TFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
จำนวนกองทุน 104 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.62% -7.50% 4,489,043,666 24/02/2564
0.61% -7.29% 1,683,605,657 24/02/2564
2.02% 0.96% 1,273,621,812 24/02/2564
1.46% 7.05% 59,082,251 24/02/2564
-0.98% -14.65% 2,296,455,346 24/02/2564
3.03% 3.76% 495,322,286 24/02/2564
1.91% 1.58% 804,225,911 24/02/2564
1.73% -7.81% 993,631,492 24/02/2564
-0.72% -6.48% 2,133,793,539 24/02/2564
1.44% 14.43% 224,563,266 24/02/2564
-1.20% -2.00% 1,270,462,800 24/02/2564
-1.18% -2.76% 46,187,017 24/02/2564
5.31% 26.24% 78,416,948 24/02/2564
1.35% -4.00% 1,123,752,381 24/02/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.00% 0.54% 16,017,583,843 24/02/2564
0.18% 0.60% 1,665,458,518 23/12/2563
0.02% 0.45% 1,019,637,264 24/02/2564
-0.08% 0.67% 36,466,350,387 24/02/2564
-0.01% 0.21% 6,056,918,545 24/02/2564
-0.26% -0.38% 3,552,958,927 24/02/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.07% 1.35% 765,120,991 08/02/2564
0.41% 2.11% 1,027,872,997 29/01/2564
0.36% 2.21% 2,573,836,437 29/01/2564
0.41% 2.22% 841,296,688 29/01/2564
-1.26% -0.81% 2,278,881,952 24/02/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.24% 1.66% 857,252,560 16/02/2564
0.64% 2.70% 1,212,857,314 29/01/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.45% 201,142,054 15/02/2564
0.05% 0.42% 204,113,930 22/02/2564
0.04% 0.55% 41,015,712 29/12/2563
0.01% 0.50% 53,629,999 09/02/2564
0.00% 0.49% 100,510,035 03/02/2564
0.04% 0.41% 75,088,355 24/02/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.23% 1.87% 336,568,272 29/01/2564
0.15% 2.48% 2,310,388,576 29/01/2564

กองทุนรวมผสม
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.88% -2.52% 2,294,796,265 24/02/2564
1.81% -3.34% 168,078,184 24/02/2564
0.57% -3.37% 73,530,718 24/02/2564
-0.77% -10.10% 2,963,188,468 24/02/2564
1.35% -0.77% 332,392,329 24/02/2564
1.91% -2.53% 250,111,056 24/02/2564

กองทุนรวม SSF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.26% - 173,866,016 23/02/2564
1.96% - 42,696,566 23/02/2564
-0.47% - 82,782,898 22/02/2564
-0.57% - 19,277,861 24/02/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.39% - 218,366,525 24/02/2564

กองทุนรวม LTF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.95% 0.48% 2,377,138,155 24/02/2564
-1.04% -10.83% 1,579,776,476 24/02/2564
1.88% -0.10% 2,443,783,607 24/02/2564
5.52% 28.43% 101,737,489 24/02/2564

กองทุนรวม RMF
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.06% - 580,286,613 23/02/2564
1.98% - 90,180,075 23/02/2564
-1.41% 3.63% 84,726,148 23/02/2564
2.28% 20.25% 184,409,201 22/02/2564
-3.03% 6.50% 152,292,464 24/02/2564
-2.83% 0.88% 59,074,018 24/02/2564
-3.03% 16.01% 194,187,505 23/02/2564
-1.03% -10.70% 2,212,864,406 24/02/2564
2.37% 1.95% 1,554,718,489 24/02/2564
-0.47% -0.83% 5,294,718,704 24/02/2564
-0.61% -1.21% 2,561,007,623 24/02/2564
1.89% -2.26% 1,572,658,598 24/02/2564
-0.02% 0.28% 857,291,192 24/02/2564
-4.14% -27.75% 76,842,906 24/02/2564
-1.19% -1.99% 106,675,751 24/02/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.56% 6.75% 79,494,724 24/02/2564
-0.14% - 10,707,282,465 23/02/2564
0.15% - 2,203,781,185 12/11/2563
0.17% - 865,519,059 19/11/2563
0.14% 0.52% 2,079,863,294 14/01/2564
1.99% - 3,120,811,516 23/02/2564
-0.84% - 4,227,870,607 23/02/2564
-14.60% - 13,580,614,483 23/02/2564
-5.19% - 5,187,639,207 23/02/2564
0.94% - 2,589,807,730 23/02/2564
-0.45% 49.30% 4,947,671,683 22/02/2564
1.80% -3.97% 9,928,681 23/02/2564
0.14% 1.47% 744,104,835 28/10/2563
0.22% -16.29% 831,499,930 29/01/2564
0.37% 2.12% 3,667,843,003 03/02/2564
0.10% - 546,087,910 24/09/2563
0.12% - 616,780,057 08/10/2563
0.16% - 2,112,290,572 10/11/2563
0.21% - 632,849,728 19/11/2563
0.11% 1.52% 180,669,137 01/12/2563
0.09% 1.44% 210,656,762 02/02/2564
-2.04% -4.86% 1,066,226,172 22/02/2564
-10.64% 30.44% 176,405,990 23/02/2564
2.17% 19.88% 586,748,816 22/02/2564
0.98% 6.77% 552,789,278 23/02/2564
0.68% 5.11% 62,801,363 23/02/2564
-3.10% 15.82% 420,670,274 23/02/2564
0.60% 0.38% 272,356,163 23/02/2564
-1.91% 17.90% 195,423,475 23/02/2564
4.27% 8.86% 90,260,065 22/02/2564
13.13% 19.05% 54,894,127 03/12/2563
0.20% 12.21% 54,371,936 23/02/2564
1.63% 22.33% 79,420,187 23/02/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.19% -9.61% 618,758,640 22/02/2564
1.81% -4.53% 128,119,591 23/02/2564
-4.14% -28.41% 598,444,181 24/02/2564
-3.82% -26.69% 992,561,615 24/02/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.05% 6.32% 403,231,324 24/02/2564
-2.91% 0.88% 136,704,983 24/02/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 5-7 อาคาร เอ็ม บี เค ไลฟ์ เลขที่ 231 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
http://www.thanachartfund.com