TISCOAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
จำนวนกองทุน 115 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
7.70% 38.96% 492,836,615 30/04/2564
-2.32% -22.45% 74,966,880 30/10/2563
-0.94% 29.38% 109,810,490 06/05/2564
-0.44% 29.59% 32,258,385 06/05/2564
-1.50% 9.23% 142,834,539 06/05/2564
0.19% 49.30% 109,954,512 06/05/2564
-0.57% 24.00% 99,790,287 06/05/2564
-0.52% 32.68% 554,952,144 06/05/2564
1.52% 52.41% 199,361,375 06/05/2564
2.24% 39.34% 811,012,627 06/05/2564
-2.46% 21.65% 89,483,006 06/05/2564
-1.68% 39.87% 21,090,766 06/05/2564
-1.68% 39.84% 80,248,136 06/05/2564
1.72% 53.48% 2,849,584,063 06/05/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.31% 155,805,391 06/05/2564
0.02% 0.20% 3,105,692,399 06/05/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.04% 0.49% 1,655,009,009 06/05/2564
0.09% 1.01% 4,398,981,606 06/05/2564
0.20% 0.42% 1,111,871,934 31/03/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.37% -1.27% 427,680,676 06/05/2564
0.16% 1.63% 209,152,679 06/05/2564
-0.14% 10.20% 168,091,877 30/10/2563
1.00% 47.82% 250,854,698 06/05/2564
-1.00% 20.94% 88,970,853 06/05/2564
- - 254,376,396 06/05/2564
-0.02% 14.06% 56,086,302 06/05/2564
0.08% 4.15% 142,285,859 06/05/2564
3.82% 37.09% 11,413,173 02/04/2564

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.25% - 29,221,406 05/05/2564
-0.55% 32.34% 25,697,405 06/05/2564
0.15% - 8,722,867 06/05/2564
0.74% - 24,625,300 06/05/2564
2.24% - 3,425,017 06/05/2564
1.72% - 35,259,689 06/05/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.55% 32.34% 108,528,738 06/05/2564

กองทุนรวม LTF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.22% 46.85% 174,893,370 06/05/2564
0.27% 47.64% 7,620,744 06/05/2564
-0.54% 32.65% 2,325,803,414 06/05/2564
-0.50% 33.37% 78,599,382 06/05/2564
1.34% 68.74% 442,577,006 06/05/2564
1.40% 69.82% 16,515,304 06/05/2564

กองทุนรวม RMF
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.24% 47.68% 60,398,936 06/05/2564
- - 71,551,760 06/05/2564
-3.98% 10.36% 107,155,486 06/05/2564
1.25% - 99,300,867 05/05/2564
-2.00% 36.65% 164,478,321 06/05/2564
-0.56% 32.40% 588,944,123 06/05/2564
-0.52% 33.11% 41,109,346 06/05/2564
-0.56% 32.40% 112,732,223 06/05/2564
2.17% 31.28% 9,234,803 05/05/2564
0.07% 0.54% 249,383,476 06/05/2564
0.08% 0.67% 13,630,651 06/05/2564
-0.16% 22.30% 1,138,953,215 06/05/2564
3.19% 18.66% 77,231,175 05/05/2564
4.08% 2.46% 79,120,910 06/05/2564
1.26% 48.95% 288,376,730 06/05/2564
0.12% 3.53% 102,355,576 06/05/2564
-2.35% 47.68% 57,910,372 06/05/2564
1.32% 69.92% 223,994,385 06/05/2564
1.37% 71.01% 10,207,346 06/05/2564
0.05% 0.45% 294,274,753 06/05/2564
6.24% - 93,253,285 05/05/2564
6.23% - 66,770,288 05/05/2564
5.07% 41.25% 69,836,021 05/05/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
45 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.63% - 3,133,765,192 05/05/2564
-0.04% 0.02% 203,993,801 06/05/2564
0.00% 1.04% 54,748,266 06/05/2564
4.78% 32.28% 343,647,218 30/04/2564
-4.00% 10.82% 118,243,994 06/05/2564
1.25% 52.34% 2,252,895,284 05/05/2564
5.60% - 893,828,487 05/05/2564
0.01% - 7,201,232,392 05/05/2564
5.50% 38.40% 142,962,987 30/04/2564
13.74% 63.19% 4,540,247,385 30/04/2564
4.27% 20.70% 306,340,231 30/04/2564
3.48% 19.18% 1,003,311,393 30/04/2564
3.48% 19.17% 1,723,720,384 30/04/2564
0.15% 2.90% 1,442,878,801 06/05/2564
0.14% 2.80% 1,673,385,647 06/05/2564
0.19% 47.86% 240,859,150 06/05/2564
-3.97% 11.00% 135,101,396 06/05/2564
-4.01% 10.53% 112,288,590 06/05/2564
-3.99% 10.37% 69,105,868 06/05/2564
-4.03% 10.60% 744,251,990 06/05/2564
0.75% 31.98% 986,094,199 06/05/2564
-2.00% 36.03% 130,243,010 06/05/2564
2.05% 37.82% 663,097,628 05/05/2564
2.90% 18.20% 15,131,726 05/05/2564
1.76% 44.29% 172,765,521 05/05/2564
2.09% 11.40% 76,898,668 30/04/2564
1.02% 37.38% 113,884,989 05/05/2564
-4.66% 43.10% 10,751,344 05/05/2564
0.15% 48.10% 32,228,960 30/04/2564
-2.32% 47.73% 361,290,531 06/05/2564
-1.71% 28.15% 54,032,386 30/04/2564
2.87% 47.19% 19,409,032 05/05/2564
-0.05% 48.32% 249,815,933 06/05/2564
5.04% 42.23% 891,642,171 05/05/2564
9.83% 60.51% 506,431,047 30/04/2564
2.37% 32.65% 45,210,306 06/05/2564
-10.80% - 572,476,093 05/05/2564
0.69% - 3,907,854,637 05/05/2564
6.66% 117.04% 8,326,363 05/05/2564
7.13% 48.46% 1,984,268,074 30/04/2564
7.18% 44.19% 144,610,155 30/04/2564
4.65% 37.18% 345,818,075 05/05/2564
6.44% 56.79% 972,905,701 05/05/2564
-0.48% -3.72% 65,736,566 05/05/2564
7.88% 31.24% 340,221,994 05/05/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.93% 24.34% 251,316,412 30/04/2564
6.28% 26.83% 473,120,099 30/04/2564
-0.78% -12.30% 485,107,632 06/05/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.96% 2.99% 351,642,405 06/05/2564
6.70% 95.93% 35,945,227 05/05/2564
6.63% 116.04% 59,152,896 05/05/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Home Page
www.tiscoasset.com