TFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
จำนวนกองทุน 95 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.15% 12.24% 4,218,589,356 27/01/2565
2.16% 12.24% 1,524,283,907 27/01/2565
0.25% 8.32% 1,246,596,985 27/01/2565
5.10% 16.73% 75,139,611 27/01/2565
-0.64% 13.12% 1,958,579,201 27/01/2565
0.62% 13.22% 510,729,836 27/01/2565
0.70% 10.76% 785,905,707 27/01/2565
-1.10% 16.23% 874,574,428 27/01/2565
0.87% 5.10% 1,842,540,874 27/01/2565
3.50% 9.00% 169,899,166 27/01/2565
1.38% 7.79% 1,139,944,595 27/01/2565
1.34% 7.66% 51,589,212 27/01/2565
-1.08% 24.07% 75,849,250 27/01/2565
-0.08% 11.77% 954,672,337 27/01/2565
-5.19% - 3,239,461,073 25/01/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.30% 13,551,120,377 27/01/2565
0.06% 0.50% 1,356,144,879 27/01/2565
0.07% 0.49% 22,469,754,290 27/01/2565
0.02% 0.22% 5,103,332,461 27/01/2565
-0.08% 0.48% 2,672,967,866 27/01/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.34% - 1,962,550,983 25/01/2565
-0.04% -0.51% 1,483,429,584 27/01/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% 1.79% 846,642,019 30/12/2564
0.10% 1.88% 1,200,920,984 30/12/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.19% 149,327,362 30/12/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.71% 8.56% 2,413,023,560 27/01/2565
-0.78% 7.68% 153,507,342 27/01/2565
-0.32% 3.65% 55,754,176 27/01/2565
-0.31% 1.58% 2,299,315,725 27/01/2565
-1.77% - 10,392,994,789 25/01/2565
-2.85% - 5,183,956,476 25/01/2565
-3.74% - 1,781,248,360 25/01/2565
-0.52% 6.12% 317,526,868 27/01/2565
-0.67% 9.08% 252,851,451 27/01/2565

กองทุนรวม SSF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.81% -22.37% 210,041,889 26/01/2565
-11.26% 0.14% 96,946,412 26/01/2565
-26.94% - 14,024,290 26/01/2565
-14.72% -12.12% 113,715,283 25/01/2565
-0.06% 0.56% 31,472,437 27/01/2565
-0.48% - 2,586,132 25/01/2565
-1.77% - 4,337,438 25/01/2565
-2.88% - 12,261,082 25/01/2565
-3.80% - 11,899,254 25/01/2565
-5.18% - 32,518,022 25/01/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.05% 11.45% 223,608,878 27/01/2565

กองทุนรวม LTF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.59% 10.94% 2,355,829,498 27/01/2565
-0.83% 10.01% 1,674,787,178 27/01/2565
0.65% 10.78% 2,371,944,699 27/01/2565
-0.83% 25.11% 132,061,445 27/01/2565

กองทุนรวม RMF
16 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.88% -22.09% 621,715,040 26/01/2565
-11.19% 0.15% 197,249,843 26/01/2565
-26.69% - 37,802,686 26/01/2565
-1.71% -6.72% 70,239,061 26/01/2565
-13.36% 1.47% 259,975,928 25/01/2565
0.21% -2.81% 163,986,108 27/01/2565
-0.48% 6.97% 73,643,897 27/01/2565
-11.78% -9.15% 200,311,305 26/01/2565
-0.67% 12.55% 2,418,197,486 27/01/2565
0.62% 12.07% 1,748,264,374 27/01/2565
-0.08% 0.30% 5,733,794,039 27/01/2565
-0.11% -0.83% 2,566,938,053 27/01/2565
-0.70% 8.57% 1,620,203,117 27/01/2565
0.04% 0.06% 885,817,228 27/01/2565
-4.72% -1.72% 79,395,906 27/01/2565
1.36% 7.67% 132,093,159 27/01/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.75% -27.15% 53,513,401 27/01/2565
-4.46% -23.07% 7,858,340,907 26/01/2565
-5.32% - 1,471,100,120 25/01/2565
0.12% - 844,696,506 30/12/2564
-11.61% 0.77% 2,191,605,576 26/01/2565
-1.40% -2.63% 1,242,933,919 26/01/2565
-9.38% -21.98% 8,719,503,422 26/01/2565
-28.07% -50.10% 2,334,720,845 26/01/2565
-0.54% 1.68% 1,964,924,901 26/01/2565
-15.48% -12.82% 2,207,339,382 25/01/2565
-2.84% 12.48% 51,816,878 26/01/2565
0.15% 1.47% 818,856,289 30/12/2564
0.07% 1.65% 3,628,436,142 30/12/2564
-1.50% -3.55% 673,771,324 25/01/2565
0.76% -4.16% 198,238,623 26/01/2565
-14.43% -0.38% 949,192,786 25/01/2565
-5.87% 12.90% 674,296,921 26/01/2565
-4.96% 5.09% 68,177,691 26/01/2565
-12.04% -9.18% 379,425,326 26/01/2565
-1.62% 6.00% 203,644,030 26/01/2565
-8.93% 0.57% 217,101,378 25/01/2565
-0.95% 4.82% 76,671,813 26/01/2565
-3.35% 0.83% 44,333,567 26/01/2565
-7.07% 13.70% 513,455,883 26/01/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.19% -2.81% 433,596,206 25/01/2565
-3.12% 13.69% 100,908,283 26/01/2565
-4.71% -1.75% 510,331,633 27/01/2565
-4.22% -1.11% 963,041,229 27/01/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.21% -2.96% 344,243,653 27/01/2565
-0.53% 6.91% 145,627,508 27/01/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 5-7 อาคาร เอ็ม บี เค ไลฟ์ เลขที่ 231 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
http://www.thanachartfund.com