KFHHCARE-D
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.4336
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.6202
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
15/10/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KFHHCARE-D 0.50% -1.33% -0.07% 7.66% 14.54% - - 14.22%
ข้อมูล ณ วันที่
15/10/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KFHHCARE-D
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.32%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 -1.33% 8.20% -0.22% -
2563 -10.85% 14.90% 7.57% 9.18%
2562 - -0.25% -3.40% 14.30%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
15/10/2564 12.4336 12.4336 12.6202 133,221,232
14/10/2564 12.3714 - - 132,554,566
12/10/2564 12.2246 12.2246 12.4081 130,239,946
11/10/2564 12.3121 - - 131,171,717
08/10/2564 12.3356 12.3356 12.5207 131,309,417
07/10/2564 12.3733 12.3733 12.5590 131,693,831
06/10/2564 12.1230 12.1230 12.3049 127,992,438
05/10/2564 12.2311 12.2311 12.4147 128,945,325
04/10/2564 12.3167 12.3167 12.5016 129,589,995
01/10/2564 12.1979 - - 128,339,376
30/09/2564 12.4379 12.4379 12.6246 130,361,987
29/09/2564 12.3769 12.3769 12.5627 129,411,493
28/09/2564 12.3439 12.3439 12.5292 128,838,235
27/09/2564 12.5287 12.5287 12.7167 130,363,147
23/09/2564 12.7283 12.7283 12.9193 130,624,143
22/09/2564 12.6046 - - 129,354,484
21/09/2564 12.6617 12.6617 12.8517 129,532,133
20/09/2564 12.6093 12.6093 12.7985 128,251,931
17/09/2564 12.6013 12.6013 12.7904 127,795,937
16/09/2564 12.5620 12.5620 12.7505 127,150,260
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
1.7000
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
4 0.5000 03/09/2564 14/09/2564
3 0.5500 12/03/2564 23/03/2564
2 0.4000 03/09/2563 16/09/2563
1 0.2500 12/03/2563 23/03/2563
  Total Records : 4
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง