MIDSMALLLTF
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
13.1675
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
13.1676
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
29/09/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
MIDSMALLLTF 0.00 -1.97% -1.04% -4.39% 7.83% 20.34% - 7.94%
ข้อมูล ณ วันที่
29/09/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
MIDSMALLLTF
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57.38%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.12%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.17%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-24.53%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 1.88% -3.90% - -
2564 35.75% 3.44% -0.22% 12.32%
2563 -20.88% 30.17% 2.92% 13.72%
2562 0.53% 9.73% -1.85% -2.86%
2561 -8.88% -11.20% 10.23% -15.38%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
29/09/2565 13.1675 13.1675 13.1676 132,371,700
28/09/2565 13.3074 13.3074 13.3075 134,917,654
27/09/2565 13.2934 13.2934 13.2935 134,776,081
26/09/2565 13.4779 13.4779 13.4780 136,646,464
23/09/2565 13.6001 13.6001 13.6002 137,885,395
22/09/2565 13.8338 13.8338 13.8339 140,254,301
21/09/2565 13.5946 13.5946 13.5947 137,710,670
20/09/2565 13.7334 13.7334 13.7335 139,117,021
19/09/2565 13.6879 13.6879 13.6880 138,741,679
16/09/2565 13.6471 13.6471 13.6472 138,327,503
15/09/2565 13.8859 13.8859 13.8860 140,748,545
14/09/2565 14.0963 14.0963 14.0964 142,880,875
13/09/2565 14.0466 14.0466 14.0467 142,376,796
12/09/2565 14.0415 14.0415 14.0416 142,095,243
09/09/2565 13.9127 13.9127 13.9128 140,514,051
08/09/2565 13.8082 13.8082 13.8083 139,458,358
07/09/2565 13.7159 13.7159 13.7160 138,526,704
06/09/2565 13.7622 13.7622 13.7623 138,533,386
05/09/2565 13.6603 13.6603 13.6604 137,507,783
02/09/2565 13.6597 13.6597 13.6598 137,501,602
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
1.1400
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
1 1.1400 11/11/2564 24/11/2564
  Total Records : 1
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง