TISCOAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
จำนวนกองทุน 115 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
42 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.39% 31.94% 619,523,613 16/06/2564
0.57% 6.87% 11,508,536 31/05/2560
1.53% 19.67% 105,239,226 18/06/2564
4.65% - 388,073,817 02/08/2561
1.57% 20.54% 26,565,828 18/06/2564
0.88% - 65,655,064 04/03/2562
- - 72,387,295 08/04/2563
2.01% 3.61% 144,528,346 18/06/2564
-0.40% 34.11% 78,076,614 18/06/2564
1.37% 16.18% 100,163,192 18/06/2564
1.46% 24.17% 558,006,465 18/06/2564
1.99% 29.10% 101,799,252 18/06/2564
-0.77% 30.22% 193,507,506 10/06/2564
3.31% 41.91% 785,565,603 18/06/2564
5.87% - 620,582,667 07/04/2554
6.49% - 112,141,203 12/03/2555
7.16% 16.25% 44,244,667 18/06/2564
7.36% - 210,040,641 24/02/2555
3.76% 22.35% 13,285,899 01/09/2557
3.66% - 282,360,837 30/07/2557
- - 912,379 17/09/2556
- - 670 26/09/2556
5.10% 12.10% 43,399,272 14/09/2560
3.27% - 147,877,368 10/04/2557
4.07% 12.57% 185,599,490 08/09/2560
4.12% 9.34% 138 06/09/2560
5.69% 12.53% 118 15/09/2560
3.75% - 15,649,348 09/12/2554
6.05% 13.15% 469 15/09/2560
- - 325 16/09/2558
3.59% - 52,883,080 13/06/2559
5.46% - 93,968,059 10/03/2559
1.68% - 370 05/09/2560
3.62% - 224,647,901 23/08/2555
3.25% - 845 04/10/2555
6.20% - 462,080,429 01/02/2556
2.72% - 255,224,343 28/05/2556
4.04% - 561,157,994 30/07/2556
3.14% - 127,373,729 30/07/2556
0.82% 25.90% 21,248,259 18/06/2564
0.82% 25.88% 80,796,602 18/06/2564
-0.34% 53.28% 3,200,260,437 18/06/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 0.21% 152,521,928 18/06/2564
0.02% 0.21% 3,094,424,580 18/06/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 0.34% 1,655,799,224 18/06/2564
0.05% 1.04% 4,411,458,314 18/06/2564
0.20% 0.42% 1,111,871,934 31/03/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.23% 0.77% 435,591,100 18/06/2564
0.95% 2.37% 211,323,031 18/06/2564
-0.14% 10.20% 168,091,877 30/10/2563
3.54% 39.16% 244,475,733 18/06/2564
1.67% 13.84% 90,004,306 18/06/2564
- - 285,197,659 18/06/2564
1.46% 10.90% 56,491,055 18/06/2564
0.52% 4.39% 141,896,147 18/06/2564
3.82% 37.09% 11,413,173 02/04/2564

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.90% - 32,217,372 17/06/2564
1.49% 23.42% 26,574,219 18/06/2564
2.26% - 9,461,682 18/06/2564
-2.54% - 25,484,177 18/06/2564
3.31% - 4,747,140 18/06/2564
-0.34% - 37,258,000 18/06/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.49% 23.42% 109,998,299 18/06/2564

กองทุนรวม LTF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.41% 31.71% 172,693,941 18/06/2564
-0.37% 32.41% 7,379,770 18/06/2564
1.48% 24.18% 2,339,641,346 18/06/2564
1.53% 24.85% 80,006,616 18/06/2564
3.13% 45.12% 452,484,527 18/06/2564
3.18% 46.05% 16,494,751 18/06/2564

