UOBAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนกองทุน 135 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
17 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
APF
3.70% 14.85% 181,447,899 25/01/2555
KKF
-4.37% 11.33% 12,077,069 23/07/2564
-2.58% 9.86% 172,218,272 23/07/2564
-2.53% 9.82% 88,287,596 23/07/2564
8.15% 11.22% 181,787,943 20/09/2560
3.68% 8.76% 354,159,986 08/09/2560
TDF
-4.32% 11.70% 64,450,021 23/07/2564
TEF
-2.40% 12.76% 1,542,430,089 23/07/2564
-2.46% 12.72% 214,039,050 23/07/2564
-2.91% - 98,105,817 23/07/2564
-2.31% 11.13% 220,792,526 23/07/2564
-2.27% 6.82% 194,177,629 23/07/2564
-1.91% 13.51% 308,025,008 23/07/2564
4.99% -9.07% 16,495,435 31/03/2559
-4.45% 3.27% 559,577,256 23/07/2564
0.15% 51.99% 197,408,378 23/07/2564
-3.30% 6.66% 1,450,501,349 23/07/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.03% 0.44% 2,339,829,491 23/07/2564
0.03% 0.43% 1,024,390,837 23/07/2564
0.01% 0.27% 1,305,276,303 23/07/2564
0.07% 0.62% 735,351,981 23/07/2564
0.03% 0.36% 9,572,892,986 23/07/2564
0.01% 0.22% 2,427,531,841 23/07/2564
0.02% 0.24% 4,768,085,486 23/07/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 1.58% 269,205,410 23/07/2564
0.12% 1.24% 798,821,961 23/07/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.19% 2.34% 1,547,748,949 22/07/2564
0.19% - 31,734,933 22/07/2564
-0.55% 2.33% 65,100,341 23/07/2564
TBF
-2.58% 8.42% 447,393,322 23/07/2564
0.99% 3.45% 679,272,340 21/07/2564
1.16% 3.52% 131,390,171 21/07/2564
-0.45% 3.34% 509,521,754 21/07/2564
-0.45% 3.34% 2,961,561,486 21/07/2564
-3.89% 11.86% 810,077,545 23/07/2564

กองทุนรวม SSF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.72% - 96,704,145 22/07/2564
1.33% - 464,073 22/07/2564
-0.02% - 21,360,282 22/07/2564
0.47% - 6,173,442 22/07/2564
2.60% 14.81% 157,324,721 22/07/2564
-0.16% 5.71% 5,488,444 21/07/2564
3.39% - 35,015,809 22/07/2564
-2.86% 11.16% 125,691,343 23/07/2564
0.02% 0.22% 21,632,845 23/07/2564
-0.08% - 50,065,146 22/07/2564
-0.16% 6.41% 11,337,506 21/07/2564
-0.43% 7.71% 82,551,909 21/07/2564
4.03% - 1,791,351 22/07/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.86% 11.16% 653,008,764 23/07/2564

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.01% 7.69% 831,086,542 23/07/2564
-3.85% 5.31% 821,844,267 23/07/2564
-2.68% 12.58% 12,079,940,048 23/07/2564
-2.92% 11.29% 5,749,446,452 23/07/2564
-2.92% 11.29% 56,853,534 23/07/2564
0.06% 50.60% 415,537,118 23/07/2564
-3.11% 9.35% 5,235,698,289 23/07/2564

กองทุนรวม RMF
20 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.71% 12.35% 1,370,656,004 23/07/2564
-0.08% 0.47% 44,815,610 23/07/2564
-0.10% 0.55% 57,190,052 23/07/2564
-0.08% 0.56% 72,730,593 23/07/2564
-0.15% 0.43% 65,530,736 23/07/2564
-0.07% 0.48% 68,193,498 23/07/2564
-2.99% 8.90% 1,461,590,188 23/07/2564
0.04% 0.63% 349,568,836 23/07/2564
0.01% 0.48% 375,467,948 23/07/2564
-2.78% -5.74% 547,810,635 22/07/2564
0.49% 7.31% 167,211,474 22/07/2564
2.64% 22.21% 725,564,548 22/07/2564
-0.11% 13.22% 620,909,468 22/07/2564
1.26% 9.86% 79,871,825 22/07/2564
3.10% 17.55% 16,108,053 21/07/2564
-2.03% 13.12% 1,896,258,045 23/07/2564
0.68% 18.41% 61,134,093 22/07/2564
-0.06% 1.09% 972,772,217 23/07/2564
0.60% -4.40% 88,975,409 23/07/2564
0.00% 0.17% 260,154,720 23/07/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
57 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.15% 2.22% 33,231,405 22/07/2564
1.13% 2.58% 108,158,152 22/07/2564
3.92% 21.88% 17,460,407 21/07/2564
-1.03% 7.64% 58,447,147 22/07/2564
EHD
-1.30% 19.75% 311,121,523 22/07/2564
GC
5.71% 20.65% 323,232,460 22/07/2564
JSM
3.12% 18.47% 457,496,283 21/07/2564
UAI
-0.25% 16.65% 31,461,745 22/07/2564
0.23% - 2,010,548,509 22/07/2564
-2.72% -5.48% 7,517,054,048 22/07/2564
UCI
5.81% - 6,728,052,796 22/07/2564
1.33% 3.74% 245,766,603 22/07/2564
1.15% 3.97% 753,501,825 21/07/2564
1.33% 3.74% 519,270,827 22/07/2564
-3.34% 1.91% 166,598,560 21/07/2564
-1.19% 18.53% 43,694,707 22/07/2564
-1.19% 18.53% 988,850,450 22/07/2564
UES
1.82% 34.24% 515,064,416 22/07/2564
3.68% 22.62% 291,086,851 22/07/2564
UEV
7.57% - 1,132,516,970 22/07/2564
0.15% 4.42% 1,712,120,045 22/03/2564
0.67% 2.57% 1,212,362,300 27/04/2564
UGD
1.18% 23.29% 1,091,951,186 22/07/2564
0.15% 13.23% 126,189,728 22/07/2564
UGH
-0.02% 13.29% 482,248,303 22/07/2564
0.47% 7.50% 889,940,124 22/07/2564
0.47% 7.50% 8,446,373,182 22/07/2564
0.74% 10.26% 100,108,746 22/07/2564
2.60% 22.01% 2,496,222,060 22/07/2564
3.36% 29.93% 38,070,302 21/07/2564
0.98% 9.51% 621,709,988 22/07/2564
0.98% 9.51% 1,070,905,260 22/07/2564
-0.16% 7.02% 948,176,811 21/07/2564
UNI
3.39% 29.01% 1,767,628,854 22/07/2564
5.62% 40.45% 81,503,664 22/07/2564
-0.33% 16.82% 227,553,208 22/07/2564
6.92% 40.27% 16,879,161 21/07/2564
2.51% 29.77% 23,045,831 21/07/2564
2.58% 35.37% 284,479,404 21/07/2564
0.57% 18.50% 53,411,282 22/07/2564
1.09% -1.19% 6,094,274 22/07/2564
2.83% 21.28% 228,077,247 22/07/2564
-0.08% 13.12% 2,823,279,446 22/07/2564
0.49% 7.65% 54,656,665 22/07/2564
0.49% 7.65% 16,677,567 22/07/2564
3.04% 18.23% 2,352,294,390 21/07/2564
0.81% 1.99% 527,948,256 21/07/2564
0.81% - 2,239 21/07/2564
-0.16% 7.91% 1,731,463,366 21/07/2564
-0.43% 9.85% 2,845,561,548 21/07/2564
0.47% 4.39% 66,872,071 22/07/2564
0.46% 4.39% 50,586,319 22/07/2564
0.62% 8.05% 44,852,340 22/07/2564
0.62% 8.05% 61,453,113 22/07/2564
USI
0.74% - 1,090,250,261 22/07/2564
4.03% - 1,264,704,712 22/07/2564
UVO
-4.60% 54.65% 69,074,365 22/07/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.02% 0.96% 473,460,730 05/10/2563

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.76% 0.09% 9,185,552 21/07/2564
0.65% -4.15% 66,311,993 23/07/2564
4.76% 0.38% 55,717,435 21/07/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.00% -56.17% 1,311,071,742 30/06/2564
0.00% -38.01% 193,151,563 30/06/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 23A และ25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30 และ32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.uobam.co.th