TISCOCID
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
3.5967
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
3.6328
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
26/09/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TISCOCID -1.70% -5.87% -5.55% -12.02% -22.19% -2.56% -2.88% -2.57%
ข้อมูล ณ วันที่
23/09/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TISCOCID
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3.30%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.71%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.57%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-14.45%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32.84%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -5.18% -5.34% - -
2564 3.10% 3.43% -4.11% -5.43%
2563 -22.20% 11.25% 9.27% 13.89%
2562 10.27% -1.85% -5.85% 8.51%
2561 -3.17% -3.07% -3.69% -5.35%
2560 12.58% 3.42% 5.96% 7.68%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
26/09/2565 3.5967 3.5967 3.6328 92,091,118
23/09/2565 3.6394 3.6394 3.6759 93,184,928
22/09/2565 3.7023 3.7023 3.7394 94,795,061
21/09/2565 3.7482 3.7482 3.7858 95,968,352
20/09/2565 3.8078 3.8078 3.8460 97,494,433
19/09/2565 3.7571 3.7571 3.7948 96,261,357
16/09/2565 3.7779 3.7779 3.8158 96,789,278
15/09/2565 3.8473 3.8473 3.8859 98,567,892
14/09/2565 3.8643 3.8643 3.9030 99,004,650
13/09/2565 3.9228 3.9228 3.9621 100,502,596
12/09/2565 3.9197 - - 100,424,091
09/09/2565 3.8941 3.8941 3.9331 99,768,252
08/09/2565 3.8283 3.8283 3.8667 98,082,555
07/09/2565 3.8334 3.8334 3.8718 98,212,224
06/09/2565 3.8553 3.8553 3.8940 98,774,341
05/09/2565 3.8446 3.8446 3.8831 98,490,708
02/09/2565 3.8814 3.8814 3.9203 99,432,010
01/09/2565 3.8923 3.8923 3.9313 99,705,260
31/08/2565 3.9175 3.9175 3.9568 100,352,999
30/08/2565 3.9364 3.9364 3.9759 100,836,274
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
3.4600
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
6 0.3500 12/11/2564 26/11/2564
5 0.2500 13/11/2562 26/11/2562
4 0.9000 14/11/2560 27/11/2560
3 0.5200 12/11/2557 09/12/2557
2 0.2000 15/11/2553 15/12/2553
1 1.2400 17/11/2552 18/12/2552
  Total Records : 6
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง