TFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
จำนวนกองทุน 106 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.05% 8.94% 4,350,186,478 22/06/2564
1.08% 8.87% 1,629,905,127 22/06/2564
2.37% 10.84% 1,344,755,607 22/06/2564
-0.64% 25.37% 59,015,049 22/06/2564
2.66% 5.83% 2,096,702,575 22/06/2564
3.18% 12.89% 512,827,764 22/06/2564
7.21% 6.17% 196,260,527 14/09/2560
6.95% 11.57% 56,713,522 14/09/2560
3.10% 9.91% 824,850,157 22/06/2564
1.16% 12.10% 1,005,969,319 22/06/2564
2.34% 5.09% 2,109,843,955 22/06/2564
3.12% 12.41% 198,255,377 22/06/2564
2.67% 8.98% 1,302,329,047 22/06/2564
2.65% 8.41% 48,489,033 22/06/2564
10.71% 45.64% 83,154,469 22/06/2564
3.68% 8.65% 1,084,853,161 22/06/2564
6.92% 5.78% 73,684,709 14/09/2560
6.98% 11.73% 401,496,214 14/09/2560
6.97% 11.71% 243,248,516 14/09/2560

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.03% 0.39% 14,764,264,630 22/06/2564
0.18% 0.60% 1,665,458,518 23/12/2563
0.03% 0.71% 1,341,233,606 22/06/2564
0.09% 1.02% 31,286,922,180 22/06/2564
0.01% 0.13% 5,403,561,242 22/06/2564
0.16% 1.10% 3,554,013,817 22/06/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.07% 1.35% 765,120,991 08/02/2564
0.15% 2.08% 1,034,363,821 31/05/2564
0.07% 1.83% 2,586,581,125 31/05/2564
0.11% 1.93% 845,830,968 31/05/2564
0.18% 0.10% 2,092,832,649 22/06/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 2.64% 850,918,864 31/05/2564
0.29% 3.06% 1,208,491,862 31/05/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.32% 71,900,930 31/05/2564
0.00% 0.29% 175,245,734 31/05/2564
0.04% 0.55% 41,015,712 29/12/2563
0.01% 0.50% 53,629,999 09/02/2564
0.01% 0.29% 60,393,948 12/05/2564
0.00% 0.39% 65,296,100 04/03/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 1.36% 336,952,999 22/03/2564
0.14% 1.99% 2,316,540,844 25/03/2564

กองทุนรวมผสม
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.04% 8.18% 2,398,899,860 22/06/2564
1.99% 7.35% 166,073,271 22/06/2564
0.83% 3.47% 70,497,986 22/06/2564
1.22% 1.03% 2,865,319,831 22/06/2564
1.35% 6.97% 337,945,229 22/06/2564
2.04% 8.50% 257,371,900 22/06/2564

กองทุนรวม SSF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.61% - 172,032,174 21/06/2564
3.45% - 48,900,052 21/06/2564
11.36% - 8,017,198 21/06/2564
6.23% - 85,553,876 18/06/2564
0.33% - 20,467,545 22/06/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.24% 13.85% 233,006,351 22/06/2564

กองทุนรวม LTF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.45% 10.43% 2,431,838,890 22/06/2564
2.57% 5.63% 1,706,164,996 22/06/2564
3.09% 8.14% 2,506,003,909 22/06/2564
10.53% 47.29% 129,242,907 22/06/2564

กองทุนรวม RMF
16 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.56% - 568,911,218 21/06/2564
3.48% - 103,068,925 21/06/2564
11.68% - 35,518,771 21/06/2564
-0.74% 3.84% 74,190,074 21/06/2564
6.24% 33.01% 218,678,919 18/06/2564
-4.67% 0.98% 151,791,551 22/06/2564
-4.08% 2.71% 61,585,268 22/06/2564
2.87% 19.53% 194,681,170 21/06/2564
2.59% 5.67% 2,352,925,529 22/06/2564
3.20% 14.25% 1,661,330,875 22/06/2564
0.24% 1.62% 5,442,988,058 22/06/2564
0.15% -0.09% 2,533,948,821 22/06/2564
2.05% 8.38% 1,616,380,743 22/06/2564
-0.01% 0.12% 898,720,383 22/06/2564
7.66% -8.88% 90,172,368 22/06/2564
2.65% 8.73% 110,177,122 22/06/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.58% 6.06% 71,399,943 22/06/2564
-1.52% 27.44% 9,547,284,508 21/06/2564
0.15% - 2,203,781,185 12/11/2563
0.17% - 865,519,059 19/11/2563
0.14% 0.52% 2,079,863,294 14/01/2564
3.58% - 2,603,008,326 21/06/2564
0.25% - 2,962,949,180 21/06/2564
3.39% - 11,998,752,106 21/06/2564
11.90% - 4,794,685,005 21/06/2564
0.14% 7.39% 2,912,553,468 21/06/2564
6.34% 32.94% 3,923,941,809 18/06/2564
2.14% 25.62% 30,626,517 21/06/2564
0.14% 1.47% 744,104,835 28/10/2563
0.04% 2.34% 834,106,828 31/05/2564
0.26% 3.53% 3,649,194,028 31/05/2564
0.10% - 546,087,910 24/09/2563
0.12% - 616,780,057 08/10/2563
0.16% - 2,112,290,572 10/11/2563
0.21% - 632,849,728 19/11/2563
0.11% 1.52% 180,669,137 01/12/2563
0.09% 1.44% 210,656,762 02/02/2564
0.96% 0.86% 938,581,857 18/06/2564
0.92% 41.30% 268,835,856 21/06/2564
5.01% 30.44% 587,833,183 18/06/2564
1.47% 27.40% 621,586,715 21/06/2564
1.23% 24.06% 67,523,252 21/06/2564
3.58% 20.78% 422,635,267 21/06/2564
1.52% 15.41% 277,333,033 21/06/2564
4.73% 28.18% 204,734,513 21/06/2564
2.23% 26.29% 89,195,764 21/06/2564
13.13% 19.05% 54,894,127 03/12/2563
0.79% 22.90% 45,920,238 21/06/2564
1.90% 49.14% 311,930,832 21/06/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.08% 16.89% 511,862,332 18/06/2564
2.73% 15.22% 129,323,799 21/06/2564
6.33% -10.51% 654,340,752 22/06/2564
6.32% -9.27% 1,112,249,127 22/06/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.70% 0.90% 343,992,822 22/06/2564
-4.06% 2.57% 141,790,264 22/06/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 5-7 อาคาร เอ็ม บี เค ไลฟ์ เลขที่ 231 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
http://www.thanachartfund.com