กองทุนรวม RMF
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.01% 33.15% 58,681,518 18/06/2564
-2.60% - 73,485,632 18/06/2564
0.69% 7.12% 106,252,872 18/06/2564
1.85% - 109,967,667 17/06/2564
1.72% 32.03% 169,413,906 18/06/2564
1.51% 24.05% 595,243,305 18/06/2564
1.55% 24.72% 43,620,879 18/06/2564
1.51% 24.05% 117,158,938 18/06/2564
3.94% 29.85% 10,925,383 17/06/2564
0.05% 0.56% 245,846,225 18/06/2564
0.05% 0.68% 14,384,327 18/06/2564
2.26% 15.85% 1,151,211,824 18/06/2564
1.54% 20.13% 81,640,594 17/06/2564
-4.12% 1.81% 77,913,756 18/06/2564
-1.31% 32.74% 282,612,825 18/06/2564
2.17% 3.91% 98,062,135 18/06/2564
1.82% 29.41% 56,984,994 18/06/2564
3.12% 45.73% 229,254,796 18/06/2564
3.17% 46.67% 10,935,888 18/06/2564
0.06% 0.39% 292,075,551 18/06/2564
5.32% - 97,944,443 17/06/2564
5.32% - 73,569,886 17/06/2564
1.10% 33.63% 73,270,432 17/06/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
45 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.25% - 3,336,093,005 17/06/2564
0.40% 2.96% 203,475,592 18/06/2564
0.25% 2.69% 54,632,286 18/06/2564
3.30% 23.19% 328,175,647 16/06/2564
0.68% 7.42% 118,137,421 18/06/2564
1.90% 25.65% 2,427,579,797 17/06/2564
9.01% - 890,045,181 17/06/2564
10.83% - 7,525,855,721 17/06/2564
3.28% 36.17% 138,465,940 16/06/2564
11.84% 45.75% 4,152,259,631 16/06/2564
3.86% 22.88% 340,568,920 16/06/2564
2.71% 16.33% 795,524,568 16/06/2564
2.71% 16.32% 1,941,342,824 16/06/2564
2.26% 3.22% 1,462,734,446 18/06/2564
2.26% 3.12% 1,697,603,629 18/06/2564
-0.65% 32.21% 209,495,731 18/06/2564
0.69% 7.75% 132,855,553 18/06/2564
0.70% 7.18% 111,733,969 18/06/2564
0.69% 7.39% 69,631,441 18/06/2564
0.69% 7.58% 733,615,787 18/06/2564
-2.54% 31.93% 871,013,883 18/06/2564
1.70% 31.66% 133,808,137 18/06/2564
3.27% 30.45% 788,628,669 17/06/2564
0.16% 18.04% 17,833,027 17/06/2564
3.49% 35.46% 87,017,637 17/06/2564
2.58% 13.16% 215,278,763 16/06/2564
1.80% 25.88% 96,963,118 17/06/2564
3.84% 56.73% 22,935,241 17/06/2564
7.75% 64.07% 31,981,314 16/06/2564
1.74% 29.66% 405,976,892 18/06/2564
6.51% 23.43% 53,698,752 16/06/2564
5.25% 39.56% 20,538,643 17/06/2564
2.53% 39.96% 248,644,959 18/06/2564
1.16% 34.30% 945,588,163 17/06/2564
9.86% 45.40% 636,717,268 16/06/2564
3.65% 25.01% 45,588,594 18/06/2564
16.56% - 697,326,321 17/06/2564
8.31% - 3,947,338,716 17/06/2564
8.80% 71.68% 8,892,207 17/06/2564
3.78% 39.75% 2,669,644,400 16/06/2564
3.24% 40.49% 142,478,901 16/06/2564
0.59% 34.25% 351,807,089 17/06/2564
-2.15% 50.81% 1,029,197,812 17/06/2564
-0.63% 0.28% 80,109,441 17/06/2564
6.56% 26.59% 200,998,949 17/06/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.87% 29.61% 190,934,068 16/06/2564
6.76% 26.05% 385,602,161 16/06/2564
6.91% -9.73% 550,781,732 18/06/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.14% 2.12% 211,983,817 18/06/2564
8.01% 78.43% 38,051,915 17/06/2564
8.77% 72.42% 62,508,259 17/06/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Home Page
www.tiscoasset.com