TISCOAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
จำนวนกองทุน 110 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
10.09% - 503,947,882 13/01/2564
-2.32% -22.45% 74,966,880 30/10/2563
1.54% -0.15% 164,080,745 15/01/2564
1.81% -0.53% 44,405,461 15/01/2564
-0.33% -12.01% 164,098,620 15/01/2564
2.39% 10.79% 174,234,145 15/01/2564
2.53% -0.34% 102,185,190 15/01/2564
2.80% 2.10% 529,940,208 15/01/2564
2.21% 10.42% 395,770,007 15/01/2564
3.50% 14.79% 1,260,446,978 15/01/2564
-4.39% -2.70% 89,205,317 15/01/2564
1.90% 1.61% 21,992,108 15/01/2564
-0.81% -1.10% 75,713,409 15/01/2564
6.23% 33.07% 1,869,617,771 15/01/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 0.85% 174,255,588 15/01/2564
0.00% 0.37% 3,078,172,187 15/01/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 1.10% 1,653,496,422 15/01/2564
0.03% 1.40% 4,393,441,171 15/01/2564
0.00% 1.14% 1,185,155,973 15/01/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.61% -3.59% 660,341,861 15/01/2564
-0.20% -1.70% 191,368,939 15/01/2564
-0.14% 10.20% 168,091,877 30/10/2563
1.17% 15.25% 182,250,307 15/01/2564
1.17% -3.84% 81,198,111 15/01/2564
- - 36,892,692 19/04/2562
1.29% -1.92% 56,920,725 15/01/2564
0.46% 0.11% 153,377,532 15/01/2564
1.86% -3.50% 15,442,065 15/01/2564

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 27,369,324 14/01/2564
2.76% - 22,319,885 15/01/2564
-0.79% - 7,983,538 15/01/2564
11.00% - 22,134,557 15/01/2564
3.50% - 2,092,131 15/01/2564
6.23% - 26,274,822 15/01/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.76% - 99,795,868 15/01/2564

กองทุนรวม LTF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.06% 6.67% 155,849,783 15/01/2564
-0.94% 7.32% 7,403,287 15/01/2564
2.79% 2.19% 2,179,766,147 15/01/2564
2.83% 2.73% 73,558,439 15/01/2564
4.34% 16.69% 345,119,506 15/01/2564
4.40% 17.43% 13,999,471 15/01/2564

กองทุนรวม RMF
21 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
8.64% 18.43% 61,212,811 15/01/2564
8.01% -0.13% 118,821,381 15/01/2564
7.73% 11.21% 167,612,009 15/01/2564
2.78% 2.07% 563,542,481 15/01/2564
2.83% 2.62% 34,976,715 15/01/2564
2.78% 2.07% 112,807,286 15/01/2564
5.27% 0.34% 6,420,613 14/01/2564
0.00% 1.10% 250,842,561 15/01/2564
0.01% 1.25% 12,474,336 15/01/2564
1.99% -3.14% 1,095,671,343 15/01/2564
5.06% 11.44% 73,449,726 14/01/2564
0.23% 15.49% 86,197,683 15/01/2564
2.04% 9.02% 272,803,752 15/01/2564
-0.49% -4.62% 104,139,238 15/01/2564
6.60% 18.87% 55,916,160 15/01/2564
4.24% 16.82% 189,143,015 15/01/2564
4.30% 17.57% 8,519,037 15/01/2564
0.01% 1.20% 299,798,745 15/01/2564
2.31% - 82,572,628 14/01/2564
2.32% - 49,878,319 14/01/2564
3.75% 13.07% 62,802,178 14/01/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
41 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.10% -2.71% 203,902,049 15/01/2564
1.10% -1.35% 54,809,897 15/01/2564
8.25% 23.58% 500,060,638 13/01/2564
8.09% 0.32% 123,198,708 15/01/2564
4.02% - 1,578,286,166 14/01/2564
2.77% 9.61% 132,430,987 13/01/2564
12.73% 86.78% 3,335,373,117 13/01/2564
4.53% 20.07% 374,982,267 13/01/2564
0.93% 5.93% 1,300,389,984 13/01/2564
0.93% 5.93% 1,283,997,250 13/01/2564
-0.79% -5.39% 1,542,725,054 15/01/2564
-0.80% -5.48% 1,893,704,599 15/01/2564
8.72% 18.35% 234,046,888 15/01/2564
8.07% -0.73% 148,914,758 15/01/2564
7.94% -1.53% 110,765,448 15/01/2564
7.96% -1.28% 73,694,935 15/01/2564
8.00% -0.68% 917,818,839 15/01/2564
11.00% 40.45% 1,169,427,346 15/01/2564
7.67% 11.21% 138,509,268 15/01/2564
3.78% -3.37% 359,975,642 14/01/2564
-0.30% 2.40% 48,929,427 14/01/2564
8.46% 13.59% 274,574,178 14/01/2564
-1.27% -10.11% 74,366,220 13/01/2564
5.64% 1.10% 68,749,259 14/01/2564
8.81% 14.75% 13,493,707 14/01/2564
8.26% 11.48% 103,430,550 13/01/2564
6.71% 18.48% 285,201,330 15/01/2564
3.75% 19.79% 69,738,903 13/01/2564
7.42% -10.24% 26,559,352 14/01/2564
10.59% 25.60% 180,894,189 15/01/2564
3.94% 13.54% 945,343,560 14/01/2564
5.86% 54.61% 812,973,590 13/01/2564
2.69% -17.69% 50,690,293 15/01/2564
11.78% - 3,434,607,988 14/01/2564
12.07% -64.46% 8,343,956 14/01/2564
3.88% 25.59% 1,216,655,962 13/01/2564
3.81% 27.00% 130,216,228 13/01/2564
3.55% 14.30% 301,648,550 14/01/2564
11.88% -1.75% 601,914,222 14/01/2564
-0.36% -0.92% 62,368,603 14/01/2564
0.73% -9.77% 294,087,668 14/01/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.78% -8.24% 245,733,641 13/01/2564
13.87% - 1,631,911,245 14/01/2564
0.48% -9.42% 518,413,921 13/01/2564
-5.28% - 374,813,652 15/01/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% 16.56% 328,282,532 15/01/2564
13.26% -12.20% 32,041,337 14/01/2564
12.28% -62.58% 57,931,449 14/01/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Home Page
www.tiscoasset.com