TISESG-D
กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน ชนิดจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
-
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.8520
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
24/06/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TISESG-D 0.60% -4.01% -6.36% -2.03% 2.22% -0.11% 1.57% 3.28%
ข้อมูล ณ วันที่
24/06/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TISESG-D
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.99%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-7.02%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.45%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-13.25%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.87%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 4.38% - - -
2564 17.20% -6.01% 4.94% 2.07%
2563 -33.17% 21.08% -7.76% 24.57%
2562 -1.88% 3.83% -4.81% -1.86%
2561 -0.80% -9.74% 11.40% -13.02%
2560 4.07% 3.84% 6.74% 7.38%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
24/06/2565 10.7445 - 10.8520 52,656,463
23/06/2565 10.6805 - 10.7874 52,336,583
22/06/2565 10.6862 - 10.7932 52,364,879
21/06/2565 10.8350 - 10.9435 53,093,688
20/06/2565 10.7360 - 10.8435 52,608,758
17/06/2565 10.7233 - 10.8306 52,546,330
16/06/2565 10.7224 - 10.8297 52,538,877
15/06/2565 10.9596 - 11.0693 53,701,498
14/06/2565 10.9815 - 11.0914 53,803,557
13/06/2565 10.9528 - 11.0624 53,662,905
10/06/2565 11.2364 - 11.3489 55,052,733
09/06/2565 11.3282 - 11.4416 55,502,490
08/06/2565 11.2144 - 11.3266 54,941,713
07/06/2565 11.1888 - 11.3008 54,816,157
06/06/2565 11.3166 - 11.4299 55,442,365
02/06/2565 11.3675 - 11.4813 55,692,042
01/06/2565 11.4655 - 11.5803 56,172,028
31/05/2565 11.4864 11.4864 11.6014 56,274,356
30/05/2565 11.4380 11.4380 11.5525 56,036,408
27/05/2565 11.2896 11.2896 11.4026 55,309,273
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
2.6500
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
4 1.0000 12/01/2565 26/01/2565
3 0.3000 13/01/2564 27/01/2564
2 0.3500 14/01/2563 29/01/2563
1 1.0000 14/01/2562 29/01/2562
  Total Records : 4
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง