UOBAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนกองทุน 135 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
17 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
APF
3.70% 14.85% 181,447,899 25/01/2555
KKF
-4.31% 10.58% 12,077,069 23/07/2564
-2.80% 8.87% 172,218,272 23/07/2564
-2.74% 8.84% 88,287,596 23/07/2564
8.15% 11.22% 181,787,943 20/09/2560
3.68% 8.76% 354,159,986 08/09/2560
TDF
-4.26% 10.95% 64,450,021 23/07/2564
TEF
-2.50% 12.36% 1,542,430,089 23/07/2564
-2.57% 12.29% 214,039,050 23/07/2564
-2.96% - 98,105,817 23/07/2564
-2.60% 10.53% 220,792,526 23/07/2564
-2.55% 6.24% 194,177,629 23/07/2564
-2.10% 13.01% 308,025,008 23/07/2564
4.99% -9.07% 16,495,435 31/03/2559
-4.53% 2.20% 559,577,256 23/07/2564
0.63% 50.81% 197,408,378 23/07/2564
-3.39% 5.68% 1,450,501,349 23/07/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.03% 0.44% 2,339,829,491 23/07/2564
0.03% 0.43% 1,024,390,837 23/07/2564
0.01% 0.27% 1,305,276,303 23/07/2564
0.07% 0.62% 735,351,981 23/07/2564
0.02% 0.36% 9,572,892,986 23/07/2564
0.01% 0.22% 2,427,531,841 23/07/2564
0.02% 0.24% 4,768,085,486 23/07/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 1.57% 269,205,410 23/07/2564
0.11% 1.24% 798,821,961 23/07/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% 2.28% 1,547,748,949 22/07/2564
0.18% - 31,734,933 22/07/2564
-0.53% 2.23% 65,100,341 23/07/2564
TBF
-2.49% 8.03% 447,393,322 23/07/2564
0.77% 3.26% 679,272,340 21/07/2564
1.01% 3.38% 131,390,171 21/07/2564
-0.02% 3.42% 509,521,754 21/07/2564
-0.03% 3.42% 2,961,561,486 21/07/2564
-3.88% 11.54% 810,077,545 23/07/2564

กองทุนรวม SSF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.86% - 96,704,145 22/07/2564
1.32% - 464,073 22/07/2564
-0.01% - 21,360,282 22/07/2564
0.58% - 6,173,442 22/07/2564
2.77% 15.42% 157,324,721 22/07/2564
0.50% 6.67% 5,488,444 21/07/2564
3.33% - 35,015,809 22/07/2564
-2.90% 10.38% 125,691,343 23/07/2564
0.02% 0.22% 21,632,845 23/07/2564
-0.06% - 50,065,146 22/07/2564
0.68% 7.62% 11,337,506 21/07/2564
0.64% 9.24% 82,551,909 21/07/2564
3.44% - 1,791,351 22/07/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.90% 10.38% 653,008,764 23/07/2564

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.15% 7.35% 831,086,542 23/07/2564
-3.93% 4.31% 821,844,267 23/07/2564
-2.88% 12.09% 12,079,940,048 23/07/2564
-2.97% 10.42% 5,749,446,452 23/07/2564
-2.97% 10.42% 56,853,534 23/07/2564
0.52% 49.42% 415,537,118 23/07/2564
-3.16% 8.98% 5,235,698,289 23/07/2564

กองทุนรวม RMF
20 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.90% 11.86% 1,370,656,004 23/07/2564
-0.08% 0.44% 44,815,610 23/07/2564
-0.12% 0.49% 57,190,052 23/07/2564
-0.09% 0.51% 72,730,593 23/07/2564
-0.13% 0.39% 65,530,736 23/07/2564
-0.07% 0.44% 68,193,498 23/07/2564
-3.06% 8.00% 1,461,590,188 23/07/2564
0.02% 0.64% 349,568,836 23/07/2564
0.01% 0.48% 375,467,948 23/07/2564
-1.91% -3.65% 547,810,635 22/07/2564
0.59% 7.19% 167,211,474 22/07/2564
2.80% 22.60% 725,564,548 22/07/2564
-0.10% 13.20% 620,909,468 22/07/2564
1.13% 9.65% 79,871,825 22/07/2564
3.10% 17.55% 16,108,053 21/07/2564
-2.27% 12.57% 1,896,258,045 23/07/2564
0.68% 18.70% 61,134,093 22/07/2564
-0.07% 1.22% 972,772,217 23/07/2564
1.07% -5.68% 88,975,409 23/07/2564
0.00% 0.16% 260,154,720 23/07/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
57 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.54% 2.25% 33,231,405 22/07/2564
1.03% 2.36% 108,158,152 22/07/2564
3.92% 21.88% 17,460,407 21/07/2564
0.18% 10.68% 58,447,147 22/07/2564
EHD
-1.29% 20.81% 311,121,523 22/07/2564
GC
6.35% 23.51% 323,232,460 22/07/2564
JSM
3.12% 18.47% 457,496,283 21/07/2564
UAI
0.32% 17.89% 31,461,745 22/07/2564
-2.88% - 2,010,548,509 22/07/2564
-1.86% -3.39% 7,517,054,048 22/07/2564
UCI
5.67% - 6,728,052,796 22/07/2564
1.32% 3.51% 245,766,603 22/07/2564
0.85% 3.76% 753,501,825 21/07/2564
1.32% 3.51% 519,270,827 22/07/2564
-2.41% 1.38% 166,598,560 21/07/2564
-0.34% 19.31% 43,694,707 22/07/2564
-0.34% 19.31% 988,850,450 22/07/2564
UES
2.16% 35.92% 515,064,416 22/07/2564
3.56% 23.25% 291,086,851 22/07/2564
UEV
7.24% - 1,132,516,970 22/07/2564
0.15% 4.42% 1,712,120,045 22/03/2564
0.67% 2.57% 1,212,362,300 27/04/2564
UGD
1.17% 22.31% 1,091,951,186 22/07/2564
-0.37% 12.51% 126,189,728 22/07/2564
UGH
-0.01% 13.27% 482,248,303 22/07/2564
0.58% 7.39% 889,940,124 22/07/2564
0.58% 7.39% 8,446,373,182 22/07/2564
0.76% 10.73% 100,108,746 22/07/2564
2.77% 22.40% 2,496,222,060 22/07/2564
4.67% 29.92% 38,070,302 21/07/2564
0.86% 9.29% 621,709,988 22/07/2564
0.87% 9.29% 1,070,905,260 22/07/2564
0.50% 7.54% 948,176,811 21/07/2564
UNI
3.33% 30.24% 1,767,628,854 22/07/2564
5.56% 43.51% 81,503,664 22/07/2564
0.25% 18.04% 227,553,208 22/07/2564
7.80% 40.87% 16,879,161 21/07/2564
2.51% 29.77% 23,045,831 21/07/2564
2.58% 35.37% 284,479,404 21/07/2564
0.57% 18.78% 53,411,282 22/07/2564
1.26% -1.06% 6,094,274 22/07/2564
3.31% 23.77% 228,077,247 22/07/2564
-0.06% 13.09% 2,823,279,446 22/07/2564
0.53% 7.57% 54,656,665 22/07/2564
0.53% 7.57% 16,677,567 22/07/2564
3.04% 18.23% 2,352,294,390 21/07/2564
0.64% 1.46% 527,948,256 21/07/2564
0.64% - 2,239 21/07/2564
0.68% 8.56% 1,731,463,366 21/07/2564
0.64% 10.53% 2,845,561,548 21/07/2564
0.46% 4.41% 66,872,071 22/07/2564
0.46% 4.42% 50,586,319 22/07/2564
0.65% 7.96% 44,852,340 22/07/2564
0.65% 7.96% 61,453,113 22/07/2564
USI
0.49% - 1,090,250,261 22/07/2564
3.44% - 1,264,704,712 22/07/2564
UVO
-3.67% 58.74% 69,074,365 22/07/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.02% 0.96% 473,460,730 05/10/2563

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.76% 0.09% 9,185,552 21/07/2564
1.10% -5.44% 66,311,993 23/07/2564
4.76% 0.38% 55,717,435 21/07/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.00% -56.17% 1,311,071,742 30/06/2564
0.00% -38.01% 193,151,563 30/06/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 23A และ25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30 และ32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.uobam.co.th