WealthMagik - TFUND บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

TFUND

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

จำนวนกองทุน 85 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
T-DIV กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล EQF	8.7023 +0.1284	5.00%	19.88%	4,170,487,779	21/09/2564
T-DIV2 กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2 EQF	8.6684 +0.1281	4.98%	19.81%	1,548,043,667	21/09/2564
T-EQUITY กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน EQF	10.9773 +0.0991	-5.31%	8.38%	1,225,002,797	21/09/2564
T-FinanceTH กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์ EQF	13.4674 +0.2426	6.48%	27.89%	67,102,880	21/09/2564
T-LowBeta กองทุนเปิดธนชาต Low Beta EQF	19.1557 +0.1557	3.10%	17.04%	2,054,838,579	21/09/2564
T-NFPLUS กองทุนเปิดธนชาตฟันดาเมนทอล พลัส EQF	39.6894 +0.4334	4.25%	23.67%	510,021,424	21/09/2564
T-PPSD กองทุนเปิดธนชาตเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล EQF	13.3043 +0.1485	4.23%	19.96%	778,513,941	21/09/2564
T-PrimeLowBeta กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta EQF	12.4042 +0.0798	2.66%	24.73%	984,596,329	21/09/2564
T-PrimePlusAI กองทุนเปิดธนชาต Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย EQF	8.0213 +0.0539	4.16%	15.67%	2,028,426,773	21/09/2564
T-Privilege กองทุนเปิดธนชาตพริวิเลจ EQF	11.7011 +0.0705	2.32%	14.96%	177,476,095	21/09/2564
T-SET50 กองทุนเปิดธนชาต SET50 EQF	12.7626 +0.0890	4.15%	19.69%	1,249,768,046	21/09/2564
T-SET50Acc กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า EQF	9.2592 +0.0650	4.14%	19.37%	49,069,564	21/09/2564
T-SM Cap กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap EQF	16.0081 +0.0801	0.83%	40.35%	86,759,971	21/09/2564
T-SmartBeta กองทุนเปิดธนชาต Smart Beta EQF	8.7645 +0.0938	4.20%	19.74%	1,040,570,156	21/09/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
T-CASH กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน MMF	13.6343 +0.0000	0.01%	0.36%	13,906,645,638	21/09/2564
TMB-T-ES-DPlus กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส FIXSTB	10.5132 +0.0002	-0.02%	0.70%	1,255,205,747	21/09/2564
TMB-T-ES-IPlus กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส FIXSTB	11.5550 +0.0004	-0.05%	0.92%	29,070,901,239	21/09/2564
T-MONEY กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน MMF	12.1075 +0.0000	0.02%	0.16%	6,325,293,522	21/09/2564
T-TSB กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ FIXSTB	21.7537 -0.0012	-0.07%	1.17%	3,247,119,641	21/09/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
T-TSARN กองทุนเปิดธนชาตธนสาร FIXMTB	11.1109 +0.0002	-0.08%	0.16%	1,861,852,251	21/09/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
TFixed3Y1AI กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXLTB	10.8574 +0.0067	0.14%	2.49%	842,877,228	31/08/2564
TFixed3Y2AI กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXLTB	10.7912 +0.0140	0.13%	3.07%	1,212,633,041	31/08/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
TFIX-3M#2 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#2 FIXROB	13.3908 -0.0003	0.00%	0.23%	68,822,162	31/08/2564
TFIX-3M#3 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#3 FIXROB	13.3580 +0.0005	0.01%	0.23%	153,953,666	31/08/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
T-CSD กองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล MIXBAL	5.9972 +0.0678	4.25%	15.70%	2,411,125,150	21/09/2564
T-DMixed กองทุนเปิดธนชาต ไดนามิก มิกซ์ MIXBAL	8.1142 +0.0915	4.19%	14.86%	160,349,253	21/09/2564
T-Mixed7030 กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30 MIXBAL	10.3667 +0.0361	1.50%	6.11%	64,628,084	21/09/2564
T-MultiIncome กองทุนเปิดธนชาต มัลติ อินคัม MIXFLEX	9.0420 +0.0559	1.15%	4.73%	2,642,413,424	21/09/2564
T-STSD กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผล MIXBAL	10.2805 +0.0754	3.09%	12.07%	333,341,297	21/09/2564
T-TTW1 กองทุนเปิดธนชาตทุนทวี1 MIXBAL	8.8100 +0.1001	4.29%	16.16%	257,010,332	21/09/2564

กองทุนรวม SSF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
T-ES-ChinaA-SSF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม SSF	8.6953 +0.0853	-3.33%	-	159,297,125	17/09/2564
T-ES-GCG-SSF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Gloabal Capital Growth เพื่อการออม SSF	12.1593 -0.1609	-1.01%	-	54,594,908	20/09/2564
T-ES-GINNO-SSF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม SSF	9.5962 -0.3719	5.13%	-	10,308,748	20/09/2564
T-ES-GTech-SSF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี เพื่อการออม SSF	12.2563 -0.0934	4.15%	-	94,683,203	17/09/2564
T-ES-NF-SSF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี เพื่อการออม SSF	10.0495 -0.0003	-0.22%	-	21,738,032	21/09/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
T-ES-EQDSSFX กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ SSFX	12.2923 +0.1356	2.31%	22.21%	234,598,172	21/09/2564

กองทุนรวม LTF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
T-BigCapLTF กองทุนเปิดธนชาต Big Cap หุ้นระยะยาว LTF	34.1317 +0.3844	4.18%	19.54%	2,406,065,830	21/09/2564
T-LowBetaLTFD กองทุนเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล LTF	9.5172 +0.0784	2.96%	16.31%	1,741,168,499	21/09/2564
T-LTFD กองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล LTF	21.9149 +0.2431	4.17%	18.49%	2,502,908,590	21/09/2564
T-SMCapLTF กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว LTF	12.3634 +0.0625	0.85%	40.21%	130,738,524	21/09/2564

กองทุนรวม RMF
17 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
T-ES-ChinaA-RMF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	8.7427 +0.0863	-3.33%	-	507,196,786	17/09/2564
T-ES-GCG-RMF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	11.3212 -0.1478	-0.99%	-	117,159,061	20/09/2564
T-ES-GINNO-RMF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	9.7054 -0.4019	5.11%	-	39,080,498	20/09/2564
T-GlobalBondRMF กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFFIX	11.1058 +0.0027	0.00%	0.88%	73,580,654	20/09/2564
T-GlobalEQRMF กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	19.3916 -0.1235	1.32%	34.46%	257,170,878	17/09/2564
TGoldRMF-H กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H RMFOTH	10.7643 +0.0392	-1.10%	-9.74%	148,921,925	21/09/2564
TGoldRMF-UH กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH RMFOTH	11.2256 +0.0521	-1.03%	-4.01%	66,948,243	21/09/2564
T-HealthcareRMF กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	13.4869 -0.1863	-0.43%	14.53%	201,237,946	20/09/2564
T-LowBetaRMF กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	15.6970 +0.1292	2.97%	16.44%	2,413,840,319	21/09/2564
T-NERMF กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	65.5329 +0.7263	3.94%	22.89%	1,681,127,022	21/09/2564
T-NFRMF กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFFIX	16.9062 +0.0006	-0.15%	1.51%	5,536,473,913	21/09/2564
T-NGRMF กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFFIX	15.7763 +0.0012	-0.22%	-0.13%	2,560,851,734	21/09/2564
T-NMIXRMF กองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFMIX	38.6441 +0.4374	4.24%	15.86%	1,611,725,866	21/09/2564
T-NMRMF กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFFIX	13.9529 -0.0001	-0.02%	0.07%	883,522,507	21/09/2564
T-PropertyRMF กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH	11.4033 +0.0209	0.69%	-3.98%	82,847,133	21/09/2564
T-SET50RMF กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	9.3718 +0.0648	3.39%	18.84%	120,119,108	21/09/2564
TSP-EXPLORER กองทุนเปิด ttb smart port explorer RMFEQ	10.1242 +0.0516	1.79%	-	1,117,655,393	21/07/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
22 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
T-CHChallenge#1 กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 FIFEQ	6.3329 +0.0031	-0.88%	-10.52%	57,654,209	21/09/2564
T-ES-CHINA A กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active FIFEQ	11.0451 +0.1114	-3.18%	-6.99%	7,923,791,190	17/09/2564
T-ES-GCG กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth FIFEQ	12.6866 -0.1640	-0.88%	25.06%	2,671,924,223	20/09/2564
T-ES-GF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund FIFFIX	10.1162 +0.0123	-0.63%	-	1,870,520,577	20/09/2564
T-ES-GGREEN กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy FIFEQ	10.2469 -0.1308	-3.67%	-	10,687,621,430	20/09/2564
T-ES-GINNO กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation FIFEQ	12.0969 -0.5048	5.12%	-	4,253,556,778	20/09/2564
T-ES-GSBOND กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond FIFFIX	11.5666 -0.0295	0.44%	5.96%	2,577,245,362	20/09/2564
T-ES-GTech กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี FIFEQ	15.2913 -0.1164	4.17%	28.96%	2,995,094,234	17/09/2564
T-EuropeEQ กองทุนเปิดธนชาตยุโรป อิควิตี้ FIFEQ	12.2196 -0.2099	0.33%	25.96%	47,215,315	20/09/2564
TFixed3Y11M1AI กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFFIX	8.8422 +0.0072	0.08%	2.25%	825,525,035	31/08/2564
TFixed4Y10M1AI กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFFIX	11.0583 +0.0204	0.20%	3.63%	3,620,504,305	31/08/2564
T-GLOBALBOND กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์ FIFFIX	17.1024 -0.0141	0.09%	-0.16%	746,386,903	17/09/2564
T-GlobalEnergy กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์ FIFEQ	4.7366 -0.1033	3.64%	16.14%	158,719,238	20/09/2564
T-GlobalEQ กองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund FIFEQ	27.2742 -0.1526	1.92%	34.07%	900,265,149	17/09/2564
T-GlobalESG กองทุนเปิดธนชาต หุ้นโลกยั่งยืน FIFEQ	13.0661 -0.1555	-0.60%	26.55%	597,105,442	20/09/2564
T-GlobalValue กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล แวยู ฟันด์ FIFEQ	8.6583 -0.0684	0.93%	21.22%	71,210,509	20/09/2564
T-Healthcare กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์ FIFEQ	13.5275 -0.1817	0.97%	16.34%	443,606,129	20/09/2564
T-INCOMEAI กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFMIX	12.0626 -0.1014	-0.51%	12.91%	204,918,173	20/09/2564
T-INFRA กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ FIFEQ	12.1859 -0.1604	-10.31%	13.30%	223,614,891	20/09/2564
T-JapanEQ กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อิควิตี้ FIFEQ	13.0552 -0.0202	6.55%	26.13%	59,335,114	17/09/2564
T-MAP กองทุนเปิดธนชาต Multi Asset Portfolio FIFMIX	15.5027 -0.1719	-0.72%	14.41%	46,074,876	20/09/2564
T-PREMIUM BRAND กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์ FIFEQ	12.5441 -0.2691	-8.56%	20.90%	422,419,227	20/09/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
T-AsianProp กองทุนเปิดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ FOF	10.3224 +0.0233	-0.21%	12.46%	510,167,154	17/09/2564
T-IncomePropAI กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FOF	12.1309 -0.0382	-1.17%	16.77%	108,258,365	20/09/2564
T-Property กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ FOF	10.2006 +0.0177	-0.40%	-5.17%	558,883,915	21/09/2564
T-PropInfraFlex กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล FOF	9.3401 +0.0182	-0.52%	-5.55%	1,007,075,484	21/09/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
TGoldBullion-H กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-H GOLD	11.4673 +0.0418	-1.08%	-9.81%	333,064,146	21/09/2564
TGoldBullion-UH กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-UH GOLD	12.1984 +0.0574	-1.07%	-4.07%	145,857,002	21/09/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

ที่อยู่

ชั้น 5-7 อาคาร เอ็ม บี เค ไลฟ์ เลขที่ 231 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Home Page

http://www.thanachartfund.com