TISCOAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
จำนวนกองทุน 115 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 30.94% 507,720,333 11/05/2564
-2.32% -22.45% 74,966,880 30/10/2563
-0.84% 23.94% 107,086,101 13/05/2564
-0.66% 24.46% 26,510,884 13/05/2564
1.53% 8.40% 141,735,125 13/05/2564
0.81% 44.35% 108,122,254 13/05/2564
1.31% 20.97% 98,722,716 13/05/2564
0.11% 27.93% 544,286,771 13/05/2564
1.50% 47.32% 194,803,790 13/05/2564
3.63% 38.43% 780,829,813 13/05/2564
-2.42% 17.05% 87,250,512 13/05/2564
-1.16% 34.09% 20,664,230 13/05/2564
-1.16% 34.07% 78,604,153 13/05/2564
1.73% 51.59% 2,893,691,381 13/05/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 0.27% 155,771,043 13/05/2564
0.02% 0.20% 3,159,124,537 13/05/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.04% 0.43% 1,654,902,847 13/05/2564
0.07% 0.96% 4,399,434,609 13/05/2564
0.20% 0.42% 1,111,871,934 31/03/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.74% -1.40% 427,837,482 13/05/2564
0.33% 1.25% 208,783,233 13/05/2564
-0.14% 10.20% 168,091,877 30/10/2563
1.99% 43.84% 245,091,774 13/05/2564
-0.21% 17.04% 87,190,774 13/05/2564
- - 268,778,795 13/05/2564
0.23% 11.87% 55,455,303 13/05/2564
0.16% 3.53% 141,771,721 13/05/2564
3.82% 37.09% 11,413,173 02/04/2564

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-8.67% - 27,907,491 12/05/2564
0.10% 28.02% 25,316,497 13/05/2564
0.65% - 8,692,536 13/05/2564
3.24% - 23,835,519 13/05/2564
3.63% - 3,403,062 13/05/2564
1.73% - 34,848,606 13/05/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% 28.02% 106,490,443 13/05/2564

กองทุนรวม LTF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.76% 41.98% 171,853,925 13/05/2564
0.81% 42.74% 7,489,072 13/05/2564
0.11% 27.89% 2,282,371,219 13/05/2564
0.15% 28.58% 77,134,312 13/05/2564
3.08% 62.11% 430,020,124 13/05/2564
3.13% 63.15% 16,054,107 13/05/2564

กองทุนรวม RMF
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.29% 42.45% 59,448,125 13/05/2564
3.29% - 71,394,854 13/05/2564
-3.07% 6.98% 103,270,805 13/05/2564
-8.45% - 94,718,681 12/05/2564
1.14% 34.82% 162,187,350 13/05/2564
0.09% 27.66% 573,793,870 13/05/2564
0.13% 28.34% 40,337,588 13/05/2564
0.09% 27.66% 110,607,207 13/05/2564
0.70% 31.66% 9,342,282 12/05/2564
0.05% 0.48% 249,268,860 13/05/2564
0.05% 0.61% 13,629,682 13/05/2564
0.27% 18.63% 1,118,895,786 13/05/2564
3.02% 16.60% 77,210,078 12/05/2564
4.98% 4.68% 80,166,605 13/05/2564
1.22% 43.96% 283,578,281 13/05/2564
0.61% 2.63% 101,875,154 13/05/2564
-4.91% 37.10% 54,158,589 13/05/2564
3.02% 63.18% 219,920,966 13/05/2564
3.08% 64.23% 9,926,255 13/05/2564
0.03% 0.39% 293,809,557 13/05/2564
-4.85% - 88,897,119 12/05/2564
-4.85% - 64,139,394 12/05/2564
0.37% 39.38% 67,797,880 12/05/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
45 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-5.27% - 2,974,017,571 12/05/2564
-0.11% -0.03% 204,017,629 13/05/2564
-0.05% 1.14% 54,755,582 13/05/2564
-1.50% 26.03% 293,954,426 11/05/2564
-3.04% 7.45% 114,047,814 13/05/2564
-8.67% 36.33% 2,090,355,662 12/05/2564
-5.58% - 849,364,621 12/05/2564
-12.39% - 6,550,146,017 12/05/2564
1.71% 38.98% 127,933,346 11/05/2564
-7.81% 38.80% 4,008,272,094 11/05/2564
1.94% 18.67% 291,233,736 11/05/2564
1.11% 18.30% 773,455,492 11/05/2564
1.11% 18.30% 1,671,329,545 11/05/2564
0.65% 1.88% 1,428,958,871 13/05/2564
0.64% 1.78% 1,660,832,010 13/05/2564
-0.39% 42.46% 240,972,036 13/05/2564
-3.12% 7.60% 129,922,119 13/05/2564
-3.09% 7.17% 108,221,541 13/05/2564
-2.93% 7.17% 68,621,426 13/05/2564
-3.12% 7.22% 717,287,246 13/05/2564
3.24% 30.94% 960,080,074 13/05/2564
1.09% 34.21% 128,916,961 13/05/2564
0.24% 39.26% 643,576,300 12/05/2564
2.39% 20.13% 15,646,176 12/05/2564
0.15% 41.99% 122,985,698 12/05/2564
2.74% 15.21% 178,268,664 11/05/2564
-0.97% 37.77% 99,107,999 12/05/2564
-1.10% 52.65% 14,625,834 12/05/2564
0.85% 55.02% 34,111,890 11/05/2564
-4.87% 37.11% 382,860,051 13/05/2564
-2.66% 27.05% 52,227,312 11/05/2564
8.46% 61.85% 19,657,427 12/05/2564
-2.10% 43.61% 220,709,948 13/05/2564
0.28% 40.17% 896,937,776 12/05/2564
-6.67% 42.44% 469,729,868 11/05/2564
0.41% 26.14% 43,989,240 13/05/2564
-18.08% - 539,049,526 12/05/2564
-13.81% - 3,560,134,474 12/05/2564
10.24% 103.50% 8,430,238 12/05/2564
0.17% 43.18% 2,200,769,608 11/05/2564
-0.52% 39.30% 140,322,018 11/05/2564
-0.47% 35.74% 338,368,566 12/05/2564
5.42% 67.28% 992,693,535 12/05/2564
-1.03% -3.35% 65,011,632 12/05/2564
3.32% 32.54% 352,748,244 12/05/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.80% 21.49% 224,654,428 11/05/2564
4.28% 28.30% 456,224,924 11/05/2564
0.40% -13.09% 482,895,678 13/05/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
5.01% 5.33% 323,256,076 13/05/2564
10.22% 99.65% 36,515,231 12/05/2564
10.14% 103.52% 59,889,507 12/05/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Home Page
www.tiscoasset.com