 7.4225 1,521,690,852
16/09/2564 7.3760 7.3760 7.4499 1,532,278,872
15/09/2564 7.3510 7.3510 7.4246 1,527,374,121
14/09/2564 7.3359 7.3359 7.4094 1,524,254,864
13/09/2564 7.3486 7.3486 7.4222 1,527,606,767
10/09/2564 7.3120 7.3120 7.3852 1,520,094,306
09/09/2564 7.2925 7.2925 7.3655 1,516,124,721
08/09/2564 7.3492 7.3492 7.4228 1,529,633,803
07/09/2564 7.3331 7.3331 7.4065 1,526,340,412
06/09/2564 7.3464 7.3464 7.4200 1,529,069,523
03/09/2564 7.3721 7.3721 7.4459 1,535,437,111
02/09/2564 7.3663 7.3663 7.4401 1,534,419,606
01/09/2564 7.3245 7.3245 7.3978 1,525,739,249
31/08/2564 7.3745 7.3745 7.4483 1,538,431,718
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
8.0168
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
17 0.7278 28/06/2564 12/07/2564
16 0.3913 19/03/2564 31/03/2564
15 0.0844 30/09/2562 11/10/2562
14 0.6683 07/03/2561 23/03/2561
13 0.5430 29/11/2560 18/12/2560
12 0.0860 05/09/2560 18/09/2560
11 0.1200 07/03/2560 20/03/2560
10 0.0100 15/12/2559 28/12/2559
9 0.3000 08/07/2559 21/07/2559
8 0.1700 27/02/2558 12/03/2558
  Total Records : 17
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง