TISCOAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
จำนวนกองทุน 111 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.97% - 411,489,441 23/02/2564
-2.32% -22.45% 74,966,880 30/10/2563
4.10% 12.99% 136,259,162 25/02/2564
3.76% 12.32% 44,827,116 25/02/2564
-0.81% -6.04% 152,787,629 25/02/2564
4.53% 23.49% 121,123,791 25/02/2564
1.33% 8.43% 101,632,685 25/02/2564
4.13% 15.53% 543,272,751 25/02/2564
4.88% 24.14% 285,564,123 25/02/2564
5.80% 25.64% 981,427,485 25/02/2564
4.13% 15.76% 84,496,362 25/02/2564
3.44% 16.90% 21,994,761 25/02/2564
3.44% 16.87% 77,923,521 25/02/2564
4.72% 43.82% 2,173,908,346 25/02/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.04% 0.45% 156,100,805 25/02/2564
-0.02% 0.26% 3,254,081,548 25/02/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.10% 0.56% 1,651,829,215 25/02/2564
-0.37% 0.52% 4,381,933,976 25/02/2564
-0.51% 0.11% 1,002,691,987 25/02/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.31% -5.54% 424,066,229 25/02/2564
-0.49% -1.94% 187,908,276 25/02/2564
-0.14% 10.20% 168,091,877 30/10/2563
5.40% 29.52% 205,770,405 25/02/2564
1.58% 5.67% 82,824,860 25/02/2564
1.15% 4.16% 54,590,476 25/02/2564
0.34% 1.32% 146,640,702 25/02/2564
2.92% 7.82% 14,716,476 25/02/2564

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.02% - 31,492,164 24/02/2564
4.19% - 23,712,412 25/02/2564
-1.30% - 8,111,734 25/02/2564
-2.12% - 23,029,802 25/02/2564
5.80% - 2,384,010 25/02/2564
4.72% - 30,604,346 25/02/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.19% - 105,207,272 25/02/2564

กองทุนรวม LTF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.77% 21.69% 166,676,599 25/02/2564
3.82% 22.35% 7,580,111 25/02/2564
4.06% 15.42% 2,278,609,903 25/02/2564
4.11% 16.03% 76,443,341 25/02/2564
4.92% 34.98% 393,336,825 25/02/2564
4.98% 35.85% 15,252,620 25/02/2564

กองทุนรวม RMF
22 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.07% 33.81% 63,830,389 25/02/2564
-2.13% 9.75% 117,143,835 25/02/2564
0.14% - 98,628,390 24/02/2564
0.86% 21.48% 176,518,774 25/02/2564
4.07% 15.26% 579,859,691 25/02/2564
4.12% 15.88% 38,256,682 25/02/2564
4.07% 15.26% 115,795,091 25/02/2564
1.27% 2.37% 6,406,229 24/02/2564
-0.42% 0.22% 252,765,995 25/02/2564
-0.41% 0.37% 12,504,469 25/02/2564
1.62% 6.60% 1,106,983,927 25/02/2564
-3.16% 11.57% 74,413,223 24/02/2564
-3.15% 5.18% 81,958,062 25/02/2564
3.92% 21.53% 277,835,166 25/02/2564
-1.11% -4.35% 99,531,600 25/02/2564
4.57% 32.25% 59,034,653 25/02/2564
5.07% 35.39% 201,538,695 25/02/2564
5.13% 36.26% 8,841,868 25/02/2564
-0.50% 0.26% 296,671,921 25/02/2564
2.45% - 90,028,170 24/02/2564
2.45% - 55,519,452 24/02/2564
2.19% 18.25% 64,206,584 24/02/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
43 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.62% -1.76% 205,262,068 25/02/2564
0.46% -0.63% 55,094,393 25/02/2564
0.05% 35.43% 515,200,258 23/02/2564
-2.06% 10.64% 123,892,730 25/02/2564
-0.02% 65.85% 2,611,593,493 24/02/2564
-1.52% - 1,234,247,708 24/02/2564
-10.62% - 8,657,783,665 24/02/2564
0.62% 9.20% 138,376,795 23/02/2564
-5.13% 73.32% 4,165,943,680 23/02/2564
-3.85% 14.09% 341,818,721 23/02/2564
0.58% 5.49% 1,223,007,242 23/02/2564
0.58% 5.49% 1,377,544,325 23/02/2564
-1.30% -5.14% 1,459,712,503 25/02/2564
-1.31% -5.23% 1,693,547,275 25/02/2564
-0.03% 33.32% 230,196,926 25/02/2564
-1.99% 9.45% 147,926,906 25/02/2564
-2.20% 8.12% 106,775,647 25/02/2564
-2.20% 8.61% 70,804,422 25/02/2564
-2.06% 9.29% 883,180,940 25/02/2564
-2.12% 40.80% 1,201,051,424 25/02/2564
0.84% 21.33% 140,813,055 25/02/2564
2.82% 1.41% 330,445,976 24/02/2564
-1.12% 2.49% 47,584,451 24/02/2564
0.57% 27.01% 280,717,425 24/02/2564
0.78% -14.78% 73,803,809 23/02/2564
0.69% 4.09% 64,485,804 24/02/2564
3.35% 19.30% 19,144,701 24/02/2564
3.45% 7.99% 81,387,727 23/02/2564
4.53% 31.72% 282,208,767 25/02/2564
1.12% 29.01% 62,466,317 23/02/2564
-0.44% -6.45% 23,871,296 24/02/2564
-1.15% 37.94% 230,533,176 25/02/2564
2.21% 18.92% 957,440,531 24/02/2564
-1.70% 53.52% 557,360,773 23/02/2564
10.51% -11.28% 41,162,242 25/02/2564
3.28% - 4,762,615,483 24/02/2564
20.08% -52.54% 9,142,041 24/02/2564
1.18% 26.62% 1,362,410,459 23/02/2564
1.42% 22.97% 132,106,989 23/02/2564
2.47% 15.01% 312,480,422 24/02/2564
10.16% 8.42% 770,770,455 24/02/2564
0.24% -5.17% 62,771,790 24/02/2564
5.87% -7.65% 308,048,284 24/02/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.53% -9.79% 232,212,297 23/02/2564
3.39% -10.59% 436,348,373 23/02/2564
-5.23% - 394,244,317 25/02/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.19% 6.10% 358,479,706 25/02/2564
19.84% 16.78% 35,953,273 24/02/2564
20.45% -49.90% 57,810,945 24/02/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Home Page
www.tiscoasset.com