KF-HJAPAND
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.4450
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.6018
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
15/10/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KF-HJAPAND 3.67% -5.55% 7.59% 9.41% 18.44% 11.07% 12.02% 7.90%
ข้อมูล ณ วันที่
15/10/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KF-HJAPAND
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.51%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.44%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-20.49%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.73%
2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.01%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 -1.01% 3.55% 6.31% -
2563 -17.65% 20.98% 14.02% 10.49%
2562 6.98% -2.58% 0.39% 10.34%
2561 -6.71% -1.88% 5.96% -18.03%
2560 -0.98% 5.91% 5.83% 6.08%
2559 -14.34% -11.18% 13.52% 22.75%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
15/10/2564 10.4450 10.4450 10.6018 2,159,597,964
14/10/2564 10.0751 - - 2,083,111,780
11/10/2564 10.1898 10.1898 10.3427 2,012,780,030
08/10/2564 10.0286 10.0286 10.1791 1,912,129,577
07/10/2564 9.8819 9.8819 10.0302 1,779,921,943
06/10/2564 9.8237 9.8237 9.9712 1,733,784,140
05/10/2564 9.8705 9.8705 10.0187 1,648,334,555
04/10/2564 10.0598 10.0598 10.2108 1,596,254,972
01/10/2564 10.4026 - - 1,650,649,057
30/09/2564 10.3813 - - 1,647,278,069
29/09/2564 10.3819 10.3819 10.5377 1,530,002,378
28/09/2564 10.6709 10.6709 10.8311 1,542,831,009
27/09/2564 10.8496 10.8496 11.0124 1,418,358,968
23/09/2564 10.8283 - - 1,415,564,353
22/09/2564 10.8318 - - 1,416,028,203
21/09/2564 11.0489 - - 1,444,402,271
20/09/2564 11.0465 - - 1,444,095,867
17/09/2564 11.0439 - - 1,443,755,434
16/09/2564 10.9457 10.9457 11.1100 1,351,465,365
15/09/2564 11.0585 11.0585 11.2245 1,289,954,596
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
4.4500
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
11 0.4500 12/03/2564 23/03/2564
10 0.5000 20/11/2563 01/12/2563
9 0.5000 03/09/2563 16/09/2563
8 0.2500 21/11/2562 02/12/2562
7 0.2500 12/03/2561 21/03/2561
6 0.2500 21/11/2560 -
5 0.2500 05/09/2560 -
4 0.5000 10/03/2560 21/03/2560
3 0.5000 21/11/2559 30/11/2559
2 0.5000 04/09/2558 15/09/2558
  Total Records : 11
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง