UOBSDF
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
23.8743
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
24.1144
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
18/10/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
UOBSDF 0.48% 0.84% 3.13% 3.85% 32.17% 0.20% 3.68% 8.22%
ข้อมูล ณ วันที่
18/10/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UOBSDF
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-10.44%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.37%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-10.19%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.01%
2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.57%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 13.23% -1.28% 0.53% -
2563 -26.56% 15.65% -8.56% 15.32%
2562 4.10% 7.86% -2.59% -2.75%
2561 1.41% -7.99% 9.04% -11.73%
2560 2.56% 0.33% 6.53% 9.47%
2559 4.53% 0.23% 4.57% 0.92%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
18/10/2564 23.9943 23.8743 24.1144 313,251,320
15/10/2564 23.8790 23.7596 23.9985 311,575,283
14/10/2564 23.9449 23.8252 24.0647 313,736,049
12/10/2564 23.9732 23.8533 24.0932 314,109,938
11/10/2564 23.8403 23.7211 23.9596 312,374,785
08/10/2564 23.9762 23.8563 24.0962 314,634,307
07/10/2564 23.9166 23.7970 24.0363 312,969,189
06/10/2564 23.7429 23.6242 23.8617 310,790,366
05/10/2564 23.8186 23.6995 23.9378 311,778,779
04/10/2564 23.6640 23.5457 23.7824 309,756,073
01/10/2564 23.5242 23.4066 23.6419 307,925,678
30/09/2564 23.5170 23.3994 23.6347 307,832,538
29/09/2564 23.6643 23.5460 23.7827 309,763,949
28/09/2564 23.6179 23.4998 23.7361 309,159,275
27/09/2564 23.6962 23.5777 23.8148 310,121,122
23/09/2564 23.8904 23.7709 24.0100 313,508,746
22/09/2564 23.6723 23.5539 23.7908 310,728,538
21/09/2564 23.6245 23.5064 23.7427 310,103,402
20/09/2564 23.3971 23.2801 23.5142 307,120,836
17/09/2564 23.7940 23.6750 23.9131 312,549,884
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง