TFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
จำนวนกองทุน 97 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.70% 3.58% 3,821,845,107 28/06/2565
-3.68% 3.66% 1,390,810,522 28/06/2565
-3.21% 0.94% 1,241,840,171 28/06/2565
-1.60% 10.58% 77,411,186 28/06/2565
-2.94% 3.13% 1,819,844,897 28/06/2565
-3.04% 3.43% 513,011,064 28/06/2565
-3.28% 2.79% 763,011,463 28/06/2565
-2.50% 1.80% 798,846,187 28/06/2565
-2.91% 2.26% 1,775,485,972 28/06/2565
-4.02% 0.90% 150,396,146 28/06/2565
-2.80% 4.43% 1,153,938,753 28/06/2565
-2.82% 4.43% 40,332,866 28/06/2565
-4.68% -5.10% 67,320,315 28/06/2565
-3.06% 2.54% 875,737,232 28/06/2565
-0.59% - 4,200,600,616 24/06/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.30% 12,331,196,116 28/06/2565
-0.05% 0.25% 913,195,960 28/06/2565
-0.08% 0.12% 19,386,364,410 28/06/2565
0.02% 0.28% 6,005,990,003 28/06/2565
-0.38% -0.67% 2,144,481,522 28/06/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.62% - 1,657,662,815 24/06/2565
-0.17% -1.22% 1,348,609,897 28/06/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% 1.74% 847,462,866 01/02/2565
0.07% 1.39% 1,205,374,994 09/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.04% 0.22% 146,987,420 31/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.83% 1.47% 2,377,538,704 28/06/2565
-2.53% 0.89% 140,563,584 28/06/2565
-0.91% 0.71% 49,776,686 28/06/2565
-2.51% -1.59% 2,187,535,398 28/06/2565
-1.11% - 9,272,993,776 24/06/2565
-1.19% - 5,780,849,704 24/06/2565
-1.11% -8.07% 2,300,983,664 24/06/2565
-1.87% 0.84% 309,073,618 28/06/2565
-2.34% 2.34% 247,702,718 28/06/2565

กองทุนรวม SSF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
8.17% -25.79% 191,741,263 27/06/2565
1.50% -21.61% 85,416,794 27/06/2565
14.25% -58.19% 12,088,821 27/06/2565
-4.11% -27.83% 100,272,240 24/06/2565
-0.33% -1.00% 32,677,444 28/06/2565
-0.73% - 3,249,655 24/06/2565
-1.16% - 4,270,301 24/06/2565
-1.18% - 12,512,951 24/06/2565
-1.11% - 13,133,264 24/06/2565
-0.58% - 35,541,796 24/06/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.85% 2.16% 222,674,245 28/06/2565

กองทุนรวม LTF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.08% 2.88% 2,224,208,206 28/06/2565
-2.86% 0.66% 1,620,155,119 28/06/2565
-3.33% 2.56% 2,262,349,574 28/06/2565
-4.70% -4.70% 114,772,962 28/06/2565

กองทุนรวม RMF
16 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
8.33% -26.10% 557,194,583 27/06/2565
1.36% -21.62% 163,161,694 27/06/2565
13.61% -59.28% 31,350,927 27/06/2565
-2.21% -13.29% 61,870,954 27/06/2565
-2.72% -24.36% 227,233,906 24/06/2565
-0.91% 1.98% 161,792,240 28/06/2565
2.16% 12.12% 77,534,617 28/06/2565
1.06% -10.18% 194,448,123 27/06/2565
-2.93% 2.92% 2,298,879,949 28/06/2565
-3.09% 2.68% 1,742,091,026 28/06/2565
-0.26% -0.88% 5,687,931,675 28/06/2565
-0.18% -1.38% 2,484,153,039 28/06/2565
-2.82% 1.46% 1,571,989,856 28/06/2565
0.02% 0.22% 889,070,687 28/06/2565
-3.70% -9.76% 76,386,164 28/06/2565
-2.83% 4.26% 133,805,446 28/06/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
10.73% -26.37% 39,466,754 28/06/2565
9.10% -26.51% 6,641,804,994 27/06/2565
-4.24% - 1,109,369,868 24/06/2565
0.16% - 833,651,690 31/05/2565
0.20% - 510,441,986 31/05/2565
0.20% - 460,845,746 31/05/2565
1.31% -21.28% 1,589,186,997 27/06/2565
-2.34% -9.44% 712,826,633 27/06/2565
-4.10% -11.92% 7,693,250,992 27/06/2565
14.46% -60.34% 1,578,635,830 27/06/2565
-1.54% -7.26% 1,128,319,266 27/06/2565
-4.11% -28.24% 1,677,608,461 24/06/2565
-5.88% -11.45% 34,601,226 27/06/2565
0.07% 1.71% 824,458,146 23/06/2565
0.14% 1.07% 3,602,270,785 31/05/2565
-1.48% -9.38% 569,441,022 24/06/2565
-11.25% -0.20% 166,001,269 27/06/2565
-2.85% -25.10% 711,348,484 24/06/2565
-1.50% -7.00% 588,958,649 27/06/2565
-3.32% -11.76% 104,139,839 27/06/2565
1.04% -9.67% 370,569,598 27/06/2565
-2.93% -9.04% 176,464,313 27/06/2565
-2.11% -4.31% 206,867,245 27/06/2565
0.12% -3.23% 72,720,543 27/06/2565
-2.58% -13.38% 39,473,081 27/06/2565
1.52% -18.42% 417,858,497 27/06/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-6.42% -18.49% 374,150,736 24/06/2565
-2.62% -4.93% 88,908,865 27/06/2565
-3.80% -9.92% 496,468,192 28/06/2565
-4.18% -8.50% 940,147,706 28/06/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.94% 1.57% 297,639,879 28/06/2565
2.17% 12.01% 151,669,788 28/06/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 5-7 อาคาร เอ็ม บี เค ไลฟ์ เลขที่ 231 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
http://www.thanachartfund.com