TISCOAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
จำนวนกองทุน 115 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.97% 37.98% 97,518,716 28/09/2564
3.29% 39.68% 22,614,845 28/09/2564
1.56% 24.53% 144,812,074 28/09/2564
4.89% 53.40% 71,273,809 28/09/2564
1.64% 33.53% 101,590,442 28/09/2564
1.66% 40.42% 576,298,648 28/09/2564
-22.97% 4.33% 76,900,500 28/09/2564
4.72% - 180,702,854 28/09/2564
-2.56% 34.50% 664,240,445 28/09/2564
1.00% 21.89% 85,838,303 28/09/2564
5.13% 45.83% 21,851,285 28/09/2564
5.13% 45.80% 83,183,617 28/09/2564
2.42% 58.01% 3,454,711,409 28/09/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.01% 0.19% 161,368,027 28/09/2564
-0.01% 0.30% 1,656,860,517 28/09/2564
0.03% 0.27% 3,155,006,557 28/09/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.08% 0.65% 4,425,674,449 28/09/2564
-0.11% - 1,005,325,537 28/09/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.21% 2.18% 363,806,515 28/09/2564
0.01% 4.15% 197,809,928 28/09/2564
-0.20% 36.35% 240,392,805 28/09/2564
1.41% 29.42% 91,786,618 28/09/2564
-0.59% - 289,156,371 28/09/2564
0.86% 22.08% 57,497,646 28/09/2564
0.17% 7.26% 137,757,151 28/09/2564
3.82% 37.09% 11,413,173 02/04/2564

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.55% - 37,506,635 27/09/2564
1.59% 40.01% 31,208,712 28/09/2564
0.24% 8.65% 9,682,517 28/09/2564
1.12% - 28,131,753 28/09/2564
-2.56% - 5,793,673 28/09/2564
2.42% - 43,680,903 28/09/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.59% 40.01% 114,300,629 28/09/2564

กองทุนรวม LTF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.97% 50.98% 178,317,336 28/09/2564
5.02% 51.80% 7,546,471 28/09/2564
1.53% 40.15% 2,433,334,482 28/09/2564
1.57% 40.91% 83,093,141 28/09/2564
-1.83% 29.86% 455,977,272 28/09/2564
-1.78% 30.69% 16,343,345 28/09/2564

กองทุนรวม RMF
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.72% 16.69% 55,165,652 28/09/2564
1.17% - 77,924,455 28/09/2564
-3.82% -8.11% 89,874,408 28/09/2564
1.34% - 103,396,996 27/09/2564
1.78% 19.05% 160,723,289 28/09/2564
1.60% 40.17% 611,988,475 28/09/2564
1.65% 40.92% 48,446,917 28/09/2564
1.60% 40.17% 127,010,026 28/09/2564
-0.74% 32.66% 11,563,896 27/09/2564
-0.13% 0.22% 248,531,989 28/09/2564
-0.12% 0.32% 15,438,861 28/09/2564
1.44% 34.83% 1,169,169,054 28/09/2564
-2.32% 25.39% 90,271,083 27/09/2564
-2.72% -7.74% 75,174,487 28/09/2564
4.85% 54.50% 297,110,140 28/09/2564
0.25% 8.81% 97,168,074 28/09/2564
9.51% 29.81% 61,174,102 28/09/2564
-1.85% 30.45% 222,538,238 28/09/2564
-1.79% 31.29% 11,736,146 28/09/2564
-0.03% 0.19% 291,781,829 28/09/2564
0.16% - 110,827,888 27/09/2564
0.16% - 69,401,559 27/09/2564
-0.79% 37.26% 81,463,316 27/09/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
47 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.39% 21.91% 702,170,170 23/09/2564
-1.39% - 2,980,465,737 27/09/2564
0.04% 2.11% 202,787,428 28/09/2564
0.03% 2.14% 54,637,813 28/09/2564
-0.18% -12.73% 361,720,404 23/09/2564
-3.90% -7.87% 97,915,773 28/09/2564
1.55% -3.16% 2,683,800,830 27/09/2564
4.71% 31.95% 617,783,801 27/09/2564
-1.59% - 6,688,896,346 27/09/2564
-0.15% 29.67% 145,885,312 23/09/2564
6.41% 26.67% 4,022,871,811 23/09/2564
-1.05% 16.30% 378,263,531 23/09/2564
0.83% 13.85% 1,011,901,211 23/09/2564
0.83% 13.84% 2,005,635,632 23/09/2564
0.24% 8.65% 1,355,680,302 28/09/2564
0.23% 8.55% 1,548,534,925 28/09/2564
-0.62% 16.05% 247,761,285 28/09/2564
-3.93% -7.52% 109,824,879 28/09/2564
-3.90% -8.43% 92,890,271 28/09/2564
-4.02% -8.50% 56,900,428 28/09/2564
-3.98% -7.80% 642,763,782 28/09/2564
1.12% 12.02% 873,865,537 28/09/2564
1.73% 19.05% 130,086,046 28/09/2564
0.51% 33.49% 875,365,570 27/09/2564
-1.66% 13.82% 168,702,273 27/09/2564
2.32% 20.13% 69,658,071 27/09/2564
-2.79% 14.66% 249,995,177 23/09/2564
-1.37% 21.52% 67,074,539 27/09/2564
7.25% 56.25% 19,887,372 27/09/2564
6.03% 63.24% 69,514,420 23/09/2564
9.28% 29.93% 313,784,871 28/09/2564
9.73% 20.32% 56,354,118 23/09/2564
-2.80% 32.87% 18,169,451 27/09/2564
-1.48% 16.80% 115,757,715 28/09/2564
-0.82% 38.03% 960,441,341 27/09/2564
3.37% 35.11% 889,034,959 23/09/2564
-2.03% 24.80% 42,771,208 28/09/2564
2.24% - 671,694,242 27/09/2564
0.41% - 3,837,599,903 27/09/2564
11.70% 79.65% 10,198,843 27/09/2564
1.18% 29.91% 3,082,124,914 23/09/2564
1.74% 36.82% 179,882,272 23/09/2564
-1.26% 43.77% 440,896,265 27/09/2564
0.13% 63.19% 893,387,946 27/09/2564
-0.86% 4.40% 72,883,803 27/09/2564
10.52% - 513,843,225 23/09/2564
-0.15% 42.45% 251,773,025 27/09/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.05% 21.01% 102,727,139 23/09/2564
-1.68% 26.67% 247,923,793 23/09/2564
-1.59% -4.83% 577,324,806 28/09/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.65% -7.56% 195,531,955 28/09/2564
12.23% 85.97% 41,139,877 27/09/2564
11.40% 79.86% 54,662,974 27/09/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Home Page
www.tiscoasset.com