TISCOAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
จำนวนกองทุน 115 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.09% 22.70% 691,793,482 15/09/2564
6.63% 29.30% 103,032,980 17/09/2564
6.45% 30.12% 21,991,248 17/09/2564
5.58% 16.73% 144,236,837 17/09/2564
6.37% 40.99% 67,789,430 17/09/2564
5.72% 27.72% 101,320,262 17/09/2564
6.58% 36.58% 580,770,330 17/09/2564
-19.69% 0.64% 77,134,181 17/09/2564
6.48% - 175,052,402 17/09/2564
4.80% 38.95% 689,747,748 17/09/2564
6.55% 17.24% 88,747,193 17/09/2564
7.42% 33.02% 21,025,720 17/09/2564
7.42% 32.99% 80,051,665 17/09/2564
5.10% 58.95% 3,456,157,508 17/09/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.01% 0.20% 161,452,804 17/09/2564
0.02% 0.26% 3,185,453,982 17/09/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.00% 0.30% 1,656,888,295 17/09/2564
-0.07% 0.71% 4,425,161,864 17/09/2564
-0.08% - 1,078,372,716 17/09/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.07% 1.44% 396,419,777 17/09/2564
0.41% 3.45% 198,261,524 17/09/2564
5.09% 39.99% 245,427,745 17/09/2564
4.92% 24.56% 91,842,569 17/09/2564
8.37% - 297,441,618 17/09/2564
3.41% 18.93% 57,478,063 17/09/2564
0.97% 6.45% 138,782,839 17/09/2564
3.82% 37.09% 11,413,173 02/04/2564

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.68% - 37,505,360 16/09/2564
6.47% 36.18% 31,062,555 17/09/2564
1.39% 6.73% 9,670,589 17/09/2564
1.14% - 27,958,137 17/09/2564
4.80% - 5,840,993 17/09/2564
5.10% - 43,841,530 17/09/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
6.47% 36.18% 115,106,498 17/09/2564

กองทุนรวม LTF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
6.46% 38.54% 172,028,604 17/09/2564
6.51% 39.29% 7,279,155 17/09/2564
6.47% 36.34% 2,449,545,345 17/09/2564
6.52% 37.08% 83,659,818 17/09/2564
5.12% 34.50% 466,600,128 17/09/2564
5.17% 35.36% 16,778,785 17/09/2564

กองทุนรวม RMF
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.42% 14.55% 56,310,454 17/09/2564
1.19% - 76,895,837 17/09/2564
-0.69% -8.17% 91,700,785 17/09/2564
0.60% - 103,764,434 16/09/2564
4.15% 16.37% 165,257,841 17/09/2564
6.52% 36.33% 617,950,305 17/09/2564
6.57% 37.06% 48,768,636 17/09/2564
6.52% 36.33% 127,866,995 17/09/2564
-1.58% 27.39% 11,787,551 16/09/2564
-0.12% 0.28% 252,708,233 17/09/2564
-0.11% 0.38% 15,443,517 17/09/2564
5.42% 29.41% 1,169,936,163 17/09/2564
-1.83% 21.31% 90,573,393 16/09/2564
-1.88% -10.31% 75,950,502 17/09/2564
6.49% 41.17% 286,989,754 17/09/2564
1.32% 7.03% 97,064,420 17/09/2564
10.89% 30.38% 61,348,516 17/09/2564
5.23% 35.15% 227,878,011 17/09/2564
5.28% 36.02% 12,072,024 17/09/2564
-0.02% 0.22% 291,896,993 17/09/2564
2.07% - 113,019,704 16/09/2564
2.07% - 74,583,030 16/09/2564
-0.22% 32.07% 81,600,110 16/09/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
46 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.15% - 3,009,919,258 16/09/2564
0.07% 2.11% 202,801,904 17/09/2564
0.05% 2.15% 54,639,325 17/09/2564
-6.87% -12.84% 369,137,959 15/09/2564
-0.73% -7.93% 100,464,967 17/09/2564
0.68% -5.62% 2,717,009,397 16/09/2564
4.96% 32.81% 615,853,409 16/09/2564
0.73% - 7,001,450,950 16/09/2564
0.14% 26.95% 146,067,043 15/09/2564
4.38% 26.41% 3,995,807,584 15/09/2564
0.30% 14.36% 381,179,602 15/09/2564
0.82% 12.86% 997,747,961 15/09/2564
0.82% 12.85% 2,003,967,531 15/09/2564
1.39% 6.73% 1,359,166,732 17/09/2564
1.38% 6.63% 1,553,456,524 17/09/2564
2.46% 13.87% 251,407,041 17/09/2564
-0.73% -7.73% 112,454,009 17/09/2564
-0.73% -8.49% 95,047,090 17/09/2564
-0.74% -8.47% 58,464,529 17/09/2564
-0.72% -7.96% 656,950,217 17/09/2564
1.14% 9.66% 874,287,488 17/09/2564
4.17% 16.33% 132,224,739 17/09/2564
-1.08% 26.30% 853,862,665 16/09/2564
-1.65% 11.36% 175,562,621 16/09/2564
1.09% 15.88% 70,029,444 16/09/2564
-2.30% 11.85% 250,954,267 15/09/2564
-2.13% 16.03% 67,425,324 16/09/2564
5.99% 49.39% 19,780,148 16/09/2564
4.30% 59.47% 67,908,247 15/09/2564
10.79% 30.51% 329,984,645 17/09/2564
9.82% 25.53% 57,345,443 15/09/2564
-4.50% 22.74% 18,535,208 16/09/2564
0.66% 13.83% 118,218,819 17/09/2564
-0.20% 32.80% 967,282,849 16/09/2564
1.94% 34.09% 883,246,178 15/09/2564
-0.42% 24.58% 43,121,438 17/09/2564
0.76% - 665,106,276 16/09/2564
1.99% - 3,932,502,943 16/09/2564
7.16% 73.40% 9,752,667 16/09/2564
0.24% 27.89% 3,089,561,623 15/09/2564
-0.76% 33.30% 178,015,092 15/09/2564
-1.27% 39.13% 438,242,519 16/09/2564
-2.15% 50.83% 865,322,393 16/09/2564
-1.55% 5.01% 71,997,966 16/09/2564
4.03% - 499,491,954 15/09/2564
0.20% 31.20% 249,045,877 16/09/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.70% 22.94% 113,665,046 15/09/2564
-1.34% 23.27% 294,676,372 15/09/2564
1.03% -6.67% 589,398,183 17/09/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.90% -10.13% 197,382,284 17/09/2564
7.85% 79.60% 39,392,209 16/09/2564
7.10% 73.60% 52,896,748 16/09/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Home Page
www.tiscoasset.com