TFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
จำนวนกองทุน 97 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-5.47% 3.29% 3,775,933,435 01/07/2565
-5.45% 3.37% 1,374,341,399 01/07/2565
-4.67% 0.51% 1,229,489,458 01/07/2565
-2.76% 10.43% 77,345,764 01/07/2565
-4.98% 1.55% 1,802,546,249 01/07/2565
-4.95% 2.37% 506,567,112 01/07/2565
-5.37% 1.63% 753,139,827 01/07/2565
-4.72% -0.18% 790,523,344 01/07/2565
-4.99% 1.27% 1,753,952,512 01/07/2565
-5.55% 0.23% 149,033,181 01/07/2565
-5.04% 3.29% 1,139,379,509 01/07/2565
-5.04% 3.31% 39,710,273 01/07/2565
-6.32% -5.94% 65,736,712 01/07/2565
-4.92% 1.61% 864,927,738 01/07/2565
-1.29% - 4,149,837,691 29/06/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.30% 12,402,664,289 01/07/2565
-0.05% 0.25% 901,357,352 01/07/2565
-0.08% 0.13% 19,537,657,011 01/07/2565
0.02% 0.28% 5,870,754,516 01/07/2565
-0.31% -0.67% 2,147,728,226 01/07/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.93% - 1,650,822,824 29/06/2565
-0.13% -0.33% 1,350,276,215 01/07/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% 1.74% 847,462,866 01/02/2565
0.07% 1.39% 1,205,374,994 09/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.23% 147,014,288 30/06/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.10% 1.07% 2,356,290,444 01/07/2565
-4.18% 0.08% 139,130,659 01/07/2565
-1.50% 0.48% 49,610,332 01/07/2565
-3.32% -1.60% 2,178,831,656 01/07/2565
-1.56% - 9,213,786,854 29/06/2565
-1.89% - 5,725,307,496 29/06/2565
-1.84% -7.59% 2,285,060,340 29/06/2565
-3.17% 0.25% 307,073,842 01/07/2565
-3.97% 1.52% 245,419,539 01/07/2565

กองทุนรวม SSF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
8.81% -25.93% 195,663,077 30/06/2565
-6.81% -25.49% 82,637,714 30/06/2565
-8.39% -63.38% 11,100,678 30/06/2565
-7.90% -29.48% 96,203,221 29/06/2565
-0.28% -1.02% 32,656,528 01/07/2565
-1.01% - 3,251,222 29/06/2565
-1.58% - 4,257,762 29/06/2565
-1.84% - 12,452,123 29/06/2565
-1.79% - 13,039,535 29/06/2565
-1.23% - 35,286,206 29/06/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.72% 1.14% 220,032,140 01/07/2565

กองทุนรวม LTF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-5.00% 1.86% 2,195,343,807 01/07/2565
-4.84% -0.84% 1,605,512,237 01/07/2565
-4.77% 1.98% 2,238,626,978 01/07/2565
-6.36% -5.60% 112,662,989 01/07/2565

กองทุนรวม RMF
16 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
8.96% -26.24% 569,104,025 30/06/2565
-7.08% -25.57% 157,326,929 30/06/2565
-8.59% -64.25% 28,426,700 30/06/2565
-3.06% -13.72% 61,931,156 30/06/2565
-5.45% -24.60% 224,704,784 29/06/2565
-1.96% 1.93% 161,198,732 30/06/2565
0.91% 11.70% 77,725,398 30/06/2565
-1.67% -11.32% 188,174,263 30/06/2565
-4.95% 1.36% 2,277,302,350 01/07/2565
-5.00% 1.67% 1,719,274,735 01/07/2565
-0.21% -0.88% 5,690,854,891 01/07/2565
-0.12% -1.36% 2,484,940,130 01/07/2565
-4.21% 0.83% 1,556,842,134 01/07/2565
0.02% 0.23% 888,832,342 01/07/2565
-2.90% -9.07% 77,554,059 01/07/2565
-5.06% 3.14% 132,380,972 01/07/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.90% -25.76% 38,832,762 30/06/2565
9.49% -26.76% 6,744,592,591 30/06/2565
-4.86% - 1,096,190,951 29/06/2565
0.16% - 825,873,226 30/06/2565
0.20% - 508,695,408 30/06/2565
0.20% - 459,269,760 30/06/2565
-7.11% -25.31% 1,532,078,750 30/06/2565
-2.68% -9.68% 716,043,488 30/06/2565
-7.71% -14.27% 7,566,762,357 30/06/2565
-8.47% -65.48% 1,419,821,251 30/06/2565
-3.51% -7.87% 1,119,724,074 30/06/2565
-7.89% -29.89% 1,608,956,062 29/06/2565
-8.28% -11.51% 33,843,920 30/06/2565
0.07% 1.71% 824,458,146 23/06/2565
-0.22% 0.77% 3,594,222,007 30/06/2565
-2.56% -9.87% 567,350,560 29/06/2565
-13.46% 2.33% 162,039,994 30/06/2565
-5.59% -25.30% 693,914,175 29/06/2565
-6.08% -8.88% 578,808,165 30/06/2565
-8.22% -12.96% 101,577,684 30/06/2565
-1.70% -10.81% 364,661,005 30/06/2565
-5.16% -9.39% 174,000,369 30/06/2565
-4.52% -5.51% 204,883,062 30/06/2565
-0.50% -2.77% 71,410,765 30/06/2565
-4.89% -13.95% 38,767,478 30/06/2565
-6.21% -20.53% 399,718,386 30/06/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.40% -16.30% 379,271,631 29/06/2565
-4.89% -5.55% 87,809,261 30/06/2565
-3.00% -9.24% 503,837,335 01/07/2565
-3.33% -7.78% 958,575,555 01/07/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.97% 1.54% 298,079,557 30/06/2565
0.90% 11.60% 151,539,472 30/06/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 5-7 อาคาร เอ็ม บี เค ไลฟ์ เลขที่ 231 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
http://www.thanachartfund.com