TFixed2Y5AI
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 2Y5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ปิดโครงการแล้ว)
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.5435
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
27/07/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TFixed2Y5AI 0.00 0.23% 0.54% 0.88% 2.14% - - 2.59%
ข้อมูล ณ วันที่
27/07/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TFixed2Y5AI
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.23%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 0.47% 0.46% - -
2563 0.88% 0.08% 0.52% 0.74%
2562 - - - 0.78%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
27/07/2564 10.5435 10.5435 - 1,036,734,722
23/07/2564 10.5435 10.5435 - 1,036,739,423
30/06/2564 10.5354 - - 1,035,939,689
31/05/2564 10.5194 - - 1,034,363,821
30/04/2564 10.5032 - - 1,032,777,064
31/03/2564 10.4873 - - 1,031,210,552
25/02/2564 10.4639 - - 1,028,907,866
29/01/2564 10.4534 - - 1,027,872,997
26/01/2564 10.4514 10.4514 - 1,040,198,129
25/01/2564 10.4508 10.4508 - 1,040,139,559
30/12/2563 10.4383 - - 1,038,900,232
30/11/2563 10.4110 - - 1,036,175,452
30/10/2563 10.3813 - - 1,033,224,653
30/09/2563 10.3616 - - 1,031,266,516
31/08/2563 10.3416 - - 1,029,276,758
31/07/2563 10.3264 - - 1,027,760,990
29/07/2563 10.3253 10.3253 - 1,040,924,551
24/07/2563 10.3226 10.3226 - 1,040,652,376
30/06/2563 10.3085 - - 1,039,229,295
29/05/2563 10.3046 - - 1,038,837,875
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง