TISCOAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
จำนวนกองทุน 104 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.07% - 698,895,549 08/07/2563
-0.56% -21.33% 81,143,817 10/07/2563
0.04% -18.94% 216,807,816 10/07/2563
0.35% -19.39% 45,950,099 10/07/2563
- - 72,387,295 08/04/2563
0.23% -22.37% 212,422,863 10/07/2563
0.83% -17.62% 334,537,410 10/07/2563
0.07% -16.49% 92,348,458 10/07/2563
0.04% -18.05% 515,126,663 10/07/2563
2.23% -20.04% 435,521,567 10/07/2563
4.35% -1.43% 1,676,171,032 10/07/2563
0.72% -13.49% 171,174,871 10/07/2563
1.13% -24.41% 17,818,967 10/07/2563
1.13% -24.40% 63,987,398 10/07/2563
TSF
3.07% -0.26% 1,406,623,444 10/07/2563

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.04% 2.00% 182,833,265 10/07/2563
0.01% 0.90% 3,074,922,571 10/07/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.09% - 1,649,814,337 10/07/2563
0.23% - 4,346,853,516 10/07/2563
0.18% 2.00% 1,132,789,508 10/07/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.92% - 935,486,157 10/07/2563
-0.37% -1.50% 202,231,560 10/07/2563
4.94% 4.42% 168,300,670 10/07/2563
2.23% 1.49% 185,875,837 10/07/2563
-0.17% -17.72% 86,230,785 10/07/2563
0.01% -11.00% 54,844,663 10/07/2563
0.08% -2.34% 173,706,387 10/07/2563
0.63% -19.54% 21,330,332 10/07/2563

กองทุนรวม SSF
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.02% - 3,021,526 10/07/2563

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.02% - 87,501,984 10/07/2563

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.07% -17.79% 462,625,736 30/06/2563
1.16% -17.53% 128,323,998 10/07/2563
1.20% -17.08% 6,254,697 10/07/2563
0.07% -17.90% 2,000,683,636 10/07/2563
0.11% -17.45% 66,430,127 10/07/2563
3.44% -3.74% 291,146,595 10/07/2563
3.49% -3.18% 12,128,561 10/07/2563

กองทุนรวม RMF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
7.54% -6.15% 46,837,629 10/07/2563
2.86% -10.83% 118,586,386 10/07/2563
6.31% -12.15% 146,142,418 10/07/2563
-0.01% -17.81% 487,660,190 10/07/2563
0.04% -17.37% 26,217,607 10/07/2563
-0.01% -17.81% 95,438,324 10/07/2563
2.57% -5.38% 4,747,971 09/07/2563
0.21% 1.91% 232,585,845 10/07/2563
0.23% 2.07% 10,495,019 10/07/2563
-0.09% -17.93% 1,012,133,037 10/07/2563
-1.75% 8.54% 46,918,620 09/07/2563
2.21% 20.64% 87,489,255 10/07/2563
1.58% -20.95% 216,125,928 10/07/2563
-1.15% -5.84% 106,166,824 10/07/2563
1.47% 4.79% 46,373,240 10/07/2563
3.45% -4.02% 162,692,517 10/07/2563
3.51% -3.40% 6,790,764 10/07/2563
0.14% 1.97% 291,663,154 10/07/2563
1.14% 3.36% 55,064,900 09/07/2563

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
41 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.40% -4.71% 197,767,589 10/07/2563
0.51% - 53,239,641 10/07/2563
7.96% 8.49% 579,718,898 08/07/2563
2.87% -9.95% 159,512,027 10/07/2563
15.86% 35.81% 90,022,704 30/06/2563
1.90% -1.94% 88,186,986 08/07/2563
2.19% 30.38% 1,016,074,527 08/07/2563
-0.21% 13.53% 423,559,846 08/07/2563
1.51% 0.87% 1,546,905,519 08/07/2563
1.51% 0.87% 1,522,846,470 08/07/2563
-1.40% -5.95% 2,253,745,027 10/07/2563
-1.41% -6.04% 2,486,360,427 10/07/2563
7.60% -6.06% 129,545,482 10/07/2563
2.95% -11.02% 180,165,097 10/07/2563
3.00% -11.27% 125,614,589 10/07/2563
2.81% -11.16% 88,935,453 10/07/2563
2.70% -11.11% 1,280,192,226 10/07/2563
9.22% - 557,973,553 10/07/2563
6.14% -11.57% 126,983,058 10/07/2563
5.64% -7.11% 212,728,846 09/07/2563
0.09% -2.50% 51,821,854 09/07/2563
5.53% -8.01% 242,147,828 09/07/2563
-1.09% -7.79% 77,359,687 08/07/2563
5.81% -3.12% 71,225,381 09/07/2563
2.61% -17.98% 35,014,964 09/07/2563
4.28% -18.53% 146,469,075 08/07/2563
1.16% 3.78% 390,386,483 10/07/2563
1.45% 13.14% 127,879,555 08/07/2563
5.97% -35.82% 18,430,973 09/07/2563
7.58% 0.48% 148,832,040 10/07/2563
5.26% 3.10% 12,822,728 05/06/2563
1.19% 3.67% 908,397,698 09/07/2563
6.95% 30.08% 689,751,278 08/07/2563
-2.94% -14.75% 63,777,793 10/07/2563
7.59% -71.67% 8,439,428 09/07/2563
3.47% 8.54% 729,331,515 08/07/2563
0.97% 11.17% 96,783,783 08/07/2563
-1.38% 6.53% 79,642,755 09/07/2563
-1.32% -18.87% 172,385,000 09/07/2563
-2.96% 1.07% 67,627,027 09/07/2563
1.58% -10.25% 287,577,117 09/07/2563

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.88% -14.28% 226,454,234 08/07/2563
15.80% - 507,387,623 09/07/2563
1.16% - 581,174,365 08/07/2563
-4.87% - 405,698,868 10/07/2563

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.42% 21.07% 253,618,567 10/07/2563
6.70% -31.80% 27,828,611 09/07/2563
7.20% -70.34% 74,356,186 09/07/2563

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Home Page
www.tiscoasset.com