TISCOCID
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
3.6984
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
3.7355
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
19/05/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TISCOCID -3.17% -7.86% -15.84% -21.09% -20.82% -2.22% -0.72% -2.52%
ข้อมูล ณ วันที่
19/05/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TISCOCID
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3.30%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.71%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.57%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-14.45%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32.84%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -5.18% - - -
2564 3.10% 3.43% -4.11% -5.43%
2563 -22.20% 11.25% 9.27% 13.89%
2562 10.27% -1.85% -5.85% 8.51%
2561 -3.17% -3.07% -3.69% -5.35%
2560 12.58% 3.42% 5.96% 7.68%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
19/05/2565 3.6984 3.6984 3.7355 96,471,824
18/05/2565 3.8195 3.8195 3.8578 99,580,689
17/05/2565 3.8207 3.8207 3.8590 99,611,867
13/05/2565 3.6950 3.6950 3.7321 96,331,103
12/05/2565 3.6182 3.6182 3.6545 93,352,736
11/05/2565 3.7264 3.7264 3.7638 96,096,184
10/05/2565 3.7029 3.7029 3.7400 95,485,686
09/05/2565 3.7516 - - 96,741,722
06/05/2565 3.7895 3.7895 3.8275 97,717,102
05/05/2565 3.9126 3.9126 3.9518 100,850,930
03/05/2565 4.0313 - - 103,912,038
29/04/2565 4.0373 4.0373 4.0778 103,961,639
28/04/2565 3.9042 3.9042 3.9433 100,535,583
27/04/2565 3.8697 3.8697 3.9085 99,646,438
26/04/2565 3.8543 3.8543 3.8929 98,268,718
25/04/2565 3.8104 3.8104 3.8486 97,145,127
22/04/2565 3.9390 3.9390 3.9785 100,420,802
21/04/2565 3.9620 3.9620 4.0017 101,008,971
20/04/2565 3.9650 3.9650 4.0048 101,084,657
19/04/2565 4.0141 4.0141 4.0543 102,328,725
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
3.4600
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
6 0.3500 12/11/2564 26/11/2564
5 0.2500 13/11/2562 26/11/2562
4 0.9000 14/11/2560 27/11/2560
3 0.5200 12/11/2557 09/12/2557
2 0.2000 15/11/2553 15/12/2553
1 1.2400 17/11/2552 18/12/2552
  Total Records : 6
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง