TFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
จำนวนกองทุน 107 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.31% 4.92% 4,113,368,528 22/07/2564
-4.32% 4.89% 1,505,683,751 22/07/2564
-2.83% 8.67% 1,306,776,770 22/07/2564
-5.15% 19.49% 64,478,877 22/07/2564
-1.06% 5.73% 2,044,716,430 22/07/2564
-2.55% 10.56% 457,935,300 22/07/2564
7.21% 6.17% 196,260,527 14/09/2560
6.95% 11.57% 56,713,522 14/09/2560
-2.82% 7.60% 799,036,570 22/07/2564
2.13% 16.89% 1,002,743,026 22/07/2564
-3.70% 1.72% 1,940,349,796 22/07/2564
1.58% 14.10% 201,565,791 22/07/2564
-3.44% 5.51% 1,273,963,969 22/07/2564
-3.45% 5.06% 47,229,207 22/07/2564
-0.62% 43.88% 89,309,383 22/07/2564
-1.90% 7.03% 1,029,236,208 22/07/2564
6.92% 5.78% 73,684,709 14/09/2560
6.98% 11.73% 401,496,214 14/09/2560
6.97% 11.71% 243,248,516 14/09/2560

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.03% 0.39% 13,877,571,055 22/07/2564
0.18% 0.60% 1,665,458,518 23/12/2563
0.04% 0.72% 1,289,523,702 22/07/2564
0.06% 1.02% 31,697,678,522 22/07/2564
0.02% 0.14% 6,532,161,568 22/07/2564
0.17% 1.21% 3,525,093,687 22/07/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.07% 1.35% 765,120,991 08/02/2564
0.15% 2.20% 1,035,939,689 30/06/2564
0.16% 1.87% 2,590,641,168 13/07/2564
0.13% 1.97% 846,955,500 30/06/2564
0.17% 0.20% 1,971,267,827 22/07/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 2.48% 851,927,956 30/06/2564
0.08% 2.98% 1,209,505,602 30/06/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 0.28% 71,904,908 30/06/2564
0.01% 0.26% 175,267,722 30/06/2564
0.04% 0.55% 41,015,712 29/12/2563
0.01% 0.50% 53,629,999 09/02/2564
0.01% 0.29% 60,393,948 12/05/2564
0.00% 0.39% 65,296,100 04/03/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 1.36% 336,952,999 22/03/2564
0.14% 1.99% 2,316,540,844 25/03/2564

กองทุนรวมผสม
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.85% 5.86% 2,327,592,734 22/07/2564
-2.96% 5.00% 160,876,817 22/07/2564
-0.79% 3.12% 64,412,282 22/07/2564
-2.73% -0.99% 2,703,069,985 22/07/2564
-2.01% 5.58% 328,718,765 22/07/2564
-2.82% 6.22% 251,049,661 22/07/2564

กองทุนรวม SSF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.86% - 171,684,456 21/07/2564
4.17% - 52,835,299 21/07/2564
3.08% - 9,248,167 21/07/2564
1.91% - 88,296,209 20/07/2564
0.26% - 20,866,664 22/07/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.95% 12.74% 227,784,497 22/07/2564

กองทุนรวม LTF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.68% 8.25% 2,350,897,013 22/07/2564
-0.98% 5.58% 1,677,837,448 22/07/2564
-2.66% 6.08% 2,430,722,702 22/07/2564
-1.04% 44.35% 133,321,003 22/07/2564

กองทุนรวม RMF
17 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.89% - 562,155,752 21/07/2564
4.19% - 109,618,295 21/07/2564
3.20% - 39,176,786 21/07/2564
0.79% 2.40% 73,867,562 21/07/2564
4.60% 29.84% 237,678,399 20/07/2564
1.06% -3.53% 152,913,781 22/07/2564
4.18% -0.12% 62,784,586 22/07/2564
1.14% 15.80% 197,262,664 21/07/2564
-0.97% 5.68% 2,328,395,616 22/07/2564
-2.48% 11.62% 1,629,890,538 22/07/2564
0.21% 1.68% 5,499,383,262 22/07/2564
0.06% -0.08% 2,545,406,143 22/07/2564
-2.87% 6.01% 1,563,888,554 22/07/2564
0.01% 0.10% 874,959,661 22/07/2564
-5.38% -6.10% 82,500,418 22/07/2564
-3.44% 5.43% 115,145,018 22/07/2564
- - 1,081,258,050 19/07/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.57% -2.45% 67,683,573 22/07/2564
-3.77% 5.72% 9,114,641,550 21/07/2564
0.15% - 2,203,781,185 12/11/2563
0.17% - 865,519,059 19/11/2563
0.14% 0.52% 2,079,863,294 14/01/2564
4.40% 26.02% 2,566,326,420 21/07/2564
1.38% - 2,835,132,818 21/07/2564
0.95% - 11,815,782,424 21/07/2564
3.06% - 4,649,230,331 21/07/2564
0.51% 6.95% 2,963,101,752 21/07/2564
1.18% 24.72% 3,690,532,333 20/07/2564
-0.53% 17.62% 30,184,237 21/07/2564
0.14% 1.47% 744,104,835 28/10/2563
0.17% 2.16% 823,654,789 30/06/2564
0.07% 3.78% 3,651,856,108 30/06/2564
0.10% - 546,087,910 24/09/2563
0.12% - 616,780,057 08/10/2563
0.16% - 2,112,290,572 10/11/2563
0.21% - 632,849,728 19/11/2563
0.11% 1.52% 180,669,137 01/12/2563
0.09% 1.44% 210,656,762 02/02/2564
0.89% 0.49% 877,034,293 20/07/2564
-3.90% 20.47% 247,889,145 21/07/2564
4.65% 28.88% 606,090,039 20/07/2564
3.36% 26.50% 664,237,704 21/07/2564
1.37% 21.13% 68,278,422 21/07/2564
1.08% 16.16% 419,195,562 21/07/2564
1.34% 14.04% 207,690,271 21/07/2564
2.49% 23.65% 208,877,155 21/07/2564
0.26% 24.31% 91,315,319 21/07/2564
13.13% 19.05% 54,894,127 03/12/2563
0.95% 17.80% 46,272,393 21/07/2564
3.13% 46.08% 333,677,223 21/07/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.02% 21.71% 529,624,065 20/07/2564
2.86% 20.61% 131,293,675 21/07/2564
-5.34% -6.48% 588,203,127 22/07/2564
-5.28% -6.07% 1,016,312,345 22/07/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.03% -3.61% 337,802,395 22/07/2564
4.23% -0.20% 152,482,591 22/07/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 5-7 อาคาร เอ็ม บี เค ไลฟ์ เลขที่ 231 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
http://www.thanachartfund.com